ما هو خط الزناد؟
خط الزناد هو متوسط متحرك يتم رسمه على مؤشر التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك (MACD) ويستخدم لتوليد إشارات الشراء والبيع للأوراق المالية. خط الزناد، أو خط الإشارة، هو متوسط متحرك أسي لفترة تسعة أيام (EMA) لخط مؤشر MACD. وعلى الرغم من أن إعداد تسعة أيام للمتوسط المتحرك الأسي هو الإعداد الافتراضي لخط الزناد، يمكن للمتداولين تعديل طول المتوسط المتحرك الأسي ليتناسب مع استراتيجيتهم التجارية.
النقاط الرئيسية
- خط الزناد هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لفترة تسعة أيام لمؤشر MACD.
- يمكن استخدام خط الزناد لتوليد إشارات التداول عندما يعبر مؤشر MACD فوقه أو تحته.
- إشارات التداول ليست موثوقة بدون تأكيد أو تصفية من أشكال أخرى من التحليل الفني أو المؤشرات.
ماذا يخبرك خط الزناد؟
خط الإشارة هو متوسط متحرك لحساب مؤشر MACD (أو مؤشر آخر). يوفر خط الإشارة نظرة فنية حول متى يجب الدخول في صفقات شراء أو بيع طويلة أو قصيرة. يبحث المتداولون عن نقاط الدخول والخروج عندما يتقاطع خط MACD مع خط الإشارة.
عندما يتقاطع مؤشر MACD فوق خط الإشارة، يمكن استخدام ذلك كإشارة شراء. وعلى العكس، عندما ينخفض مؤشر MACD تحت خط الإشارة، يمكن استخدام ذلك كإشارة بيع أو بيع على المكشوف.
عادةً لا تُستخدم إشارات التداول هذه بشكل منفصل، بل يتم تطبيق فلتر آخر على إشارات التداول، مثل اتجاه الاتجاه العام. على سبيل المثال، إذا كان السعر يحقق ارتفاعات أعلى في التأرجح وقيعان أعلى في التأرجح - وهو اتجاه صاعد - فيمكن استخدام إشارات الشراء للدخول في صفقة. بينما تُستخدم إشارات البيع لإغلاق الصفقة.
نظرًا لأن مؤشر MACD قد يتقاطع مع خط الإشارة عدة مرات قبل أن يقوم بحركة كبيرة، فإن الحصول على إشارات تداول ذات جودة يصبح أصعب في الواقع مما هو عليه في النظرية. قد تنتج الإشارات أرباحًا عندما يكون سعر الورقة المالية في اتجاه قوي، ولكن عندما لا يكون السعر في اتجاه قوي، يجب التعامل مع الإشارات بحذر.
فوائد خط الزناد
إحدى فوائد المؤشرات وخط الزناد هي أنها يمكن أن تجعل قرارات التداول منهجية. يمكن للمتداولين البقاء في وضعية معينة حتى يعبر مؤشر MACD خط الزناد في الاتجاه المعاكس.
على سبيل المثال، إذا تم اتخاذ مركز شراء طويل عندما يتجاوز مؤشر MACD الخط الفاصل، يمكن للمتداول البقاء في الصفقة حتى يتجاوز مؤشر MACD الخط الفاصل للأسفل. الدخول والخروج من السوق بناءً على الإشارات التي يولدها الخط الفاصل يمنع المتداولين من الشك في أنفسهم واتخاذ قرارات تقديرية.
كما هو موضح، يُوصى باستخدام فلاتر أخرى، حيث أن أخذ جميع إشارات التداول لخط الزناد في MACD قد يؤدي إلى عمولات وخسائر كبيرة.
أمثلة على كيفية استخدام خط الزناد
يوضح الرسم البياني التالي اتجاهًا صعوديًا قويًا في سهم. بناءً على الاتجاه الصعودي العام، يمكن استخدام إشارات الشراء لفتح مراكز طويلة، بينما ستغلق إشارات البيع المركز.
خلال فترة الـ 13 شهرًا، أشار خط الزناد لمؤشر MACD إلى العديد من فرص التداول الطويلة. كان العديد من هذه الفرص مربحًا.
لن يعمل المؤشر بشكل جيد في جميع الظروف. لذلك، كلما كان ذلك ممكنًا، ابحث عن الاتجاهات القوية وبعد ذلك استخدم خط الزناد للحصول على إشارات التداول.
الفرق بين خط الزناد (MACD) وخط الإشارة (Stochastic)
غالبًا ما تُستخدم هذه المصطلحات بالتبادل. تُعتبر خطوط الزناد أو خطوط الإشارة متوسطات متحركة للمؤشر الأساسي. يحتوي المذبذب العشوائي على خط إشارة مشابه لخط الزناد في MACD. خط الإشارة العشوائي (D) هو متوسط متحرك لفترة ثلاثية للعشوائي (K).
قيود خط الزناد
في الأسواق المتقلبة، يمكن لخط الزناد أن يتقاطع بشكل متكرر مع مؤشر MACD ويولد العديد من إشارات الشراء والبيع. لتجنب التعرض لتقلبات السوق المفاجئة، يجب على المتداولين تأكيد تقاطع خط الزناد باستخدام مؤشرات فنية أخرى أو تحليل الاتجاهات.
مؤشر MACD هو مؤشر متأخر. إضافة متوسط متحرك إليه يمكن أن يخلق تأخيرًا أكبر بين الوقت الذي يصل فيه السعر فعليًا إلى القاع أو القمة وبين حدوث تقاطع في المؤشر. أحيانًا يتم توليد إشارات شراء بعد أن يكون السعر قد ارتفع بشكل كبير بالفعل، أو يتم توليد إشارات بيع بعد أن يكون السعر قد انخفض بشكل كبير بالفعل.
ما هو الزناد في التداول؟
المحفز في التداول هو حالة سوقية، عادة ما تكون ارتفاع أو انخفاض في سعر سهم أو مؤشر، والتي تؤدي إلى سلسلة من الصفقات؛ شراء أو بيع. تُستخدم المحفزات لأتمتة الصفقات، مثل شراء أو بيع سهم عندما يصل إلى سعر محدد.
ما هي قاعدة 5-3-1 في التداول؟
تنص قاعدة 5-3-1 في التداول على أن يقوم المتداول باختيار خمسة أزواج من العملات ليتعلمها ويتداول بها، وثلاث استراتيجيات تداول لاستخدامها مع هذه الأزواج ليصبح خبيرًا فيها، وأن يختار وقتًا محددًا خلال اليوم للتداول والالتزام بالتداول في نفس الوقت كل يوم.
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني هو طريقة للتداول تستخدم الاتجاهات الإحصائية، مثل الرسوم البيانية للأسعار وبيانات الحجم، لاتخاذ قرارات التداول. يعتمد أساس التداول الفني على الاعتقاد بأن البيانات التاريخية للأوراق المالية يمكن أن تكون مؤشرًا على تحركات الأسعار المستقبلية للأوراق المالية.
الخلاصة
يساعد خط الزناد المتداولين في اتخاذ قرارات بشأن متى يجب الدخول في صفقات شراء أو بيع، ويسمح بجعل هذه العملية منهجية. ومع ذلك، لا يعمل خط الزناد بشكل أفضل في جميع السيناريوهات، مثل الأسواق المتقلبة، لذا يُوصى باستخدام مؤشرات إضافية.