ما هي امتدادات فيبوناتشي؟
تُعتبر امتدادات فيبوناتشي أداة يمكن للمتداولين استخدامها لتحديد أهداف الربح أو لتقدير مدى المسافة التي قد يقطعها السعر بعد انتهاء التراجع. كما تُعتبر مستويات الامتداد مناطق محتملة قد ينعكس فيها السعر.
مرسومة كاتصالات إلى نقاط على الرسم البياني، تستند هذه المستويات إلى نسب فيبوناتشي (كنسب مئوية). المستويات الشائعة لامتدادات فيبوناتشي هي 61.8%، 100%، 161.8%، 200%، و261.8%.
النقاط الرئيسية
- نظرًا لأن نسب فيبوناتشي شائعة في الحياة اليومية، يعتقد بعض المتداولين أن هذه النسب الشائعة قد تكون لها أهمية أيضًا في الأسواق المالية.
- لا توجد صيغة لامتدادات فيبوناتشي. بدلاً من ذلك، يتم رسمها عند ثلاث نقاط على الرسم البياني، لتحديد مستويات الأسعار التي قد تكون ذات أهمية.
- توضح امتدادات فيبوناتشي مدى إمكانية تحرك الموجة السعرية التالية بعد التراجع.
- بناءً على نسب فيبوناتشي، فإن مستويات الامتداد الشائعة لفيبوناتشي هي 61.8%، 100%، 161.8%، 200%، و261.8%.
- تشير مستويات الامتداد إلى مناطق محتملة ذات أهمية، ولكن لا ينبغي الاعتماد عليها بشكل حصري.
إنشاء امتدادات فيبوناتشي
النسب الفيبوناتشية شائعة في الحياة اليومية والطبيعة، حيث تُرى في تشكيلات المجرات، والهندسة المعمارية، والأصداف، والأعاصير، وبعض النباتات. لذلك، يعتقد بعض المتداولين أن هذه النسب الشائعة قد تكون لها أهمية أيضًا في الأسواق المالية.
لا توجد صيغة لامتدادات فيبوناتشي. عندما يتم تطبيق المؤشر على الرسم البياني، يختار المتداول ثلاث نقاط. النقطة الأولى المختارة هي بداية الحركة، والنقطة الثانية هي نهاية الحركة، والنقطة الثالثة هي نهاية التصحيح ضد تلك الحركة. تساعد الامتدادات بعد ذلك في توقع المكان الذي يمكن أن يصل إليه السعر بعد ذلك. بمجرد اختيار النقاط الثلاث، يتم رسم الخطوط كنسب مئوية من تلك الحركة.
يتم رسم الامتدادات على الرسم البياني، لتحديد مستويات الأسعار التي قد تكون ذات أهمية. تعتمد هذه المستويات على نسب فيبوناتشي (كنسب مئوية) وحجم حركة السعر التي يتم تطبيق المؤشر عليها.
كيفية حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي
يمكنك حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي باتباع الخطوات التالية:
- اضرب الفرق بين النقاط الأولى والثانية بأي من النسب المرغوبة، مثل 1.618 أو 0.618. سيعطيك هذا مبلغًا بالدولار.
- إذا كنت تتوقع حركة سعرية أعلى، أضف المبلغ بالدولار إلى السعر عند النقطة الثالثة. إذا كنت تتوقع حركة سعرية أقل، اطرح المبلغ بالدولار من الخطوة الأولى من السعر عند النقطة الثالثة.
على سبيل المثال، إذا تحرك السعر من 10 دولارات إلى 20 دولارًا، ثم عاد إلى 15 دولارًا، يمكن اعتبار 10 دولارات كنقطة واحدة، و20 دولارًا كنقطة اثنين، و15 دولارًا كنقطة ثلاثة. سيتم بعد ذلك إسقاط مستويات فيبوناتشي فوق 15 دولارًا، مما يوفر مستويات صعودية حيث يمكن أن يتجه السعر بعد ذلك. إذا انخفض السعر بدلاً من ذلك، فسيحتاج المؤشر إلى إعادة الرسم لاستيعاب السعر المنخفض عند النقطة الثالثة.
إذا ارتفع السعر من 10 دولارات إلى 20 دولارًا، وكانت هاتان النقطتان هما النقطة الأولى والثانية المستخدمة في المؤشر، فإن مستوى 61.8% سيكون 6.18 دولارات (0.618 × 10 دولارات) أعلى من السعر المختار للنقطة الثالثة. في هذه الحالة، النقطة الثالثة هي 15 دولارًا، لذا فإن مستوى الامتداد 61.8% هو 21.18 دولارًا (15 دولارًا + 6.18 دولارًا). مستوى 100% هو 10 دولارات أعلى من النقطة الثالثة لمستوى امتداد يبلغ 25 دولارًا ((1.0 × 10 دولارات) + 15 دولارًا).
النسب نفسها تعتمد على شيء يسمى النسبة الذهبية. لتتعلم عن هذه النسبة، ابدأ سلسلة من الأرقام بالصفر والواحد، ثم أضف الرقمين السابقين للحصول على سلسلة أرقام مثل هذه:
0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987...
مستويات امتداد فيبوناتشي مشتقة من سلسلة الأرقام هذه. باستثناء الأرقام القليلة الأولى، عندما تبدأ السلسلة في التقدم، إذا قمت بقسمة رقم على الرقم السابق له، ستحصل على نسبة تقترب من 1.618، مثل قسمة 233 على 144. قسّم رقمًا على الرقم الذي يسبقه بمكانين وستقترب النسبة من 2.618. قسّم رقمًا على الرقم الذي يسبقه بثلاثة أماكن وستقترب النسبة من 4.236.
تشمل مستويات امتداد فيبوناتشي الرئيسية 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%. كما أن المستويات 100%، 161.8%، 200%، و261.8% شائعة أيضًا. المستويات 100% و200% ليست أرقام فيبوناتشي رسمية، لكنها مفيدة لأنها تتوقع حركة مشابهة (أو مضاعفة لتلك الحركة) لما حدث للتو على مخطط الأسعار.
ماذا تخبرك امتدادات فيبوناتشي؟
تُعتبر امتدادات فيبوناتشي وسيلة لتحديد أهداف الأسعار أو إيجاد مناطق الدعم أو المقاومة المتوقعة عندما يتحرك السعر إلى منطقة لا تكون فيها الطرق الأخرى لإيجاد الدعم أو المقاومة قابلة للتطبيق أو واضحة.
إذا تحرك السعر عبر مستوى امتداد واحد، فقد يستمر في التحرك نحو المستوى التالي. ومع ذلك، فإن امتدادات فيبوناتشي هي مناطق ذات اهتمام محتمل. قد لا يتوقف السعر أو ينعكس عند المستوى بالضبط، ولكن المنطقة المحيطة به قد تكون مهمة. على سبيل المثال، قد يتحرك السعر قليلاً بعد مستوى 1.618، أو يتوقف قبل الوصول إليه بقليل، قبل أن يغير الاتجاه.
إذا كان المتداول في وضعية شراء على سهم وحدث ارتفاع جديد، يمكن للمتداول استخدام مستويات امتداد فيبوناتشي للحصول على فكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه السهم. ينطبق الأمر نفسه على المتداول الذي في وضعية بيع. يمكن حساب مستويات امتداد فيبوناتشي لتزويد المتداول بأفكار حول تحديد أهداف الربح. ثم يكون لدى المتداول الخيار في اتخاذ قرار بتغطية المركز عند ذلك المستوى.
يمكن استخدام امتدادات فيبوناتشي لأي إطار زمني أو في أي سوق. عادةً، تشير التجمعات لمستويات فيبوناتشي إلى منطقة سعرية ستكون مهمة للسهم، وأيضًا للمتداولين في اتخاذ قراراتهم. نظرًا لأنه يمكن رسم مستويات الامتداد على موجات سعرية مختلفة بمرور الوقت، عندما تتقارب مستويات متعددة من هذه الموجات المختلفة عند سعر واحد، فقد تكون تلك منطقة مهمة جدًا.
الفرق بين امتدادات فيبوناتشي وتصحيحات فيبوناتشي
بينما تُظهر الامتدادات إلى أين سيذهب السعر بعد التراجع، تشير مستويات تصحيح فيبوناتشي إلى مدى عمق التراجع. بعبارة أخرى، تقيس تصحيحات فيبوناتشي التراجعات داخل الاتجاه، بينما تقيس امتدادات فيبوناتشي الموجات الدافعة في اتجاه الاتجاه.
القيود على استخدام امتدادات فيبوناتشي
لا يُقصد من امتدادات فيبوناتشي أن تكون العامل الوحيد لتحديد ما إذا كان يجب شراء أو بيع سهم. يجب على المستثمرين استخدام الامتدادات جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أو أنماط أخرى عند محاولة تحديد هدف أو أهداف سعرية متعددة. تعتبر أنماط الشموع وحركة السعر مفيدة بشكل خاص عند محاولة تحديد ما إذا كان من المحتمل أن يعكس السهم اتجاهه عند السعر المستهدف.
لا يوجد ضمان بأن السعر سيصل أو يعكس عند مستوى امتداد معين. حتى إذا حدث ذلك، فإنه ليس من الواضح قبل اتخاذ الصفقة أي مستوى امتداد فيبوناتشي سيكون مهمًا. قد يتحرك السعر بسهولة عبر العديد من المستويات، أو قد لا يصل إلى أي منها.