ما هو صندوق Flexi-Cap؟
صندوق "فليكسي كاب" هو نوع من صناديق الاستثمار المشتركة الذي لا يقتصر على الاستثمار في الشركات ذات القيمة السوقية المحددة مسبقًا. سيتم الإشارة إلى هذا النوع من هيكل الصندوق في نشرة الصندوق. يمكن لصندوق "فليكسي كاب" أن يوفر لمدير الصندوق خيارات استثمارية أكبر وإمكانيات تنويع أوسع.
النقاط الرئيسية
- صندوق الاستثمار المرن هو نوع من صناديق الاستثمار المشتركة التي لا تقتصر على الاستثمار في الشركات ذات رأس المال السوقي المحدد مسبقًا.
- يمكن لصندوق الاستثمار ذو رأس المال المرن أن يوفر لمدير الصندوق خيارات استثمارية أكبر وإمكانيات تنويع أوسع.
- على عكس الصناديق الأخرى مثل صناديق الشركات ذات رأس المال المتوسط أو الصغير، فإن حجم الشركة ليس قيدًا على صناديق الفليكسي كاب.
- يمكن لصندوق الاستثمار ذو رأس المال المرن أن يستثمر في أي شركة، بغض النظر عن حجم الشركة.
كيف يعمل صندوق Flexi-Cap؟
على عكس الصناديق الأخرى، مثل صناديق الشركات ذات رأس المال المتوسط أو الصغير، فإن حجم الشركة ليس قيدًا على صناديق الفليكسي كاب. يمكن لصندوق الفليكسي كاب الاستثمار في أي شركة، بغض النظر عن حجم الشركة.
أنواع الشركات حسب القيمة السوقية
القيمة السوقية هي واحدة من أكثر الطرق شيوعًا التي تستخدمها صناديق الاستثمار المشتركة لاختيار الشركات للاستثمار فيها. تشير القيمة السوقية إلى إجمالي القيمة السوقية بالدولار للأسهم المتداولة لشركة ما. يُشار عادةً إلى القيمة السوقية باسم "القيمة السوقية". يتم حساب القيمة السوقية بضرب عدد الأسهم المتداولة للشركة في السعر الحالي للسهم الواحد.
استخدام القيمة السوقية لإظهار حجم الشركة مهم لأن حجم الشركة هو محدد أساسي للعديد من الخصائص التي يهتم بها المستثمرون (بما في ذلك المخاطر).
مثال على صندوق Flexi-Cap
صندوق Fidelity Stock Selector All-Cap هو استراتيجية استثمارية متنوعة في الأسهم المحلية تستثمر بشكل واسع عبر جميع القطاعات، ورؤوس الأموال السوقية، والأنماط. يُدار الصندوق من قبل عضو في قسم التخصيص العالمي للأصول في Fidelity وفريق من مديري المحافظ القطاعية. يتم الحفاظ على أوزان القطاعات في المحفظة مشابهة لتلك الخاصة بالمؤشر المرجعي بهدف إضافة قيمة من خلال اختيار الأسهم النشط وأيضًا لتقليل المخاطر المرتبطة بتوقيت القطاع أو السوق.
كان للصندوق عائد سنوي لمدة 10 سنوات بنسبة 14.51% حتى 31 أغسطس 2020، مقارنة بـ 14.88% لمؤشر النمو الكبير في الولايات المتحدة. وكانت أكبر 10 ممتلكات له، والتي شكلت 25.46% من الصندوق، هي:
- شركة مايكروسوفت (MSFT)
- شركة Apple Inc. (AAPL)
- شركة Alphabet Inc CL A. (GOOGL)
- شركة أمازون دوت كوم (AMZN)
- شركة أدوبي (Adobe Inc.)
- مجموعة يونايتد هيلث إنك. (UNH)
- شركة بروكتر وغامبل (Proctor and Gamble Co.) (PG)
- شركة Salesforce.com Inc. (CRM)
- شركة روش القابضة AG