ما هي منطقة السعر التكيفية؟
منطقة السعر التكيفية (APZ) هي مؤشر تقني يعتمد على التقلبات، يساعد المستثمرين في تحديد نقاط التحول المحتملة في السوق، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص في السوق ذات الحركة الجانبية.
قام لي ليبفارت بإنشاء المؤشر في المقال "التداول مع منطقة السعر التكيفية"، الذي ظهر في عدد سبتمبر 2006 من مجلة التحليل الفني للأسهم والسلع.
النقاط الرئيسية
- يمكن أن تساعد منطقة السعر التكيفية (Adaptive Price Zone) المتداولين في الأسواق المتقلبة من خلال الإشارة إلى نقاط انعكاس السعر.
- إحدى الطرق البسيطة لاستخدام المؤشر هي البيع عندما يتجاوز السعر الحد العلوي لشريط APZ والشراء عندما ينخفض السعر إلى ما دون الحد السفلي لشريط APZ، وذلك توقعًا للانعكاسات.
- فترات التقلبات العالية تنتج نطاقات أوسع، بينما فترات الاستقرار النسبي تنتج نطاقات أضيق بكثير.
- تساعد نقاط التقاطع بين خط السعر وفرق APZ المستثمرين في تحديد فرص تداول جيدة في الأسواق غير المستقرة والمتقلبة.
فهم منطقة السعر التكيفية (APZ)
مؤشر منطقة السعر التكيفي (APZ) يحاول الإشارة إلى تحركات الأسعار الكبيرة باستخدام مجموعة من النطاقات المستندة إلى المتوسطات المتحركة الأسية المزدوجة الملساء قصيرة الأجل، والتي تتأخر قليلاً فقط عن تغييرات الأسعار. يمكن أن يساعد المستثمرين على المدى القصير والمتداولين اليوميين في تحقيق أرباح في الأسواق المتقلبة من خلال الإشارة إلى نقاط انعكاس السعر، والتي يمكن أن تشير إلى أوقات مربحة محتملة للشراء أو البيع. يمكن تنفيذ مؤشر APZ كجزء من نظام تداول آلي ويمكن تطبيقه على الرسوم البيانية لجميع الأصول القابلة للتداول.
يعتمد مؤشر APZ على مجموعة من النطاقات التي تشكل قناة تحيط بالسعر المتوسط وتتابع تقلبات الأسعار بسرعة. يوفر هذا المؤشر طريقة لتحليل حركة السعر وتحديد نقاط التحول المحتملة في السوق. وفقًا لاهتمامات المستثمر، يمكن تعديل مؤشر APZ لأي فترة زمنية، بدءًا من كل خمس دقائق إلى يوميًا. يميل مؤشر APZ إلى أن يكون الأكثر فائدة في فترات حركة السعر الجانبية، عندما لا تكون هناك اتجاهات واضحة يمكن اتباعها.
تشكل حسابات APZ نطاقين يظهران فوق مخطط الأسعار، وهما غير منتظمين وغير متماثلين. أبسط طريقة لاستخدام APZ هي أن يقوم المستثمر بالبيع عندما يتجاوز السعر النطاق العلوي لـ APZ والشراء عندما ينخفض السعر تحت النطاق السفلي لـ APZ توقعًا للانعكاسات. فترات التقلبات العالية تنتج نطاقات أوسع، بينما فترات الاستقرار النسبي تنتج نطاقات أضيق بكثير. تساعد نقاط التقاطع بين خط السعر ونطاقات APZ المستثمرين في تحديد فرص تداول جيدة في الأسواق غير المتوقعة والمتقلبة.
أداة APZ كأداة للتحليل الفني
التحليل الفني هو أحد الأساليب الرئيسية لاتخاذ قرارات تداول الأسهم. بينما ينظر التحليل الأساسي إلى قيمة الشركة وراء السهم وإعلاناتها وتطوراتها الأخيرة، يتجاهل التحليل الفني هذا تمامًا ويركز فقط على تحركات الأسعار المسجلة.
يستخدم المتداولون الفنيون الرسوم البيانية وأدوات أخرى لتحليل سعر السهم وحجم التداول للتنبؤ بكيفية تحرك السهم. كأداة تحليل فني، يساعد مؤشر المنطقة السعرية التكيفية المستثمرين في تحديد نقاط الانعكاس التي تشير إلى احتمالية عالية لتغيير الاتجاه.