تعريف
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب زخم يُستخدم بشكل واسع في التحليل الفني للأسهم والسلع لتحديد التغيرات في الزخم واتجاه الأسعار.
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يُستخدم في التحليل الفني. يقيس مؤشر RSI سرعة وحجم التغيرات الأخيرة في سعر الورقة المالية للكشف عن حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط في سعر تلك الورقة المالية.
يتم عرض مؤشر القوة النسبية (RSI) كـ مذبذب (رسم بياني خطي) على مقياس من صفر إلى 100. تم تطوير هذا المؤشر بواسطة ج. ويلز وايلدر جونيور وتم تقديمه في كتابه الرائد لعام 1978، مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفني.
بالإضافة إلى تحديد الأوراق المالية التي تم شراؤها بشكل مفرط أو بيعها بشكل مفرط، يمكن لمؤشر القوة النسبية (RSI) أيضًا الإشارة إلى الأوراق المالية التي قد تكون مهيأة لانعكاس في الاتجاه أو تصحيح في السعر. يمكن أن يشير إلى الوقت المناسب للشراء والبيع. تقليديًا، قراءة مؤشر القوة النسبية عند 70 أو أعلى تشير إلى حالة شراء مفرط. بينما تشير قراءة 30 أو أقل إلى حالة بيع مفرط.
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو واحد من أكثر المؤشرات الفنية شهرة، وعادة ما يكون متاحًا على معظم منصات التداول التي يقدمها وسطاء الأسهم عبر الإنترنت.
النقاط الرئيسية
- مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب زخم شهير تم تقديمه في عام 1978.
- يوفر مؤشر القوة النسبية (RSI) للمتداولين الفنيين إشارات حول زخم السعر الصاعد والهابط، وغالبًا ما يتم رسمه أسفل الرسم البياني لسعر الأصل.
- يُعتبر الأصل عادةً مُبالغًا في شرائه عندما يكون مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق 70، ومُبالغًا في بيعه عندما يكون تحت 30.
- في بعض الحالات، يمكن أن يُعتبر تقاطع خط مؤشر القوة النسبية (RSI) أسفل خط الشراء المفرط أو أعلى خط البيع المفرط إشارة للشراء أو البيع من قبل المتداولين.
كيف يعمل مؤشر القوة النسبية (RSI)
كمؤشر زخم، يقارن مؤشر القوة النسبية قوة الورقة المالية في الأيام التي ترتفع فيها الأسعار بقوتها في الأيام التي تنخفض فيها الأسعار. يمكن أن يعطي ربط نتيجة هذه المقارنة بحركة السعر للمتداولين فكرة عن كيفية أداء الورقة المالية. يمكن أن يساعد مؤشر القوة النسبية، خاصة عند استخدامه بالتزامن مع مؤشرات فنية أخرى، المتداولين في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة بشكل أفضل.
حساب مؤشر القوة النسبية (RSI)
يستخدم مؤشر القوة النسبية (RSI) حسابًا من جزئين يبدأ بالصيغة التالية:
الخطوة الأولى لمؤشر القوة النسبية (RSI) تساوي 100 ناقص 100 مقسوم على (1 زائد متوسط الربح مقسوم على متوسط الخسارة).
المكسب أو الخسارة المتوسطة المستخدمة في هذا الحساب هي النسبة المئوية المتوسطة للمكسب أو الخسارة خلال فترة المراجعة. تستخدم الصيغة قيمة إيجابية للخسارة المتوسطة. تُحسب الفترات التي تشهد خسائر في الأسعار كصفر في حسابات المكسب المتوسط. تُحسب الفترات التي تشهد زيادات في الأسعار كصفر في حسابات الخسارة المتوسطة.
العدد القياسي للفترات المستخدمة لحساب قيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) الأولية هو 14. على سبيل المثال، تخيل أن السوق أغلق على ارتفاع في سبعة من الأيام الأربعة عشر الماضية بمتوسط ربح أولي قدره 1%. أما الأيام السبعة المتبقية فقد أغلقت جميعها على انخفاض بمتوسط خسارة أولية قدرها −0.8%.
ستبدو أول عملية حسابية لمؤشر القوة النسبية (RSI) كما يلي في الحساب الموسع:
55.55 = 100 - [ 100 \div \left( 1 + \left( \frac{1%}{14} \right) \div \left( \frac{0.8%}{14} \right) \right) ]
55.55 = 100 - [ \frac{100}{1 + \left( \frac{1%}{14} \right) \div \left( \frac{0.8%}{14} \right)} ]
55.55 = 100 - [ \frac{100}{1 + \left( \frac{1%}{14} \right) \div \left( \frac{0.8%}{14} \right)} ]
في هذه المعادلة، يتم حساب القيمة 55.55 عن طريق طرح النتيجة من 100. يتم حساب النتيجة من خلال قسمة 100 على مجموع 1 والنسبة المئوية 1% مقسومة على 14، مقسومة على النسبة المئوية 0.8% مقسومة على 14.
بمجرد توفر 14 فترة من البيانات، يمكن إجراء الحساب الثاني. يهدف هذا الحساب إلى تنعيم النتائج بحيث يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من 100 أو صفر فقط في سوق ذات اتجاه قوي trending market.
الخطوة الثانية لمؤشر القوة النسبية (RSI) تساوي 100 ناقص:
[ \frac{100}{1 + \frac{(متوسط الربح السابق × 13) + الربح الحالي}{(متوسط الخسارة السابق × 13) + الخسارة الحالية}} ]
الخطوة الثانية لمؤشر القوة النسبية تساوي 100 ناقص:
[ \frac{100}{1 + \frac{(متوسط الربح السابق × 13) + الربح الحالي}{(متوسط الخسارة السابق × 13) + الخسارة الحالية}} ]
رسم مؤشر القوة النسبية (RSI)
بعد حساب مؤشر القوة النسبية (RSI)، يمكن رسمه عادةً تحت مخطط سعر الأصل، كما هو موضح أدناه. سيرتفع مؤشر القوة النسبية مع زيادة عدد وحجم الأيام الصاعدة. وسينخفض مع زيادة عدد وحجم الأيام الهابطة.
كما ترى في الرسم البياني أعلاه، يمكن لمؤشر RSI أن يبقى في منطقة الشراء المفرط لفترات طويلة بينما يكون السهم في اتجاه صاعد. قد يبقى المؤشر أيضًا في منطقة البيع المفرط لفترة طويلة عندما يكون السهم في اتجاه هابط. قد يكون هذا مربكًا للمحللين الجدد، ولكن تعلم استخدام المؤشر في سياق الاتجاه السائد سيوضح هذه القضايا.
لماذا يعتبر مؤشر القوة النسبية (RSI) مهمًا؟
- يمكن للمتداولين استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) للتنبؤ بسلوك سعر الورقة المالية.
- يمكن أن يساعد المتداولين في تأكيد الاتجاهات وانعكاسات الاتجاهات.
- يمكن أن يشير إلى الأوراق المالية التي تم شراؤها بشكل مفرط أو بيعها بشكل مفرط.
- يمكن أن يوفر للمتداولين على المدى القصير إشارات شراء وبيع.
- إنه مؤشر تقني يمكن استخدامه مع مؤشرات أخرى لدعم استراتيجيات التداول.
استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) مع الاتجاهات
تعديل مستويات مؤشر القوة النسبية (RSI) لتناسب الاتجاهات
الاتجاه الأساسي للأوراق المالية مهم لمعرفة كيفية فهم قراءات مؤشر القوة النسبية (RSI) بشكل صحيح. على سبيل المثال، اقترحت المحللة الفنية المعروفة كونستانس براون، CMT، أن قراءة مؤشر القوة النسبية في حالة تشبع البيع خلال اتجاه صعودي تكون على الأرجح أعلى بكثير من 30. وبالمثل، فإن قراءة مؤشر القوة النسبية في حالة تشبع الشراء خلال اتجاه هبوطي تكون أقل بكثير من 70.
كما يمكنك أن ترى في الرسم البياني التالي، خلال الاتجاه الهابط، يصل مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ذروته بالقرب من 50 بدلاً من 70. قد يُعتبر هذا من قبل المتداولين إشارة أكثر موثوقية على الظروف الهبوطية.
يقوم العديد من المستثمرين بإنشاء خط اتجاه أفقي بين المستويات 30 و70 عندما يكون هناك اتجاه قوي قائم لتحديد الاتجاه العام والنقاط القصوى بشكل أفضل.
من ناحية أخرى، تعديل مستويات مؤشر القوة النسبية (RSI) عندما يكون سعر السهم أو الأصل في قناة أفقية طويلة الأجل أو نطاق تداول (بدلاً من اتجاه صعودي أو هبوطي قوي) عادة ما يكون غير ضروري.
مؤشر القوة النسبية ليس موثوقًا به في الأسواق ذات الاتجاهات كما هو الحال في نطاقات التداول. في الواقع، يفهم معظم المتداولين أن الإشارات التي يقدمها مؤشر القوة النسبية في الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة القوية غالبًا ما تكون خاطئة.
استخدم إشارات الشراء والبيع التي تتناسب مع الاتجاهات
مفهوم ذو صلة يركز على إشارات التداول والتقنيات التي تتماشى مع الاتجاه. بمعنى آخر، استخدام إشارات صعودية بشكل أساسي عندما يكون السعر في اتجاه صعودي واستخدام إشارات هبوطية بشكل أساسي عندما يكون السهم في اتجاه هبوطي قد يساعد المتداولين في تجنب الإنذارات الكاذبة التي يمكن أن يولدها مؤشر القوة النسبية (RSI) في الأسواق ذات الاتجاه.
ما هو رقم RSI الصاعد؟
يمكن اعتبار عدد من مستويات مؤشر القوة النسبية (RSI) صاعدة، وذلك اعتمادًا على ما إذا كان السوق يتجه نحو الصعود أو الهبوط أو يتحرك ضمن نطاق محدد.
إحدى الإشارات الصعودية هي عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون 30، حيث يُعتبر في هذه الحالة مُباعًا بأكثر من قيمته. ولكن كما ذُكر أعلاه، فإن إشارات مؤشر القوة النسبية الصعودية تُستخدم بشكل أفضل في الاتجاهات الصاعدة. في الاتجاه الهابط القوي، يمكن أن يستمر الاتجاه لفترة طويلة بعد أن تصل مؤشرات الزخم إلى مستويات البيع المفرط. بالإضافة إلى ذلك، قد تقدم أي صفقة تُدخل بناءً على هذه الإشارة فرصة محدودة للربح، نظرًا لأنك على الأرجح ستتداول ضد اتجاه قوي وحديث.
بعد اتجاه صعودي قوي، يُعتبر إشارة صعودية أخرى لمؤشر القوة النسبية (RSI) هي الانعكاس بعد انخفاض إلى حوالي 40-50، وهي منطقة تُعتبر دعمًا خلال الاتجاه الصعودي. غالبًا ما يكون هذا تأكيدًا على تحول إيجابي في الزخم نحو الاتجاه الصعودي بعد تراجع، مما يشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب مستمرة.
ما هو رقم مؤشر القوة النسبية (RSI) الهبوطي؟
تظهر الإشارات الهبوطية من مؤشر القوة النسبية (RSI) بشكل مشابه للإشارات الصعودية ولكن بالعكس. الإشارة الهبوطية الأساسية هي عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية مستوى 70، وهو مستوى مبالغ في الشراء. إذا تبع ذلك حركة تحت مستوى 70، فقد يكون الزخم الصعودي في حالة ضعف، مما ينبه المتداولين إلى احتمال حدوث انعكاس في السعر. ولكن مرة أخرى، تُستخدم إشارات مؤشر القوة النسبية الهبوطية بشكل أفضل في الاتجاهات الهابطة.
أثناء الاتجاه الهبوطي القوي، يُعتبر أحد إشارات مؤشر القوة النسبية (RSI) الهبوطية هو الانعكاس بعد ارتفاع إلى حوالي 50-60. غالبًا ما يكون هذا تأكيدًا على تحول الزخم مرة أخرى نحو الاتجاه الهبوطي بعد تراجع، مما يشير إلى إمكانية استمرار الانخفاضات.
تفسير مؤشر القوة النسبية (RSI) ونطاقاته
أثناء الاتجاهات، قد تقع قراءات مؤشر القوة النسبية (RSI) في نطاق أو مدى معين. خلال الاتجاه الصاعد القوي، يميل مؤشر القوة النسبية إلى البقاء فوق 30 ويجب أن يصل بشكل متكرر إلى 70. خلال الاتجاه الهابط القوي، من النادر أن يتجاوز مؤشر القوة النسبية 70، بينما يصل بشكل متكرر إلى 30 أو أقل.
هذه الإرشادات يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد قوة الاتجاه واكتشاف الانعكاسات المحتملة. على سبيل المثال، إذا لم يتمكن مؤشر القوة النسبية (RSI) من الوصول إلى 70 في عدد من التقلبات السعرية المتتالية خلال اتجاه صعودي، ولكنه بعد ذلك ينخفض إلى أقل من 30، فمن المحتمل أن يكون الاتجاه في حالة انهيار.
العكس صحيح بالنسبة للاتجاه الهابط. إذا لم يتمكن الاتجاه الهابط من الوصول إلى 30 أو أقل ثم ارتفع فوق 70، فإن هذا الاتجاه الهابط قد انهار وقد يكون في طريقه للانعكاس نحو الأعلى. تعتبر خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة أدوات تقنية مفيدة يمكن استخدامها عند استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) بهذه الطريقة.
مثال على تباينات مؤشر القوة النسبية (RSI)
يحدث تباعد مؤشر القوة النسبية (RSI) عندما يبدأ المؤشر والسعر في الوصول إلى مستويات مختلفة، مما يشير إلى تغيير في الزخم يسبق تغييرًا في اتجاه السعر. على سبيل المثال، يحدث تباعد صعودي عندما يقوم الورقة المالية بتسجيل قاع أقل بينما يشكل المؤشر قاعًا أعلى. يشير هذا إلى زيادة الزخم الصعودي ويمكن استخدامه لبدء مركز شراء جديد.
يحدث تباعد هبوطي عندما يحقق السعر قمة أعلى بينما يحقق مؤشر القوة النسبية (RSI) قمة أقل. يشير هذا إلى احتمال حدوث تحول نحو الزخم الهبوطي.
كما ترى في الرسم البياني التالي، تم تحديد تباعد صعودي عندما شكّل مؤشر القوة النسبية (RSI) سلسلة من القيعان الأعلى بينما شكّل السعر قيعان أدنى. كان هذا إشارة صحيحة، لكن التباعدات يمكن أن تكون مضللة عندما يكون السهم في اتجاه طويل الأجل مستقر. في هذه الحالة، يمكن رؤية العديد من التباعدات قبل حدوث انعكاس. استخدام قراءات مرنة لمستويات التشبع البيعي أو الشرائي سيساعد في تحديد المزيد من الإشارات المحتملة.
مثال على انعكاسات مؤشر القوة النسبية (RSI) الإيجابية والسلبية
علاقة إضافية بين السعر ومؤشر القوة النسبية (RSI) التي يراقبها المتداولون هي الانعكاسات الإيجابية والسلبية لمؤشر القوة النسبية. هذه الانعكاسات هي عكس التباعدات الهبوطية والصعودية. قد يحدث انعكاس إيجابي لمؤشر القوة النسبية عندما يصل المؤشر إلى قاع أدنى في نفس الوقت الذي يصل فيه سعر الورقة المالية إلى قاع أعلى. يعتبر المتداولون هذا التشكيل إشارة صعودية وإشارة شراء.
على العكس من ذلك، قد يحدث انعكاس سلبي لمؤشر القوة النسبية (RSI) عندما يصل المؤشر إلى مستوى مرتفع أعلى من المستوى المرتفع السابق له، في الوقت الذي يصل فيه سعر الورقة المالية إلى مستوى مرتفع أقل. هذا التشكيل سيكون إشارة هبوطية وإشارة بيع.
مثال على رفضات التأرجح لمؤشر القوة النسبية (RSI)
تقنية تداول أخرى تفحص سلوك مؤشر القوة النسبية (RSI) عندما يعاود الظهور من منطقة الشراء المفرط أو البيع المفرط. يُطلق على هذا الإشارة اسم رفض التأرجح. يتكون رفض التأرجح الصعودي من أربعة أجزاء:
- مؤشر القوة النسبية (RSI) يدخل في منطقة البيع المفرط.
- مؤشر القوة النسبية (RSI) يعبر مرة أخرى فوق 30.
- يشكل مؤشر القوة النسبية (RSI) انخفاضًا آخر دون العودة إلى منطقة التشبع البيعي.
- ثم يقوم مؤشر القوة النسبية (RSI) بكسر أعلى مستوى له مؤخرًا.
كما ترى في الرسم البياني التالي، كان مؤشر القوة النسبية (RSI) في حالة بيع مفرط، واخترق مستوى 30 صعودًا، وشكّل القاع الرفض الذي أطلق الإشارة عندما ارتد لأعلى. استخدام مؤشر القوة النسبية بهذه الطريقة يشبه إلى حد كبير رسم خطوط الاتجاه على مخطط الأسعار.
هناك نسخة هبوطية من إشارة رفض التأرجح وهي صورة معكوسة للنسخة الصعودية. يتكون رفض التأرجح الهبوطي أيضًا من أربعة أجزاء:
- يرتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى منطقة الشراء المفرط.
- يعبر مؤشر القوة النسبية (RSI) مرة أخرى إلى ما دون 70.
- يشكل مؤشر القوة النسبية (RSI) قمة أخرى دون الوصول إلى منطقة التشبع الشرائي.
- ثم يكسر مؤشر القوة النسبية (RSI) أدنى مستوى له مؤخرًا.
يوضح الرسم البياني التالي إشارة رفض التأرجح الهابط. كما هو الحال مع معظم تقنيات التداول، ستكون هذه الإشارة أكثر موثوقية عندما تتماشى مع الاتجاه طويل الأجل السائد. الإشارات الهابطة خلال الاتجاهات النزولية تكون أقل احتمالاً لإنتاج إنذارات كاذبة.
الفرق بين مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD)
مؤشر التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك (MACD) هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه ويظهر العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر ورقة مالية. يتم حساب MACD بطرح المتوسط المتحرك الأسي لفترة 26 من المتوسط المتحرك الأسي لفترة 12. والنتيجة من هذا الحساب هي خط MACD.
يتم رسم متوسط متحرك أسي (EMA) لمدة تسعة أيام لمؤشر MACD، يُطلق عليه خط الإشارة، فوق خط MACD. يمكن أن يعمل كعامل محفز لإشارات الشراء والبيع. قد يقوم المتداولون بشراء الورقة المالية عندما يتجاوز MACD خط الإشارة الخاص به، وبيع أو بيع الورقة المالية على المكشوف عندما يتجاوز MACD خط الإشارة للأسفل.
تم تصميم مؤشر القوة النسبية (RSI) للإشارة إلى ما إذا كانت الورقة المالية قد تم شراؤها بشكل مفرط أو بيعها بشكل مفرط بالنسبة إلى مستويات الأسعار الأخيرة. يتم حسابه باستخدام متوسط المكاسب والخسائر السعرية خلال فترة زمنية معينة. الفترة الزمنية الافتراضية هي 14 فترة، مع قيم تتراوح بين 0 و100.
يقيس مؤشر MACD العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين (EMAs)، بينما يقيس مؤشر القوة النسبية (RSI) زخم تغير السعر بالنسبة لأعلى وأدنى الأسعار الأخيرة. غالبًا ما يتم استخدام هذين المؤشرين معًا لتزويد المحللين بصورة فنية أكثر اكتمالاً للسوق.
كلا المؤشرين يقيسان الزخم لأصل معين. ومع ذلك، فإنهما يقيسان عوامل مختلفة وقد يقدمان أحيانًا إشارات متناقضة.
على سبيل المثال، قد يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة أعلى من 70 لفترة زمنية طويلة، مما يشير إلى أن الورقة المالية قد تكون مبالغ فيها من جانب الشراء. في نفس الوقت، قد يشير مؤشر MACD إلى أن زخم الشراء لا يزال في تزايد للورقة المالية. قد يشير أي من المؤشرين إلى تغيير وشيك في الاتجاه من خلال إظهار تباعد عن السعر (يستمر السعر في الارتفاع بينما ينخفض المؤشر، أو العكس).
قيود مؤشر القوة النسبية (RSI)
يقارن مؤشر القوة النسبية (RSI) بين زخم الأسعار الصاعد والهابط ويعرض النتائج في شكل مذبذب يوضع أسفل مخطط الأسعار. مثل معظم المؤشرات الفنية، تكون إشاراته أكثر موثوقية عندما تتماشى مع الاتجاه طويل الأجل.
الإشارات الحقيقية للانعكاس نادرة ويمكن أن يكون من الصعب فصلها عن الإنذارات الكاذبة. على سبيل المثال، الإنذار الكاذب الإيجابي سيكون تقاطعًا صعوديًا يتبعه انخفاض مفاجئ في السهم. أما الإنذار الكاذب السلبي فسيكون حالة يحدث فيها تقاطع هبوطي، ومع ذلك يتسارع السهم فجأة نحو الأعلى.
نظرًا لأن المؤشر يعرض الزخم، يمكن أن يبقى في حالة تشبع شرائي أو بيعي لفترة طويلة عندما يكون للأصل زخم كبير في أي من الاتجاهين. لذلك، يكون مؤشر القوة النسبية (RSI) أكثر فائدة في سوق متذبذبة (نطاق تداول) حيث يتناوب سعر الأصل بين الحركات الصعودية والهبوطية.
ما هو الرقم الجيد لمؤشر القوة النسبية (RSI) للاستخدام؟
يمكن أن تشير هذه المسألة إلى الإطار الزمني المستخدم في حساب مؤشر القوة النسبية (RSI). يعتمد اختيار الفترة المناسبة لمؤشر القوة النسبية على أسلوب التداول الخاص بك، والإطار الزمني، وظروف السوق. الإعداد الافتراضي هو إطار زمني لفترة 14، والذي يوفر استجابة متوازنة للتغيرات في الأسعار وهو مناسب لتداول التأرجح والمراكز. استخدام فترات أقصر بين 5 و9 يجعل مؤشر القوة النسبية أكثر حساسية، مما يجذب المتداولين اليوميين الذين يرغبون في التقاط التحولات السريعة في الزخم، على الرغم من أنها تميل إلى توليد المزيد من الضوضاء. في المقابل، فإن استخدام فترات أطول، مثل 21 إلى 30، يناسب المستثمرين على المدى الطويل الذين يسعون لالتقاط الاتجاهات الرئيسية.
من ناحية أخرى، يمكن أن يشير "رقم RSI الجيد" أيضًا إلى مستويات RSI. عندما يكون RSI أقل من 30، فهذا يشير إلى أن الورقة المالية قد تكون مبيعة بشكل مفرط أو مقيمة بأقل من قيمتها — مما يعني أنه قد يكون وقتًا جيدًا للشراء. عندما يكون RSI أعلى من 70، فهذا يشير إلى أن الورقة المالية قد تكون مبيعة بشكل زائد أو مقيمة بأكثر من قيمتها — مما يعني أنه قد يكون وقتًا جيدًا للبيع. يشير RSI بقيمة 50 إلى توازن محايد بين المواقف الصعودية والهبوطية.
هل يجب أن أشتري عندما يكون مؤشر القوة النسبية (RSI) منخفضًا؟
يعتبر بعض المتداولين أن قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) التي تنخفض إلى ما دون 30 إشارة شراء. يستند هذا إلى فكرة أن الورقة المالية قد تم بيعها بشكل مفرط وبالتالي فهي مهيأة للارتداد. ومع ذلك، فإن موثوقية هذه الإشارة ستعتمد على السياق العام. إذا كانت الورقة المالية عالقة في اتجاه هبوطي كبير، فقد تستمر في التداول عند مستوى مفرط البيع لفترة من الوقت. قد يؤجل المتداولون في هذه الحالة الشراء حتى يروا مؤشرات فنية أخرى تؤكد إشارة الشراء الخاصة بهم.
ماذا يحدث عندما يكون مؤشر القوة النسبية (RSI) مرتفعًا؟
نظرًا لأن مؤشر القوة النسبية يُستخدم بشكل رئيسي لتحديد ما إذا كانت الورقة المالية مُشتراة بشكل مفرط أو مُباعة بشكل مفرط، فإن قراءة مؤشر القوة النسبية العالية يمكن أن تعني أن الورقة المالية مُشتراة بشكل مفرط وقد ينخفض السعر. لذلك، يمكن أن يكون ذلك إشارة لبيع الورقة المالية.
ما الفرق بين مؤشر القوة النسبية (RSI) وتباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD)؟
مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) هما كلاهما أدوات لقياس الزخم يمكن أن تساعد المتداولين في فهم النشاط التجاري الأخير للأوراق المالية. ومع ذلك، يحققان هذا الهدف بطرق مختلفة.
ببساطة، يعمل مؤشر MACD عن طريق تسوية الحركات السعرية الأخيرة للأوراق المالية ومقارنة خط الاتجاه متوسط الأجل بخط الاتجاه قصير الأجل الذي يظهر التغيرات السعرية الأكثر حداثة. يمكن للمتداولين بعد ذلك اتخاذ قرارات الشراء والبيع بناءً على ما إذا كان خط الاتجاه قصير الأجل يرتفع فوق أو ينخفض تحت خط الاتجاه متوسط الأجل.
ما الفرق بين تباعد مؤشر القوة النسبية (RSI) وانعكاس مؤشر القوة النسبية (RSI)؟
يحدث تباعد مؤشر القوة النسبية (RSI) عندما يتأخر المؤشر عن السعر، بينما تنجم إشارات انعكاس مؤشر القوة النسبية عن تأخر السعر عن المؤشر. يمكن أن تكون إشارات التباعد والانعكاس صعودية أو هبوطية.
في حالة التباعد الهبوطي، على سبيل المثال، يحقق السعر قمة أعلى بينما يحقق مؤشر القوة النسبية (RSI) قمة أقل. من ناحية أخرى، في حالة الانعكاس السلبي، يحقق مؤشر القوة النسبية (RSI) قمة أعلى، بينما يحقق السعر قمة أقل.
الخلاصة
بشكل عام، يُعتبر مؤشر القوة النسبية (RSI) واحدًا من أشهر مؤشرات الزخم في التحليل الفني. يُستخدم لقياس سرعة وتغير حركات الأسعار، مما يوفر للمتداولين رؤى حول حالات الشراء المفرط والبيع المفرط المحتملة. يتم حسابه باستخدام دالة القوة النسبية، ويتراوح مؤشر القوة النسبية من 0 إلى 100. في الواقع، يساعد مؤشر القوة النسبية، بمستوياته للشراء المفرط والبيع المفرط، المتداولين في تحديد الانعكاسات المحتملة، والتباعدات، واستمرارية الاتجاهات.