ما هو مذبذب Chaikin؟
تم تسمية مذبذب Chaikin نسبة إلى مبتكره مارك Chaikin. يقيس المذبذب خط التراكم-التوزيع لتقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD).
لحساب مذبذب Chaikin، قم بطرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 10 أيام (EMA) لخط التجميع-التوزيع من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 3 أيام لخط التجميع-التوزيع. يقيس هذا الزخم المتوقع من خلال التذبذبات حول خط التجميع-التوزيع.
النقاط الرئيسية
- يقوم مؤشر Chaikin بتطبيق MACD على خط التراكم-التوزيع بدلاً من سعر الإغلاق.
- هو مؤشر تقني متذبذب يستخدم لتحديد الاتجاهات والانعكاسات.
- يشير التقاطع فوق خط التراكم-التوزيع إلى أن اللاعبين في السوق يقومون بتجميع الأسهم أو الأوراق المالية أو العقود، وهو ما يعتبر عادةً إشارة صعودية.
الصيغة لمؤشر تشايكين هي
N = ((الإغلاق - الأدنى) - (الأعلى - الإغلاق)) مقسومًا على ((الأعلى - الأدنى))
M = N مضروبًا في الحجم (الفترة)
ADL = M للفترة السابقة + M للفترة الحالية
CO = (المتوسط المتحرك الأسي لمدة 3 أيام لـ ADL) - (المتوسط المتحرك الأسي لمدة 10 أيام لـ ADL)
حيث:
N = معامل تدفق الأموال
M = حجم تدفق الأموال
ADL = خط التراكم والتوزيع
CO = مذبذب Chaikin
N = ((الإغلاق - الأدنى) - (الأعلى - الإغلاق)) مقسومًا على ((الأعلى - الأدنى))
M = N مضروبًا في الحجم (الفترة)
ADL = M للفترة السابقة + M للفترة الحالية
CO = (المتوسط المتحرك الأسي لمدة 3 أيام لـ ADL) - (المتوسط المتحرك الأسي لمدة 10 أيام لـ ADL)
حيث:
N = معامل تدفق الأموال
M = حجم تدفق الأموال
ADL = خط التراكم والتوزيع
CO = مذبذب Chaikin
كيفية حساب مذبذب Chaikin؟
احسب خط التراكم-التوزيع (ADL) في ثلاث خطوات. الخطوة الرابعة تنتج مذبذب Chaikin.
- احسب مضاعف تدفق الأموال (N).
- اضرب مضاعف تدفق المال (N) في الحجم لحساب حجم تدفق المال (N).
- قم بإعداد قائمة إجمالية جارية لـ N لرسم خط التراكم-التوزيع (ADL).
- احسب الفرق بين المتوسطات المتحركة الأسية لفترتي 10 و3 لحساب مذبذب Chaikin.
ماذا يخبرك مذبذب تشايكين؟
مذبذب Chaikin هو أداة يستخدمها المحللون الفنيون أكثر من المحللين الأساسيين، الذين يدرسون أداء الأعمال للشركة للحصول على معلومات حول الاتجاه المستقبلي لسعر سهمها. يعتقد المحللون الأساسيون أن المهارة المطلوبة للتنبؤ بالسوق تتعلق بكونهم الأكثر اطلاعًا. بينما يعتقد المحللون الفنيون أن جميع المعلومات المعروفة قد تم تسعيرها بالفعل في الأسهم، وأن الأنماط في ارتفاع وانخفاض أسعار الأسهم يمكن أن تتنبأ بشكل أفضل بحركات السوق. يستخدم المحللون الفنيون مذبذب Chaikin للعثور على الاتجاهات الاتجاهية في الزخم.
لفهم كيفية استخدام المذبذب، تخيل أنك في مزاد. على جانب واحد من الغرفة يوجد المشترون أو المجمعون. وعلى الجانب الآخر يوجد الموزعون أو البائعون. عندما يكون هناك عدد أكبر من البائعين في الغرفة مقارنة بالمشترين، ينخفض سعر السلعة التي يتم المزاد عليها. وبالمثل، عندما يكون المشترون في الأغلبية، يميل سعر السلعة إلى الارتفاع.
يعتقد المحللون الفنيون أن توازن هذه العلاقة هو ما يحرك الأسواق المالية. يقيسون هذا التوازن بين المشترين والبائعين باستخدام مؤشرات متعددة، بما في ذلك مؤشرات التراكم والتوزيع مثل مذبذب Chaikin.
يشير مؤشر Chaikin الإيجابي إلى أن ضغط الشراء يكتسب زخمًا. بينما يعني مؤشر Chaikin السلبي أن الزخم في صالح البائعين.
مثال على كيفية استخدام مذبذب Chaikin
الغرض من مذبذب Chaikin هو تحديد الزخم الأساسي أثناء التقلبات في التراكم والتوزيع. بشكل خاص، يطبق مؤشر MACD على التراكم والتوزيع بدلاً من أسعار الإغلاق.
على سبيل المثال، يريد متداول تحديد ما إذا كان من المرجح أن يرتفع سعر السهم أو ينخفض، ومؤشر MACD يتجه نحو الأعلى. يُنتج مذبذب Chaikin تباينًا صعوديًا عندما يتجاوز خط الأساس. يُطلق على خط الأساس اسم خط التراكم-التوزيع. يشير التقاطع فوق هذا الخط إلى أن المتداولين يقومون بالتجميع، وهو عادةً إشارة صعودية.
يستخدم مذبذب Chaikin إشارتين رئيسيتين للشراء والبيع. أولاً، يتم تأكيد الانحراف الإيجابي مع تقاطع خط المركز فوق خط التراكم-التوزيع، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة. ثانيًا، يتم تأكيد الانحراف السلبي مع تقاطع خط المركز تحت خط التراكم-التوزيع، مما يشير إلى فرصة بيع محتملة.
يشير التباعد الإيجابي إلى أن سعر السهم من المحتمل أن يرتفع، نظرًا لزيادة التراكم. يشير التباعد السلبي إلى أن سعر السهم من المحتمل أن ينخفض، نظرًا لزيادة التوزيع.
كيف تتداول باستخدام مذبذب Chaikin؟
يُستخدم مؤشر Chaikin لحساب مقدار الأموال التي تدخل السوق مقارنةً بمقدار الأموال التي تخرج من السوق. يشير مؤشر Chaikin الإيجابي إلى وجود ضغط شراء صافٍ، بينما يشير المؤشر السلبي إلى وجود ضغط بيع.
ما الفرق بين مذبذب Chaikin وتدفق الأموال Chaikin؟
تدفق المال Chaikin هو متوسط مرجح بالحجم لضغوط التراكم والتوزيع على مدى فترة معينة. يقيس مذبذب Chaikin زخم التراكم أو التوزيع. يعد تدفق المال أحد المتغيرات المستخدمة لحساب قيمة المذبذب.
كيف تحسب مؤشر تشايكين؟
هناك أربع خطوات لحساب مذبذب Chaikin:
- احسب مضاعف تدفق الأموال (N).
- اضرب مضاعف تدفق المال (N) في الحجم لحساب حجم تدفق المال (N).
- قم بإعداد قائمة إجمالية جارية لـ N لرسم خط التراكم-التوزيع (ADL).
- احسب الفرق بين المتوسطات المتحركة الأسية لفترتي 10 و3 لحساب مذبذب Chaikin.
الخلاصة
مذبذب Chaikin هو أداة تحليل فني تُستخدم لقياس زخم التراكمات والتوزيع في حجم تداول الأصول. إلى جانب الأدوات الفنية الأخرى، يُعتبر واحدًا من العديد من الأدوات الحسابية المستخدمة للتنبؤ بالنشاط المستقبلي في السوق.