ما هو مستوى الدعم للسهم؟
مستوى الدعم هو مستوى السعر الذي لا ينخفض دونه الأصل لفترة من الزمن. يتم إنشاء مستوى الدعم للأصل عندما يدخل المشترون السوق كلما انخفض الأصل إلى سعر أقل.
يمكن رسم مستوى الدعم البسيط في التحليل الفني عن طريق رسم خط على أدنى المستويات الدنيا للفترة التي يتم النظر فيها. يمكن أن يكون خط الدعم مسطحًا أو مائلًا لأعلى أو لأسفل مع الاتجاه العام للأسعار. يمكن استخدام مؤشرات فنية أخرى وتقنيات الرسم البياني لتحديد نسخ أكثر تقدمًا من الدعم.
النقاط الرئيسية
- يمثل مستوى الدعم نقطة سعر يجد الأصل صعوبة في الانخفاض دونها خلال فترة زمنية معينة.
- يمكن تصور مستويات الدعم باستخدام مؤشرات فنية مختلفة أو ببساطة عن طريق رسم خط يربط بين أدنى المستويات خلال الفترة.
- إن تطبيق خطوط الاتجاه أو دمج المتوسطات المتحركة يوفر رؤية أكثر ديناميكية للدعم.
- يمكن أن يكون ذلك علامة على انعكاس إذا حدث اختراق في اتجاه صعودي.
ماذا تخبرك مستويات الدعم؟
مستوى الدعم هو المستوى الذي يميل فيه المشترون إلى شراء أو الدخول في سهم معين. يشير إلى سعر السهم الذي نادرًا ما ينخفض دونه. يتم تأكيد مستوى الدعم عندما ينخفض سعر السهم نحو مستوى الدعم أو يستمر السهم في الانخفاض. يجب تعديل مستوى الدعم السابق ليشمل الانخفاضات الجديدة عندما يحدث ذلك.
مستويات الدعم والمقاومة هي في صميم التحليل الفني. يأخذ التحليل الأساسي في الاعتبار أداء الشركة وتاريخها لتحديد الاتجاه المستقبلي للسهم. يستخدم التحليل الفني الأنماط والاتجاهات في الأسعار.
يمكن إنشاء مستويات الدعم في الأسهم من خلال أوامر الحد أو من خلال نشاط السوق للمتداولين والمستثمرين.
يستخدم المتداولون مستويات الدعم والمقاومة لتخطيط نقاط الدخول والخروج للصفقات. اعتمادًا على ما يراه المتداول من مؤشرات أخرى، يمكن أن تكون هذه فرصة للشراء أو اتخاذ مركز بيع قصير إذا اخترق حركة السعر على الرسم البياني مستويات الدعم. قد يكون ذلك حتى إشارة إلى حدوث انعكاس إذا حدث الاختراق في اتجاه صعودي.
مثال على كيفية استخدام مستويات الدعم
لنفترض أنك تدرس تاريخ أسعار الأسهم في شركة مونتريال للنقل الخيالية التي تحمل رمز المؤشر MTC. أنت تحاول تحديد الوقت المثالي للدخول في مركز شراء طويل الأجل في الشركة.
تداولت شركة MTC بين 7 دولارات و15 دولارًا للسهم الواحد خلال العام الماضي. ارتفع السهم إلى 15 دولارًا خلال الشهر الثاني من الفترة التي تدرس فيها MTC ولكنه انخفض إلى 7 دولارات بحلول الشهر الرابع. ثم ارتفع مرة أخرى إلى 15 دولارًا بحلول الشهر السابع قبل أن ينخفض إلى 10 دولارات في الشهر التاسع. ارتفع مرة أخرى إلى 15 دولارًا بحلول الشهر الحادي عشر وانخفض إلى 13 دولارًا خلال الثلاثين يومًا التالية قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 15 دولارًا.
لقد قمت بتحديد مستوى دعم عند 7 دولارات ومستوى مقاومة عند 15 دولارًا في هذه المرحلة. يمكنك وضع أمر شراء في الطرف الأدنى من النطاق إذا لم تكن هناك عوامل مقلقة أخرى في التحليل الفني أو الأساسي. هناك خطر من أن يتم تأسيس اتجاه صعودي إذا وضعت الأمر مباشرة عند مستوى الدعم البالغ 7 دولارات. قد لا يتم تنفيذ طلبك أبدًا حتى لو قمت بتحديد الاتجاه الصعودي بشكل صحيح. من المهم استشارة مؤشرات أكثر دقة بالإضافة إلى الدعم البسيط.
قيود استخدام الدعم
الدعم هو مفهوم في السوق أكثر من كونه مؤشرًا تقنيًا حقيقيًا. العديد من المؤشرات الشائعة تدمج هذه المفاهيم بما في ذلك مخططات السعر حسب الحجم والمتوسطات المتحركة. هذه المؤشرات أكثر قابلية للتنفيذ من التصورات البسيطة.
عادةً ما يرغب المتداولون في رؤية نطاق الدعم بدلاً من خط واحد يربط بين أدنى المستويات، لأن هناك دائمًا احتمال أن يتحرك الدعم للأعلى وأن يظل أمر الشراء في مركز طويل غير منفذ.
ما هو حجم التداول؟
يمثل حجم التداول عدد الصفقات التي تمت خلال فترة زمنية محددة. يمكن أن يقيس حجم التداول ورقة مالية واحدة أو السوق بأكمله، وذلك بناءً على احتياجاتك وأهدافك. عادةً ما تكون الفترة يومًا واحدًا، ولكن يمكن أن تكون أطول.
ما هو المتوسط المتحرك؟
المتوسط المتحرك هو مؤشر تقني يعكس التغيرات في البيانات من وقت لآخر. يُستخدم لمحاولة تحديد اتجاه الاتجاه ويعتمد على مجموعة متنوعة من البيانات. يتم حسابه عادة بشكل متكرر خلال يوم التداول وغالبًا ما يتغير في كل مرة، ومن هنا جاء مصطلح "المتحرك".
ما هو مستوى المقاومة؟
مستوى المقاومة هو النقطة السعرية التي يجد السهم صعوبة في تجاوزها. فكر في مستوى الدعم كالأرضية ومستوى المقاومة كالسقف. إنه المستوى الذي يحدث عندما يمنع العرض السهم من التحرك لأعلى لأن البائعين يكونون أقل احتمالية للبيع.
الخلاصة
يمكن للعديد من المؤشرات الفنية أن توضح مستوى الدعم أو يمكنك ببساطة رسم خط يربط بين أدنى النقاط لسهم ما خلال تلك الفترة. يمكن أن يكون ذلك أداة حاسمة في التداول.
قد يرغب المهتمون بمعرفة المزيد عن الدعم والجوانب الأخرى للتحليل الفني في التفكير في الالتحاق بدورة تدريبية في التحليل الفني.