ما هي مجموعات فيبوناتشي؟
تجمع فيبوناتشي هو المكان الذي تتجمع فيه مجموعة من تصحيحات فيبوناتشي أو مستويات الامتداد، بناءً على تقلبات سعرية مختلفة، بالقرب من منطقة سعر واحدة. نظرية التجمع تشير إلى أنه إذا كانت مستويات متعددة من امتداد فيبوناتشي أو التصحيح قريبة من سعر واحد، فمن المحتمل أن يكون هذا السعر منطقة دعم أو مقاومة مهمة. يمكن للمتداول حينها أن يأخذ صفقة بالقرب من هذا المستوى.
النقاط الرئيسية
- يحدث تجمع فيبوناتشي عندما تتواجد مستويات متعددة من تصحيح أو امتداد فيبوناتشي بالقرب من منطقة سعرية واحدة.
- تشير مجموعات فيبوناتشي إلى أن السعر قد يكون منطقة دعم أو مقاومة مهمة، أو نقطة تحول.
- قد يختار المتداولون الدخول في الصفقات أو الخروج منها حول تجمعات فيبوناتشي.
ماذا تخبرك مجموعات فيبوناتشي؟
تعتبر مستويات تصحيح وتمديد فيبوناتشي نسب مئوية من حركة السعر وتستخدم للإشارة إلى مناطق الدعم أو المقاومة المحتملة التي قد تحدث في المستقبل.
مستويات تصحيح فيبوناتشي هي 23.6%، 38.2%، 61.8%، و78.6%. وعلى الرغم من أن 50% ليست نسبة فيبوناتشي رسمية، إلا أنها تُستخدم أيضًا. إذا قام المتداول برسم أداة تصحيح فيبوناتشي على تذبذب السعر الذي انتقل من 10 دولارات إلى 20 دولارًا، فإن تصحيح 50% سيكون 15 دولارًا، على سبيل المثال. تُستخدم هذه الأداة للإشارة إلى المكان الذي قد يتراجع فيه السعر بعد القيام بحركة سعرية صعودية أو هبوطية.
تقوم امتدادات فيبوناتشي بتقدير مدى الحركة المحتملة للسعر نحو الأعلى أو الأسفل بعد حدوث تراجع. المستويات الشائعة لامتدادات فيبوناتشي هي 61.8%، 100%، 161.8%، 200%، و261.8%.
قد يقوم المتداول برسم مستويات الارتداد والامتداد على تحركات الأسعار المختلفة. على سبيل المثال، قد يرسم مستوى كبيرًا على الرسم البياني الأسبوعي، ثم يرسم بعض المستويات على التحركات السعرية الأصغر اليومية والساعة.
مع وجود مستويات فيبوناتشي متعددة في جميع أنحاء الرسم البياني، ستتجمع بعضها بالقرب من سعر معين. يشير هذا التجمع لمستويات فيبوناتشي إلى منطقة قد تكون مهمة، حيث أن مستوى فيبوناتشي من أكثر من حركة سعرية واحدة يشير إلى أن هذه المنطقة من المحتمل أن تكون دعمًا أو مقاومة.
قد يستخدم المتداول بعد ذلك هذه المنطقة العنقودية للتداول منها. إذا كان السعر في اتجاه هبوطي عام وهناك مجموعة فيبوناتشي تشير إلى أن السعر سيتوقف بالقرب من سعر محدد في الارتفاع التالي، سيراقب المتداول ليرى ما إذا كان السعر سيتوقف بالفعل عند ذلك المستوى. ثم، إذا بدأ السعر في الانخفاض مرة أخرى، يدخل المتداول في مركز بيع.
مثال على كيفية استخدام مجموعات فيبوناتشي
هناك أداتان لتصحيح فيبوناتشي، وأداة واحدة لامتداد فيبوناتشي، تم تطبيقها على الرسم البياني اليومي لشركة Apple Inc. (AAPL).
أحد أدوات التراجع هو توقع مستويات التراجع بناءً على ارتفاع السعر من حوالي 140 دولارًا إلى 215 دولارًا. الأداة التالية لتراجع فيبوناتشي تتوقع مستويات التراجع بناءً على الارتفاع من 170 دولارًا إلى 215 دولارًا.
بمجرد أن يبدأ السعر في الانخفاض من 215 دولارًا، يتم تطبيق أداة امتداد فيبوناتشي على الموجة الهابطة والارتداد الأول للإشارة إلى مدى انخفاض الموجة التالية التي قد تأخذ السعر. توفر هذه المؤشرات الثلاثة مجموعة فيبوناتشي بالقرب من 180 دولارًا وأيضًا 170 دولارًا. يحتوي كل منها على ثلاثة مستويات فيبوناتشي قريبة جدًا من هذه الأسعار. في هذه الحالة، وصل السعر إلى القاع عند 170.27 دولارًا قبل أن يتحول إلى الارتفاع.
قد يكون المتداول يراقب هذه المناطق للبحث عن فرص للدخول في صفقات شراء. يُوصى بانتظار تأكيد للحركة في الاتجاه المتوقع. على سبيل المثال، لم يرتفع السعر عند مستوى $180، بل استمر في الانخفاض. ارتفع السعر بالقرب من $170، لذا كان من الممكن الدخول في صفقة بمجرد بدء الحركة الصعودية. يتم وضع وقف الخسارة أسفل القاع الأخير في هذه الحالة (أو فوق القمة الأخيرة إذا كان الاتجاه هابطًا).
الفرق بين تجمعات فيبوناتشي والتوحيد
تجمع فيبوناتشي هو منطقة قد يتوقف فيها السعر أو يتغير في المستقبل. يحدث التجميع عندما يتوقف السعر فعليًا ويتحرك بشكل جانبي أو في نطاق سعري صغير. قد تحدث التجميعات بالقرب من تجمعات فيبوناتشي، ولكن ليس دائمًا. يمكن أن تحدث التجميعات في أي مكان على مخطط السعر. هي نمط صغير وبعض المتداولين يتداولون الاختراقات منها، عادةً في اتجاه الاتجاه العام.
قيود استخدام مجموعات فيبوناتشي
لن تشير مجموعات فيبوناتشي دائمًا إلى مناطق مهمة أو نقاط تحول على الرسم البياني. في كثير من الأحيان، سيتجاهل السعر هذه المستويات تمامًا. ومع ذلك، بالنسبة لمتداول فيبوناتشي، قد توفر هذه المعلومات فائدة لأنها تتيح لهم معرفة أن السعر يتحرك نحو المستوى (المستويات) التالية من فيبوناتشي.
حجة ضد تحليل فيبوناتشي هي أنه مع وجود العديد من المستويات، خاصة عند استخدام أدوات تصحيح أو تمديد فيبوناتشي متعددة في نفس الوقت، فمن المحتمل أن يتحرك السعر بالقرب من أحدها. فقط بعد وقوع الحدث يتضح أي من المستويات العديدة الموضحة على الرسم البياني كان له أهمية فعلية. لهذا السبب، من المهم انتظار تأكيد من السعر.
كيفية رسم مستويات فيبوناتشي هي أيضًا موضع نقاش. بعض المتداولين يرسمونها بناءً على النقاط العالية والمنخفضة، بينما يرسمها آخرون بناءً على أسعار الإغلاق، أو مزيج من الاثنين. هذا يعني أن المتداولين قد ينتهون بمجموعات عند أسعار مختلفة اعتمادًا على كيفية رسم الأدوات.