فهم أنماط المستطيلات في التحليل الفني وتداول الاختراقات

ما هي المستطيلات؟

يشير المستطيل إلى نمط يبقى فيه سعر الأصل ضمن حد أعلى وحد أدنى. بينما يبقى السعر بين هذه الحدود، متذبذبًا ذهابًا وإيابًا، يمكن رسم أو رؤية مستطيل حول حركة السعر.

المستطيلات تُعرف أيضًا بالنطاقات.

النقاط الرئيسية

• بمجرد تحديد المقاومة والدعم، يمكن رسم مستطيل حول حركة السعر.
• يحاول المتداولون الشراء بالقرب من قيعان المستطيل والبيع بالقرب من قمم المستطيل. بدلاً من ذلك، ينتظرون حدوث اختراق للنمط، متوقعين استمرار السعر في التحرك في ذلك الاتجاه.

فهم المستطيلات

المستطيل هو مصطلح في التحليل الفني يشير إلى الحالة التي يتحرك فيها سعر أي أصل بشكل جانبي بين المقاومة والدعم. المقاومة هي النقطة التي يميل الناس عندها إلى البيع ويتوقف الشراء، بينما الدعم هو النقطة التي يميل المشترون عندها إلى الشراء ويتوقف البيع. تحدث المقاومة والدعم بشكل طبيعي على الرسوم البيانية للأسعار، عادة عندما يكون المشترون والبائعون غير متأكدين من الاتجاه طويل الأجل للأصل. حتى تصبح إحدى الجانبين أكثر سيطرة، يرتد السعر صعودًا وهبوطًا بين مستويات سعرية متشابهة، ويتحرك بشكل جانبي في نمط مستطيل.

يبقى السعر داخل مستطيل حتى يتغير ذلك. عندما يصبح المشترون أقوى من البائعين ويتمكنون من دفع السعر فوق مستوى المقاومة، سيؤدي ذلك إلى اختراق صعودي للمستطيل.

عندما يتغلب البائعون على المشترين عند مستوى الدعم، فهذا يُعتبر اختراقًا هبوطيًا للمستطيل.

بعض المتداولين يختارون التداول عند نقاط الاختراق، على أمل أن يستمر السعر في التحرك في اتجاه الاختراق. بينما يفضل متداولون آخرون الشراء بالقرب من أدنى مستويات المستطيل والبيع أو البيع على المكشوف بالقرب من أعلى مستويات المستطيل. بهذه الطريقة، يتداولون داخل المستطيل.

المستطيلات، الاختراقات، والاختراقات الكاذبة

نظريًا، تُعتبر المستطيلات نمطًا بسيطًا يجب أن يُحقق أرباحًا بسهولة. واحدة من المشاكل الرئيسية مع المستطيلات هي أن الأشخاص الذين يتداولون داخل النمط لا يعرفون متى سيحدث الاختراق. من ناحية أخرى، الأشخاص الذين يتداولون الاختراقات لا يعرفون ما إذا كان الاختراق سيستمر في التحرك في اتجاه الاختراق أم أن السعر سيعود مباشرة إلى المستطيل بعد أن يدفعهم إلى التداول.

إذا حدث اختراق بحجم تداول أكبر من المتوسط volume، فمن المرجح أن يكون الاختراق حقيقيًا ويستمر في التحرك في اتجاه الاختراق. أما الاختراق بحجم تداول منخفض، مقارنةً بالحجم الأخير، فيعني أن هناك تغييرًا طفيفًا في نفسية السوق ومن المرجح أن يكون الاختراق كاذبًا مع عودة السعر إلى داخل المستطيل.

مثال على كيفية التعرف على المستطيلات في الرسم البياني

في الرسم البياني، تتحرك شركة Okta Inc. (OKTA) ضمن نمط مستطيل. يميل السعر إلى التوقف والانعكاس بالقرب من 226 دولارًا، ثم يبدو أن السعر يجد دعمًا ويتحرك للأعلى بالقرب من 193 دولارًا.

بمجرد أن يكون السعر قد سجل قاعين على الأقل بالقرب من نفس المستوى، وقمتين بالقرب من نفس المستوى، يمكن رسم مستطيل. يمكن للمتداولين بعد ذلك أن يقرروا ما إذا كانوا يرغبون في انتظار حدوث اختراق للتداول، أو يمكنهم محاولة البيع بالقرب من المقاومة و/أو الشراء بالقرب من الدعم.

على الرسم البياني، بعد القمة الثانية، يمكن رسم المستطيل. بمجرد أن يصل السعر إلى قمة المستطيل للمرة الثالثة (أو أكثر) ويبدأ في الانخفاض، يتم توليد إشارة بيع. وبالمثل، إذا وصل السعر إلى قاع المستطيل للمرة الثالثة (أو أكثر)، ثم بدأ في الارتفاع منه، يمكن بدء صفقة شراء طويلة.

ينتظر المتداولون الذين يعتمدون على استراتيجية الاختراق أن يتحرك السعر خارج المستطيل مع حجم تداول أكبر من المتوسط.

المستطيل مقابل التوحيد

المستطيلات وعمليات الدمج هي أنماط متشابهة، لكن عمليات الدمج تكون أصغر. عادةً ما تغطي المستطيلات منطقة سعر كبيرة ومدة زمنية كبيرة. بينما تغطي عملية الدمج عادةً منطقة سعر صغيرة ولا تستمر لفترة طويلة لأن السعر يكون مضغوطًا جدًا بحيث ينكسر بسهولة خارج المنطقة الصغيرة.

قيود استخدام المستطيلات

المستطيلات لا تحتوي بالضرورة على حواف نظيفة، مما يعني أن أعلى وأدنى نقاط في المستطيل غالبًا ما تكون بأسعار مختلفة قليلاً. وهذا يجعل تحديد نقطة الاختراق الفعلية أمرًا صعبًا.

قد لا يصل السعر إلى حواف المستطيل في المحاولات المستقبلية. قد يبدأ السعر في تشكيل مستطيل أصغر أو نمط سعري آخر داخل المستطيل.

بمجرد حدوث اختراق، قد لا يتحرك في الاتجاه المتوقع. أو قد يتحرك في الاتجاه المتوقع، ولكن ليس بعيدًا جدًا.

تحدث الاختراقات الكاذبة بشكل متكرر، مما قد يكون له تأثيرات سلبية على المتداولين الذين يتاجرون بالاختراقات وأولئك الذين يتاجرون داخل النمط. بعض المتداولين ينتظرون حدوث اختراق كاذب قبل الدخول في صفقة.

للتداول بفعالية باستخدام النماذج المستطيلة، قد يرغب المتداولون في دمج تحليل الاتجاه وربما مؤشرات التحليل الفني الأخرى للمساعدة في اتخاذ قراراتهم. technical analysis indicators

لا تقدم خدمات أو نصائح ضريبية أو استثمارية أو مالية. يتم تقديم المعلومات دون النظر إلى أهداف الاستثمار أو تحمل المخاطر أو الظروف المالية لأي مستثمر معين وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك الخسارة المحتملة لرأس المال.