ما هي مستويات تصحيح فيبوناتشي، وماذا تخبرك؟

ما هي مستويات تصحيح فيبوناتشي؟

مستويات تصحيح فيبوناتشي هي أسعار، تُعرض كخطوط أفقية على الرسم البياني، تشير إلى الأماكن التي من المحتمل أن يحدث فيها الدعم أو المقاومة.

كل مستوى سعري مرتبط بنسبة مئوية تقيس مقدار التراجع الذي حدث من قمة سابقة في حركة السعر. تعتمد مقادير التراجع على الأرقام المحددة في تسلسل فيبوناتشي. مستويات تراجع فيبوناتشي هي 23.6%، 38.2%، 61.8%، و78.6%. وعلى الرغم من أن 50% ليست نسبة فيبوناتشي رسمية، إلا أنها تُستخدم أيضًا.

المؤشر مفيد لأنه يمكن رسمه بين أي نقطتين سعريتين مهمتين، مثل القمة والقاع. سيقوم المؤشر بعد ذلك بإنشاء المستويات بين هاتين النقطتين.

افترض أن سعر السهم ارتفع بمقدار 10 دولارات ثم انخفض بمقدار 2.36 دولار. في هذه الحالة، يكون قد تراجع بنسبة 23.6%، وهو رقم فيبوناتشي. تُوجد أرقام فيبوناتشي في جميع أنحاء الطبيعة. لذلك، يعتقد العديد من المتداولين أن لهذه الأرقام أيضًا أهمية في الأسواق المالية.

تمت تسمية مستويات تصحيح فيبوناتشي على اسم عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو بيسانو بيجولو، المعروف بشكل شهير باسم ليوناردو فيبوناتشي. ومع ذلك، لم يكن فيبوناتشي هو من أنشأ تسلسل فيبوناتشي. بدلاً من ذلك، قام فيبوناتشي بتقديم هذه الأرقام إلى أوروبا الغربية بعد أن تعلمها من التجار الهنود. يقترح بعض العلماء أن مستويات تصحيح فيبوناتشي تم صياغتها في الهند القديمة بين 700 قبل الميلاد و100 ميلادي، بينما يقدر آخرون أنها كانت بين 480-410 قبل الميلاد.

النقاط الرئيسية

• مستويات تصحيح فيبوناتشي تربط بين أي نقطتين يعتبرهما المتداول ذات صلة، عادةً ما تكون نقطة عالية ونقطة منخفضة.
• النسب المئوية المقدمة هي مناطق يمكن أن يتوقف فيها السعر أو ينعكس.
• النسب الأكثر استخدامًا تشمل 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%.
• لا ينبغي الاعتماد على هذه المستويات بشكل حصري، لذا من الخطير افتراض أن السعر سيعكس اتجاهه بعد الوصول إلى مستوى فيبوناتشي معين.
• تم استخدام أرقام ومتتالية فيبوناتشي لأول مرة من قبل علماء الرياضيات الهنود قبل قرون من ليوناردو فيبوناتشي.

الأرقام صيغت لأول مرة في الهند القديمة

على الرغم من اسمه، لم يتم تطوير متتالية فيبوناتشي من قبل الشخص الذي تحمل اسمه. بل على العكس، قبل قرون من أن يشارك ليوناردو فيبوناتشي هذه المتتالية مع أوروبا الغربية، كان قد تم تطويرها واستخدامها من قبل علماء الرياضيات الهنود.

من الجدير بالذكر أن عالم الرياضيات الهندي أكاريا فيراهانكا معروف بتطوير أرقام فيبوناتشي وطريقة تسلسلها حوالي 600-800 ميلادي. بعد اكتشاف فيراهانكا، أشارت أجيال لاحقة من علماء الرياضيات الهنود مثل جوبالا، وهيماتشاندرا، ونارايانا بانديتا إلى الأرقام والطريقة. قام بانديتا بتوسيع استخدامها من خلال رسم علاقة بين أرقام فيبوناتشي ومعاملات متعددة الحدود.

يُقدّر أن أرقام فيبوناتشي كانت موجودة في المجتمع الهندي منذ عام 100 قبل الميلاد وحتى 350 ميلادي.

الصيغة لمستويات تصحيح فيبوناتشي

لا تحتوي مستويات تصحيح فيبوناتشي على صيغ. عندما يتم تطبيق هذه المؤشرات على الرسم البياني، يختار المستخدم نقطتين. بمجرد اختيار هاتين النقطتين، تُرسم الخطوط عند نسب مئوية من تلك الحركة.

افترض أن السعر يرتفع من 10 دولارات إلى 15 دولارًا، وهذه المستويات السعرية هي النقاط المستخدمة لرسم مؤشر الارتداد. إذًا، سيكون مستوى 23.6% عند 13.82 دولار (15 دولار - (5 دولارات × 0.236) = 13.82 دولار). وسيكون مستوى 50% عند 12.50 دولار (15 دولار - (5 دولارات × 0.5) = 12.50 دولار).

كيفية حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي

كما تمت مناقشته أعلاه، لا تتطلب مستويات تصحيح فيبوناتشي حسابات. فهي ببساطة نسب مئوية لأي نطاق سعري يتم اختياره.

ومع ذلك، فإن أصل أرقام فيبوناتشي مثير للاهتمام. فهي تستند إلى شيء يسمى النسبة الذهبية. ابدأ سلسلة من الأرقام بالصفر والواحد. ثم استمر في إضافة الرقمين السابقين للحصول على سلسلة أرقام مثل هذه:

• 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987... مع استمرار السلسلة إلى ما لا نهاية.

مستويات تصحيح فيبوناتشي كلها مشتقة من سلسلة الأرقام هذه. بعد أن تبدأ السلسلة، فإن قسمة رقم واحد على الرقم التالي ينتج عنه 0.618 أو 61.8%. قسّم رقمًا على الرقم الثاني إلى يمينه؛ النتيجة هي 0.382 أو 38.2%. جميع النسب، باستثناء 50% (لأنه ليس رقم فيبوناتشي رسمي)، تستند إلى بعض الحسابات الرياضية المتعلقة بهذه السلسلة من الأرقام.

من المثير للاهتمام أن النسبة الذهبية 0.618 أو 1.618 توجد في عباد الشمس، وتشكيلات المجرات، والأصداف، والقطع الأثرية التاريخية، والهندسة المعمارية.

ماذا تخبرك مستويات تصحيح فيبوناتشي؟

يمكن استخدام تصحيحات فيبوناتشي لوضع أوامر الدخول، وتحديد مستويات وقف الخسارة، أو تحديد أهداف السعر. على سبيل المثال، قد يرى المتداول سهمًا يتحرك للأعلى. بعد حركة صعودية، يتراجع إلى مستوى 61.8%. ثم يبدأ في الصعود مرة أخرى. نظرًا لأن الارتداد حدث عند مستوى فيبوناتشي خلال اتجاه صعودي، يقرر المتداول الشراء. قد يقوم المتداول بتحديد وقف الخسارة عند مستوى 61.8%، حيث إن العودة إلى ما دون هذا المستوى قد تشير إلى فشل الارتفاع.

تظهر مستويات فيبوناتشي أيضًا بطرق أخرى ضمن التحليل الفني. على سبيل المثال، هي شائعة في أنماط جارتلي ونظرية موجات إليوت. بعد حركة سعرية كبيرة صعودًا أو هبوطًا، يجد هذا النوع من التحليل الفني أن الانعكاسات تميل إلى الحدوث بالقرب من مستويات فيبوناتشي معينة.

يتم تحديد اتجاهات السوق بدقة أكبر عند استخدام أدوات تحليل أخرى مع نهج فيبوناتشي.

مستويات تصحيح فيبوناتشي ثابتة، على عكس المتوسطات المتحركة. الطبيعة الثابتة لمستويات الأسعار تتيح التعرف عليها بسرعة وسهولة. وهذا يساعد المتداولين والمستثمرين على التوقع والتصرف بحكمة عندما يتم اختبار مستويات الأسعار. هذه المستويات هي نقاط انعطاف حيث يُتوقع حدوث نوع من حركة السعر، سواء كان ذلك انعكاسًا أو اختراقًا.

تصحيحات فيبوناتشي مقابل امتدادات فيبوناتشي

بينما تُطبق تصحيحات فيبوناتشي النسب المئوية على التراجع، تُطبق امتدادات فيبوناتشي النسب المئوية على الحركة في اتجاه الاتجاه السائد. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر سهم من 5 دولارات إلى 10 دولارات، ثم عاد إلى 7.50 دولارات. الحركة من 10 دولارات إلى 7.50 دولارات تُعتبر تصحيحًا. إذا بدأ السعر في الارتفاع مرة أخرى ووصل إلى 16 دولارًا، فهذا يُعتبر امتدادًا.

القيود المفروضة على استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي

بينما تشير مستويات التراجع إلى الأماكن التي قد يجد فيها السعر دعمًا أو مقاومة، لا توجد ضمانات بأن السعر سيتوقف فعليًا عند هذه المستويات. لهذا السبب، غالبًا ما تُستخدم إشارات تأكيد أخرى، مثل بدء السعر في الارتداد عن المستوى.

الحجة الأخرى ضد مستويات تصحيح فيبوناتشي هي أن هناك الكثير منها لدرجة أن السعر من المحتمل أن ينعكس بالقرب من أحدها بشكل متكرر. المشكلة هي أن المتداولين يجدون صعوبة في معرفة أي منها سيكون مفيدًا في أي وقت معين. وعندما لا ينجح الأمر، يمكن دائمًا الادعاء بأن المتداول كان يجب أن ينظر إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي آخر بدلاً من ذلك.

لماذا تُعتبر مستويات تصحيح فيبوناتشي مهمة؟

في التحليل الفني، تشير مستويات تصحيح فيبوناتشي إلى مناطق رئيسية حيث قد يتراجع السهم أو يتوقف. تشمل النسب الشائعة 23.6% و38.2% و50%، من بين أخرى. عادةً ما تحدث هذه المستويات بين نقطة عالية ونقطة منخفضة للأوراق المالية، وهي مصممة للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي لحركة سعرها.

ما هي نسب فيبوناتشي؟

النسب الفيبوناتشي مشتقة من متتالية فيبوناتشي: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، وهكذا. هنا، كل رقم يساوي مجموع الرقمين السابقين. النسب الفيبوناتشي مستندة إلى العلاقات الرياضية الموجودة في هذه الصيغة. ونتيجة لذلك، تنتج النسب التالية: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%، 100%، 161.8%، 261.8%، و423.6%. على الرغم من أن 50% ليست نسبة فيبوناتشي بحتة، إلا أنها لا تزال تُستخدم كمؤشر للدعم والمقاومة.

كيف يمكنك تطبيق مستويات تصحيح فيبوناتشي في الرسم البياني؟

كواحدة من أكثر استراتيجيات التداول الفني شيوعًا، يمكن للمتداول استخدام مستوى تصحيح فيبوناتشي للإشارة إلى المكان الذي سيدخل فيه الصفقة. على سبيل المثال، يلاحظ المتداول أنه بعد زخم كبير، انخفض السهم بنسبة 38.2%. عندما يبدأ السهم في مواجهة اتجاه صعودي، يقرر الدخول في الصفقة. نظرًا لأن السهم وصل إلى مستوى فيبوناتشي، يُعتبر هذا وقتًا جيدًا للشراء، حيث يتوقع المتداول أن السهم سيقوم بعد ذلك بتصحيح أو استعادة خسائره الأخيرة.

كيف ترسم تصحيح فيبوناتشي؟

تراجعات فيبوناتشي هي خطوط اتجاه تُرسم بين نقطتين مهمتين، عادةً بين أدنى مستويات مطلقة وأعلى مستويات مطلقة، وتُرسم على الرسم البياني. تُوضع خطوط أفقية متقاطعة عند مستويات فيبوناتشي.

الخلاصة

تعتبر مستويات تصحيح فيبوناتشي أدوات مفيدة تساعد المتداولين في تحديد مستويات الدعم والمقاومة. من خلال المعلومات التي يتم جمعها، يمكن للمتداولين وضع الأوامر، وتحديد مستويات وقف الخسارة، وتعيين أهداف الأسعار. على الرغم من أن مستويات تصحيح فيبوناتشي مفيدة، إلا أن المتداولين غالبًا ما يستخدمون مؤشرات أخرى لإجراء تقييمات أكثر دقة للاتجاهات واتخاذ قرارات تداول أفضل.