ما هو الشمعة الحمراء؟
شمعة حمراء هي مخطط سعري يشير إلى أن سعر إغلاق الورقة المالية أقل من السعر الذي افتتح به وأقل من السعر الذي أغلق به سابقًا. قد تكون الشمعة ملونة باللون الأحمر أيضًا إذا كان سعر الإغلاق أقل من الإغلاق السابق ولكنه أعلى من الافتتاح. في هذه الحالة، ستظهر عادةً مجوفة.
يتكون الشمعدان من أعلى وأدنى فترة، ويمثلها الظلال. يتم تمثيل الفتح والإغلاق بواسطة الجسم الحقيقي أو الجزء السميك من الشمعة.
النقاط الرئيسية
- الشمعة المملوءة باللون الأحمر شائعة وتحدث عندما يكون سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح والإغلاق السابق.
- الشمعة الحمراء المجوفة هي عندما يكون سعر الإغلاق أقل من الإغلاق السابق، ولكن أعلى من سعر الافتتاح.
- قد تختلف منصات الرسوم البيانية في كيفية رسم الشموع اليابانية. قد لا تأخذ بعض المنصات في الاعتبار الإغلاق السابق.
- يمكن أن تكون الشموع أيضًا بألوان وخصائص أخرى، مما يشير إلى بيانات أخرى.
ماذا يخبرك الشمعة الحمراء؟
شمعة حمراء توضح بسرعة أن سعر الورقة المالية انخفض خلال الفترة، بالإضافة إلى سعر الافتتاح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق. كلما كانت الشمعة أطول، كان التحرك السعري أكبر خلال تلك الفترة.
تسمح معظم برامج الرسوم البيانية بتغيير ألوان الشموع، ولكن الألوان الأكثر استخدامًا هي الأسود المملوء، الأحمر المملوء، الأحمر المجوف، والأسود المجوف. كل لون ينقل معنى مختلفًا:
- الشموع المملوءة باللون الأحمر تحدث عندما يكون سعر الإغلاق أقل من سعر الفتح والإغلاق السابق.
- الشموع المجوفة الحمراء تحدث عندما يكون سعر الإغلاق أكبر من سعر الافتتاح ولكنه أقل من سعر الإغلاق السابق.
يمكن للمحللين الفنيين استنباط قدر كبير من المعلومات بسرعة من لون الشمعة قبل النظر إلى أي جوانب من الرسم البياني. قد تشير الشمعة المملوءة باللون الأسود إلى أن السعر أصبح ثقيلًا في القمة. تمثل الشمعة المملوءة باللون الأحمر اتجاهًا هبوطيًا واضحًا وقويًا. قد يستخدم المتداولون هذه الرؤى لقياس شعور السوق.
يستخدم معظم المتداولين الرسوم البيانية للشموع بالتزامن مع أشكال أخرى من التحليل الفني. قد يقومون بتقييم معنويات السوق باستخدام الرسوم البيانية للشموع ثم يستخدمون أنماط الرسوم البيانية لتحديد المناطق المحتملة للانهيارات أو الاختراقات. يمكن أن تكون المؤشرات الفنية مفيدة أيضًا كتأكيد على معنويات السوق. يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) بالتزامن مع الرسوم البيانية للشموع لإظهار مدى قوة الاتجاه في اتجاه معين.
كيفية استخدام الشمعة الحمراء
شمعة حمراء ببساطة تشير إلى أن السعر انخفض خلال الفترة. ستظهر مثل هذه الشموع بشكل متكرر، لذا يجب تحليل الشموع الحمراء بشكل إجمالي وبالتزامن مع أشكال أخرى من التحليل.
يمكن تحقيق ذلك بعدة طرق. عادةً ما تكون الشموع الحمراء صغيرة جدًا خلال الاتجاه الصعودي. تشير الشمعة الحمراء الكبيرة إلى يوم بيع قوي وربما تغيير في الشعور على المدى القصير.
عادةً ما تكون الشموع الحمراء كبيرة خلال الاتجاه الهابط. قد تشير الشموع الحمراء الصغيرة إلى التردد أو تباطؤ في البيع، خاصةً عندما تتبع شموع حمراء كبيرة. إذا تبعت الشموع البيضاء الكبيرة (الشموع السوداء المجوفة) فإن الاتجاه قصير المدى قد تحول إلى الأعلى.
كان مؤشر القوة النسبية (RSI) بالفعل في انخفاض مستمر عندما بدأت الشموع الحمراء الكبيرة في الظهور على مخطط الأسعار في حالة شركة Apple, Inc. تلا ذلك انخفاض كبير. كان من الممكن استخدام الشموع الكبيرة الهابطة مع الانحراف السلبي كإشارة خروج قبل الانخفاض.
قيود الشموع الحمراء
من المهم معرفة كيفية رسم منصة التداول للشموع اليابانية. بعض المنصات لا تأخذ في الاعتبار الإغلاق السابق، بينما تفعل ذلك منصات أخرى. لدى المتداولين أيضًا خيار جعل جميع الشموع ممتلئة أو فارغة بناءً على الإغلاق مقابل الفتح. قم بتحريك المؤشر فوق الشموع ولاحظ أسعار الفتح والإغلاق لاختبار ما تفعله منصتك، وكذلك كيف قامت المنصة بتلوين الشمعة بناءً على هذه الأرقام.
العديد من المتداولين لا يدققون في كل شمعة يابانية. بدلاً من ذلك، ينظرون إلى الصورة العامة لأن الشمعة اليابانية تمثل فقط فترة واحدة من حركة السعر. الصورة العامة أكثر أهمية لأنها تقدم دلائل على الاتجاه طويل الأجل، وهو ما يهتم به العديد من المستثمرين.
الشموع اليابانية هي نقاط بيانات تاريخية. فهي تمثل فقط ما حدث، ولكن بعض الأنماط قد تشير للمتداول إلى حركة سعر محتملة في اتجاه معين أو آخر مع الممارسة.
ما هي الأنواع الأكثر شيوعًا من الشموع اليابانية؟
النوعان الأكثر شيوعًا من الشموع اليابانية هما الشموع السوداء المجوفة والشموع الحمراء المملوءة. تشير الشموع السوداء المجوفة إلى الأعلى. تشير الشموع الحمراء المملوءة إلى الأسفل. كلاهما أقل شيوعًا لأنه يتطلب حدوث فجوة سعرية.
من الذي قام بتطوير مخططات الشموع الحمراء؟
يُنسب إلى مونيهيسا هوما تطوير مخططات الشموع اليابانية. كان هوما تاجراً يابانياً في تجارة الأرز، وقد بدأ في البداية لتحديد كيفية تأثر صناعة الأرز وبماذا تتأثر. كان ذلك في القرن الثامن عشر. تم تقديم شموع هوما في التداول في الولايات المتحدة في الثمانينيات.
ما الفرق بين الشموع اليابانية والمخططات الشريطية؟
تُظهر مخططات الشموع اليابانية والمخططات الشريطية نفس المعلومات: السعر الافتتاحي، الأعلى، الأدنى، والإغلاق. ولكنها تعرضها بطرق مختلفة. الشريط هو خط عمودي بدون جسم حقيقي مثل الشمعة اليابانية. يتكون من خط أفقي صغير على اليسار يشير إلى السعر الافتتاحي وخط أفقي صغير على اليمين يشير إلى سعر الإغلاق.
الخلاصة
الشمعة الحمراء هي مجرد مؤشر واحد على حركة سعر الورقة المالية. الشموع السوداء شائعة أيضًا. يمكن أن تكون كل من الشموع الحمراء والسوداء ممتلئة أو مجوفة، وتشير في اتجاهات مختلفة. إنها نقاط بيانات تاريخية وليست كرات بلورية، لكنها يمكن أن تتنبأ بالحركات المحتملة للمستثمر الذي يفهم الفروق الدقيقة لكل منها.