تعريف
يوم داخلي في التحليل الفني هو نمط في مخطط الأسعار حيث تكون أعلى وأدنى نقطة للأمان ضمن نطاق أعلى وأدنى نقطة لليوم السابق. عادةً ما يشير هذا النمط إلى تماسك السوق.
ما هي الأيام الداخلية؟
تُعتبر الأيام الداخلية نمطًا من الشموع اليابانية الذي يتشكل عندما يكون نطاق السعر اليومي لأداة مالية داخل نطاق الارتفاع والانخفاض لليوم السابق. تُستخدم أنماط الشموع اليابانية في التحليل الفني لعرض الأسعار العليا والدنيا والافتتاحية والإغلاق لأداة مالية خلال فترة زمنية محددة. يستخدم المتداولون هذه الأنماط للتنبؤ بحركات الأسعار بناءً على الاتجاهات التاريخية. لذا، عندما تتداول أداة مالية "داخل" الحدود العليا والدنيا لجلسة التداول السابقة، قد يعني ذلك أن السعر في حالة تجميع، أي يتحرك ضمن حدود مستقرة دون وجود اتجاه واضح للاستمرار فيه.
النقاط الرئيسية
- تحدث الأيام الداخلية عندما تتشكل أنماط الشموع في يوم معين ضمن حدود أعلى وأدنى سعر لليوم السابق.
- يشير النمط الداخلي إلى نطاق تداول أصغر من اليوم السابق.
- غالبًا ما تشير سلسلة من الأيام الداخلية إلى بعض التماسك، ويمكن أن تدل على انعكاس وشيك في الاتجاه في التحليل الفني.
يمكن مقارنة الأيام الداخلية مع الأيام الخارجية عندما يتجاوز مخطط الشمعة لليوم حدود أعلى وأدنى مستوى لليوم السابق. يشير نمط الأيام الخارجية إلى زيادة في تقلبات السوق. إذا ظهر يوم خارجي بعد اتجاه طويل الأمد، فقد يكون هذا إشارة قوية على أن الاتجاه يفقد زخمه، وقد يكون الانعكاس وشيكًا، على الرغم من أن ذلك يعتمد على السياق.
فهم الأيام الداخلية
الرسم البياني بالشموع هو طريقة شائعة لتصوير نشاط التداول اليومي للأصل بمرور الوقت. يتم تحديد أعلى وأدنى نقاط اليوم بخط عمودي (المعروف باسم "الفتيل" للشمعة)، بينما يشير "الجسم" الأكثر سمكًا للشمعة إلى سعر فتح وإغلاق الورقة المالية لليوم التداولي. يحدث اليوم الداخلي عندما تقع أعلى وأدنى نقاط الشمعة ليوم تداول واحد ضمن حدود أعلى وأدنى نقاط اليوم أو الأيام السابقة. يتم تمييز أمثلة الأيام الداخلية على الرسم البياني المثال أدناه.
أنماط الشموع اليومية داخل اليوم على الرسم البياني اليومي.
يمكن أن تشير الأيام الداخلية إلى حالة من عدم اليقين في السوق بشأن ورقة مالية معينة، حيث يظهر القليل من الحركة السعرية مقارنة بأيام التداول السابقة. ومع ذلك، عندما تحدث عدة أيام داخلية على التوالي، فمن المرجح أن السهم سيخرج قريبًا من نطاق تداوله، حيث أن استمرار تقلص نطاق السعر غير مستدام. ومع ذلك، لا يمكن تحديد اتجاه الاختراق بمجرد النظر إلى هذا النمط البياني. بدلاً من ذلك، يجب دمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى للتنبؤ بما إذا كان الاختراق سيكون صعوديًا أو هبوطيًا.
فهم الرسوم البيانية للتداول مثل الشموع اليابانية هو ممارسة متخصصة للغاية ويجب القيام بها بعناية. تثير الأيام الداخلية اهتمام المتداولين لأنهم يعتقدون أن هذا هو الوقت الذي يستعد فيه الأصل للتحرك صعودًا أو هبوطًا. بعد مراجعة أدوات التحليل الفني الأخرى، قد يكون لدى المتداولين الثقة الكافية لاتخاذ قرار بشأن حركة سعر الأصل.
أمثلة على الأيام الداخلية
لننظر في مثال افتراضي لتوضيح مفهوم "اليوم الداخلي". افترض أن هذه هي نتائج تداول سهم على مدى يومين متتاليين:
- اليوم الأول: افتتح السهم عند 50 دولارًا، ووصل إلى أعلى مستوى عند 55 دولارًا، وانخفض إلى أدنى مستوى عند 48 دولارًا، ثم أغلق عند 52 دولارًا.
- اليوم الثاني (اليوم الداخلي): يفتح السهم عند 51 دولارًا، ويرتفع إلى أعلى مستوى عند 54 دولارًا، وينخفض إلى أدنى مستوى عند 49 دولارًا، ويغلق عند 53 دولارًا.
في هذا المثال، يُعتبر اليوم الثاني يومًا داخليًا لأن نطاق سعره بالكامل (أعلى سعر $54 وأدنى سعر $49) يقع ضمن نطاق سعر اليوم الأول (أعلى سعر $55 وأدنى سعر $48). يشير هذا النمط إلى وجود تماسك في سعر السهم، مما يدل على بعض التردد بين المستثمرين.
بالنسبة لأولئك الذين يعرفون جوانب أخرى من التحليل الفني، يمكن أن تساعد أنماط أخرى في تفسير هذا النمط من الشموع اليابانية. على سبيل المثال، قد يسبق نمط الرسم البياني للمثلث الصاعد، إلى جانب الأيام الداخلية، حركة صعودية في السهم. وعلى العكس من ذلك، فإن المثلث الهابط يُعتبر تاريخياً إشارة هبوطية. من الاقترانات الشائعة الأخرى مع الأيام الداخلية كاستراتيجية تداول قصيرة الأجل هي مؤشر القوة النسبية (RSI)، وتباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD)، والمتوسطات المتحركة البسيطة (SMA).
الأنماط الإضافية التي يتم النظر إليها تُعرف باسم ثلاثة داخل لأعلى وثلاثة داخل لأسفل. هذه الأنماط هي أنماط انعكاس تتكون من ثلاث شموع، حيث يحتوي الإصدار الصعودي على شمعة طويلة هابطة، وشمعة صغيرة صاعدة محتواة داخل الشمعة السابقة، ثم شمعة صاعدة أخرى تُغلق فوق إغلاق الشمعة الثانية. أما الانعكاس الهبوطي فيحتوي على شمعة طويلة صاعدة، وشمعة صغيرة هابطة محتواة داخل الشمعة السابقة، ثم شمعة هابطة أخرى تُغلق تحت إغلاق الشمعة الثانية.
كيفية التداول باستخدام نمط اليوم الداخلي
تداول نمط الرسم البياني لليوم الداخلي يتضمن التعرف على نمط محدد في الرسوم البيانية للأسعار واستخدامه لاتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. كما يتطلب استراتيجية تستفيد من التحركات المحتملة للأسعار، سواء كانت صعودية أو هبوطية، بعد ظهور النمط.
أيام داخلية في الأسواق الصاعدة
عند تحديد نمط اليوم الداخلي، يجب عليك تحديد ما إذا كان السوق بشكل عام أو الورقة المالية المحددة في حالة صعودية. يمكن تأكيد ذلك من خلال تحليل الرسوم البيانية طويلة الأجل لتأكيد الاتجاه السائد كاتجاه صاعد. كما تتضمن استراتيجية التداول الانتظار لحدوث اختراق سعري من هذا النمط. في السوق الصعودية، يبحث المتداولون عن الأسعار التي تتجاوز أعلى مستوى لليوم الداخلي.
بشكل عام، يتم تحديد نقطة الدخول عندما يتجاوز السعر أعلى مستوى لنمط اليوم الداخلي. ينتظر بعض المتداولين حتى يكون سعر الإغلاق أعلى من القمة لتأكيد الاختراق. كوسيلة لإدارة المخاطر، يقوم المتداولون أيضًا بوضع أمر وقف الخسارة تحت أدنى مستوى لليوم الداخلي أو عند نسبة مئوية أو نقطة سعر محددة مسبقًا للحد من الخسائر المحتملة إذا تحرك السوق ضد المركز. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحديد هدف الربح بناءً على مستويات المقاومة السابقة، أو نسبة محددة للمخاطرة والمكافأة، أو مؤشرات فنية أخرى.
سوف يقوم المتداولون أيضًا بدمج أدوات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، أو مؤشر MACD لتأكيد وتحسين نقاط الدخول والخروج الخاصة بهم. في الواقع، بينما يمكن أن تكون أنماط التحليل الفني مثل أنماط اليوم الداخلي أداة قوية، هناك مخاطر. يجب على المتداولين أيضًا إجراء بحث شامل ودمج التحليل الفني مع تقنيات أخرى، مثل التحليل الأساسي والتحليل الكمي، للحصول على نهج أكثر شمولاً.
أيام داخلية في الأسواق الهابطة
مشابه للأسواق الصاعدة، يجب في البداية تحديد النمط. أيضًا، قبل النظر في الصفقة، يجب على المتداولين التأكد من أن السوق أو الأمان في اتجاه هبوطي. يمكن القيام بذلك من خلال فحص الرسوم البيانية طويلة الأجل، مثل الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية، للتأكد من أن الاتجاه العام هو نحو الانخفاض.
بالفعل، يعتبر المتداولون أنه من الضروري عند وجود سوق هابطة أن يكون هناك توقف في التنفيذ حتى ينخفض السعر عن نمط اليوم الداخلي. على وجه التحديد، سيبحث المتداولون عن كسر السعر دون أدنى مستوى لليوم الداخلي. يمكن أن يكون هذا الانخفاض إشارة إلى أن الاتجاه الهبوطي سيستمر.
بشكل عام، يدخل المتداولون في مركز بيع عندما ينخفض السعر إلى ما دون أدنى مستوى لنمط اليوم الداخلي. قد يفضل بعض المتداولين أيضًا الانتظار حتى الإغلاق اليومي ليكون أقل من الأدنى لتأكيد الانخفاض. لإدارة المخاطر، يقوم المتداولون بوضع أمر وقف الخسارة فوق أعلى مستوى لليوم الداخلي مباشرة أو عند نسبة مئوية أو نقطة سعر محددة مسبقًا. هذا يحد من الخسائر المحتملة إذا تحرك السوق بشكل غير متوقع نحو الأعلى بدلاً من الأسفل.
قد يحدد المتداولون هدف الربح بناءً على مستويات الدعم السابقة، أو نسبة محددة للمخاطرة إلى العائد، أو مؤشرات فنية أخرى. وبالمثل، في الأسواق الصاعدة، بينما يمكن أن توفر الأنماط مثل "اليوم الداخلي" إشارات تداول قيمة، فإن هذه الأنماط ليست مضمونة ويجب أن تكون جزءًا من استراتيجية تداول شاملة.
هل هناك أنماط أخرى مثل اليوم الداخلي؟
هناك. تشمل هذه الأنماط نمط الابتلاع، خط الاختراق، غطاء السحابة الداكنة، نجوم الصباح، نجوم المساء، الجنود البيض الثلاثة، والغربان السوداء الثلاثة. توفر هذه الأنماط رؤى مختلفة حول معنويات السوق والتحركات المحتملة للأسعار. ومع ذلك، من المهم استخدام هذه الأنماط مع أشكال أخرى من التحليل والمؤشرات للحصول على إشارة أكثر موثوقية.
هل الأيام الداخلية أكثر أهمية في أنواع معينة من الأسواق أو الأوراق المالية؟
يمكن أن تكون الأيام الداخلية ذات أهمية في أي سوق أو ورقة مالية، لكن أهميتها تعتمد على ظروف السوق العامة وخصائص الورقة المالية المحددة. بالنسبة لبعض الأسهم، قد يشير اليوم الداخلي إلى توقف في اتجاه السهم، خاصة إذا كان يتبع فترة من التغيرات الكبيرة في الأسعار. يمكن أن يكون السياق، مثل إعلانات الأرباح أو أخبار القطاع، حاسمًا أيضًا.
غالبًا ما تتمتع أسواق السلع بتقلبات أعلى بسبب الأحداث الجيوسياسية، وظروف الطقس، والتغيرات في العرض والطلب. لذا، فإن اليوم الداخلي في السلع قد يشير إلى توحيد مؤقت قبل استمرار الاتجاه أو بدء اتجاه جديد، وذلك اعتمادًا على السوق الأوسع. تحدث الأيام الداخلية بشكل متكرر في سوق الفوركس بسبب الطبيعة المستمرة والسائلة للغاية لهذه الأسواق. بالنسبة لمتداولي الفوركس، قد تكون الأيام الداخلية أقل ارتباطًا بعكس الاتجاه وأكثر ارتباطًا بتحديد فترات انخفاض التقلبات، والتي قد تسبق اختراقًا في أي اتجاه.
ما هي قيود نمط اليوم الداخلي؟
مثل أي نمط آخر، فإن نمط اليوم الداخلي له حدود ويجب استخدامه بحذر ومع طرق تحليلية أخرى. فهم هذه الحدود يمكن أن يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات أكثر استنارة. بعض المخاطر المرتبطة باستخدام هذا النمط فقط تشمل الاختراقات الكاذبة، وانخفاض القوة التنبؤية له عند استخدامه بمفرده، وتأخر الدخول، وحساسية السوق، وخطر الإفراط في التداول، وحساسية الإطار الزمني، وعدم وجود نسبة دقيقة للمخاطرة والمكافأة بناءً على النمط.
الخلاصة
نموذج الرسم البياني لليوم الداخلي هو أداة تحليل فني، يتميز ببقاء نطاق سعر الورقة المالية أو المؤشر ضمن نطاق اليوم السابق، مما يشير إلى احتمال وجود تردد في السوق واقتراب حدوث اختراق. عادةً ما تجمع استراتيجيات التداول الفعّالة بين تحليل الاتجاهات ومؤشرات فنية أخرى لتأكيد اتجاه الاختراق. يستخدم المتداولون عادةً هذا النموذج مع الاتجاه السائد في السوق، مع تحديد نقاط دخول واضحة، وأوامر وقف الخسارة، وأهداف الربح. ومع ذلك، يمكن أن تكون فعاليته محدودة بسبب الاختراقات الكاذبة وحساسية السوق، مما يبرز أهمية دمجه في نهج تداول شامل يتضمن تحليل سوق شامل وممارسات إدارة مخاطر قوية.
لا تقدم خدمات أو نصائح ضريبية أو استثمارية أو مالية. يتم تقديم المعلومات دون النظر في أهداف الاستثمار أو تحمل المخاطر أو الظروف المالية لأي مستثمر معين وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك الخسارة المحتملة لرأس المال.