ما هو نموذج الرأس والكتفين؟
نموذج الرأس والكتفين يُستخدم في التحليل الفني. إنه تشكيل بياني محدد يتنبأ بانعكاس الاتجاه من صعودي إلى هبوطي. يظهر النموذج كخط أساسي مع ثلاث قمم، حيث تكون القمتان الخارجيتان متقاربتين في الارتفاع، وتكون القمة الوسطى هي الأعلى.
يتشكل نمط الرأس والكتفين عندما يرتفع سعر السهم إلى قمة ثم ينخفض مرة أخرى إلى قاعدة الحركة الصاعدة السابقة. بعد ذلك، يرتفع السعر فوق القمة السابقة ليشكل "الرأس" ثم ينخفض مرة أخرى إلى القاعدة الأصلية. وأخيرًا، يصل سعر السهم إلى قمة مرة أخرى عند مستوى قريب من القمة الأولى للتشكيل قبل أن ينخفض مرة أخرى.
يُعتبر نمط الرأس والكتفين من أكثر الأنماط موثوقية في عكس الاتجاهات. وهو واحد من عدة أنماط قمة تشير، بدرجات متفاوتة من الدقة، إلى أن الاتجاه الصاعد يقترب من نهايته.
النقاط الرئيسية
- نمط الرأس والكتفين هو مؤشر تقني يتميز بنمط بياني يتكون من ثلاث قمم، حيث تكون القمتان الخارجيتان متقاربتين في الارتفاع، بينما تكون القمة الوسطى هي الأعلى.
- يُعتبر نموذج الرأس والكتفين—واحدًا من أكثر نماذج انعكاس الاتجاه موثوقية—تشكيلًا بيانيًا يتنبأ بانعكاس الاتجاه من صعودي إلى هبوطي.
- يتنبأ نمط الرأس والكتفين المعكوس بانتقال الاتجاه من هبوطي إلى صعودي.
- يستقر خط العنق عند خطوط الدعم أو المقاومة، وذلك يعتمد على اتجاه النمط.
فهم نمط الرأس والكتفين
نموذج الرأس والكتفين يتكون من أربعة مكونات:
- بعد اتجاهات صعودية طويلة، يرتفع السعر إلى قمة ثم ينخفض ليشكل قاعًا.
- يرتفع السعر مرة أخرى ليشكل قمة ثانية أعلى بكثير من القمة الأولية ثم ينخفض مرة أخرى.
- يرتفع السعر للمرة الثالثة، ولكن فقط إلى مستوى الذروة الأول، قبل أن ينخفض مرة أخرى.
- خط العنق، يُرسم عند القاعين أو القمم (العكس).
القمم الأولى والثالثة تُعتبر الكتفين، بينما تُشكل القمة الثانية الرأس. يُطلق على الخط الذي يربط بين القاعين الأول والثاني اسم خط العنق.
الرأس والكتفين المعكوسة
العكس من مخطط الرأس والكتفين هو الرأس والكتفين المعكوس، ويُطلق عليه أيضًا قاع الرأس والكتفين. يتم عكسه مع استخدام قيعان الرأس والكتفين للتنبؤ بالانعكاسات في الاتجاهات الهابطة. يتم تحديد هذا النمط عندما يلتقي حركة السعر لأداة مالية بالخصائص التالية:
- ينخفض السعر إلى ما دون القاع السابق، ثم يرتفع مرة أخرى.
- ينخفض السعر مرة أخرى ولكن ليس بقدر الانخفاض الثاني.
- بمجرد تكوين القاع النهائي، يتجه السعر صعودًا نحو المقاومة (خط العنق) الموجود بالقرب من قمة القيعان السابقة.
من بين هذه النقاط، يكون القاع الثاني هو الأدنى (الرأس)، بينما يكون الأول والثالث أقل عمقًا قليلاً (الكتفين). يشير الارتفاع النهائي بعد الانخفاض الثالث إلى أن الاتجاه الهبوطي قد انعكس، ومن المرجح أن تستمر الأسعار في الارتفاع.
ماذا يخبرك نمط الرأس والكتفين؟
نموذج الرأس والكتفين يشير إلى أن الانعكاس ممكن. يعتقد المتداولون أن وجود ثلاث مجموعات من القمم والقيعان، مع قمة أكبر في الوسط، يعني أن سعر السهم سيبدأ في الانخفاض. يمثل خط العنق النقطة التي يبدأ فيها المتداولون المتشائمون بالبيع.
يشير النمط أيضًا إلى أن الاتجاه الهبوطي الجديد سيستمر على الأرجح حتى يتم كسر الكتف الأيمن—حيث تتحرك الأسعار إلى مستوى أعلى من الأسعار عند القمة اليمنى.
مزايا وعيوب نمط الرأس والكتفين
المزايا
يتعرف المتداولون ذوو الخبرة عليه بسهولة.
تم تعريف الربح والمخاطرة
يمكن الاستفادة من التحركات الكبيرة في السوق لتحقيق الأرباح.
يمكن استخدامها في جميع الأسواق
عيوب
قد يفوت المتداولين المبتدئين ذلك
مسافات وقف الخسارة الكبيرة ممكنة
نسبة المخاطرة إلى العائد غير مواتية ممكنة
المزايا الموضحة
- المتداولون ذوو الخبرة يتعرفون عليه بسهولة: النمط يمكن التعرف عليه بسهولة من قبل المتداولين ذوي الخبرة.
- تحديد الربح والمخاطرة: يمكن تحديد مستويات الدخول القصيرة والطويلة ومسافة التوقف بوضوح مع تأكيد الفتح والإغلاق.
- يمكن الاستفادة من التحركات الكبيرة في السوق: نظرًا لأن الإطار الزمني لنموذج الرأس والكتفين طويل نسبيًا، يمكن للسوق أن يتحرك بشكل كبير من سعر الدخول إلى سعر الإغلاق.
- يمكن استخدامه في جميع الأسواق: يمكن استخدام النمط في تداول الفوركس والأسهم.
بينما يتفق المتداولون على أن النمط هو مؤشر موثوق، لا يوجد ضمان بأن الاتجاه سوف ينعكس كما هو موضح.
العيوب موضحة
- قد يغفل المتداولون المبتدئون عن ذلك: قد لا يظهر نمط الرأس والكتفين بخط عنق مسطح؛ قد يكون مائلًا، مما قد يربك المتداولين الجدد.
- إمكانية وجود مسافات كبيرة لوقف الخسارة: يمكن أن تؤدي الحركة الهبوطية الكبيرة على مدى فترات زمنية طويلة إلى مسافة وقف خسارة كبيرة.
- يمكن أن يبدو خط العنق وكأنه يتحرك: إذا ارتد السعر، قد يتم اختبار خط العنق مرة أخرى، مما يسبب الارتباك لبعض المتداولين.
ماذا يخبرك نمط الرأس والكتفين؟
يُقال إن مخطط الرأس والكتفين يُظهر انعكاسًا في الاتجاه من صعودي إلى هبوطي ويشير إلى أن الاتجاه الصعودي يقترب من نهايته. يعتبر المستثمرون هذا النمط من أكثر الأنماط موثوقية في انعكاس الاتجاهات.
ما مدى موثوقية نمط الرأس والكتفين؟
النقطة الأكثر شيوعًا للدخول هي اختراق خط العنق، مع وضع وقف فوق (قمة السوق) أو تحت (قاع السوق) الكتف الأيمن. الهدف الربحي هو الفرق بين القمة والقاع مع إضافة النمط (قاع السوق) أو طرحه (قمة السوق) من سعر الاختراق. النظام ليس مثاليًا، لكنه يوفر طريقة لتداول الأسواق بناءً على تحركات الأسعار المنطقية.
هل يمكن لنموذج الرأس والكتفين أن يتحول إلى اتجاه صعودي؟
نموذج الرأس والكتفين المعكوس، الذي يُطلق عليه أيضًا "قاع الرأس والكتفين"، يشبه نموذج الرأس والكتفين القياسي ولكنه مقلوب، حيث يُستخدم الرأس والكتفين العلوي للتنبؤ بالانعكاسات في الاتجاهات الهابطة. يُعتبر هذا النموذج مؤشرًا على التحول من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي.
ما هو النمط المعاكس لنمط الرأس والكتفين؟
نموذج الرأس والكتفين المعكوس هو عكس نموذج الرأس والكتفين التقليدي، حيث يشير إلى انعكاس من اتجاه هبوطي إلى اتجاه صعودي.
الخلاصة
نموذج الرأس والكتفين هو نمط يستخدمه المتداولون لتحديد انعكاسات الأسعار. يحتوي نموذج الرأس والكتفين الهابط على ثلاث قمم، حيث تصل القمة الوسطى إلى مستوى أعلى من القمتين الأخريين. يشير هذا النموذج إلى انعكاس الاتجاه الصاعد.
نموذج الرأس والكتفين الصاعد يحتوي على ثلاث قيعان، حيث يكون القاع الأوسط أعمق من القاعين الآخرين. يشير هذا النموذج إلى انعكاس الاتجاه الهابط.