تعريف
أشرطة بولينجر هي أداة للتحليل الفني تم تطويرها بواسطة جون بولينجر في الثمانينيات لمساعدة المستثمرين والمتداولين على قياس تقلبات السوق وتحديد متى تكون الأوراق المالية مهيأة للارتفاع أو الانخفاض.
تُعتبر خطوط بولينجر أداة شائعة بين المستثمرين والمتداولين، حيث تساعد في قياس تقلبات الأسهم والأوراق المالية الأخرى لتحديد ما إذا كانت مقيمة بأكثر أو أقل من قيمتها الحقيقية. تم تطوير هذه الأداة في الثمانينيات من قبل المحلل المالي جون بولينجر، وتظهر الخطوط على الرسوم البيانية للأسهم كثلاثة خطوط تتحرك مع السعر. الخط المركزي هو المتوسط المتحرك البسيط للسعر على مدى 20 يومًا. يتم تعيين الخطين العلوي والسفلي عند عدد معين من الانحرافات المعيارية، عادةً ما يكون اثنين، فوق وتحت الخط الأوسط.
تتسع النطاقات عندما يصبح سعر السهم أكثر تقلبًا وتنكمش عندما يكون أكثر استقرارًا. يرى العديد من المتداولين أن الأسهم تكون في حالة شراء مفرط عندما يقترب سعرها من النطاق العلوي وفي حالة بيع مفرط عندما تقترب من النطاق السفلي، مما يشير إلى وقت مناسب للتداول.
في حين أن نطاقات بولينجر تعتبر قيمة، إلا أنها مؤشر ثانوي يُفضل استخدامه لتأكيد طرق التحليل الأخرى. أدناه، نوجهك حول كيفية تفسير نطاقات بولينجر، ومتى يكون من الأفضل استخدام هذه الأداة، وما هي المؤشرات الأخرى التي تتناسب معها بشكل أفضل.
النقاط الرئيسية
- تُعتبر خطوط بولينجر أداة تحليل فني تُستخدم لتحديد ما إذا كانت الأسعار مرتفعة أو منخفضة بالنسبة لبعضها البعض.
- تتكون هذه النطاقات من ثلاثة خطوط: متوسط متحرك بسيط (النطاق الأوسط) ونطاق علوي وسفلي.
- عادةً ما تكون النطاقات العليا والسفلى على بعد انحرافين معياريين فوق أو تحت المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لفترة 20.
- تتسع وتضيق النطاقات مع تغير تقلب الأصل الأساسي.
من هو جون بولينجر؟
جون بولينجر، الحاصل على شهادة CFA وCMT، كان له تأثير كبير في التحليل الفني ويشتهر بتطويره لخطوط بولينجر في الثمانينيات. جمع بولينجر بين خلفيته في الرياضيات والهندسة مع تحليل الأسواق المالية لإنشاء هذه الأداة، التي تستخدم المتوسط المتحرك والقياس الإحصائي للانحراف المعياري لتقييم تقلبات واتجاهات أسعار الأسهم. أصبحت الأداة منذ ذلك الحين جزءًا أساسيًا في التحليل الفني. كما أنه مؤسس شركة بولينجر كابيتال مانجمنت، وهي شركة لإدارة الأموال، وكان معلقًا ومحللاً بارزًا في ظروف السوق.
إنشاء نطاقات بولينجر
الخطوط الثلاثة التي تشكل Bollinger Bands تعتمد على تحركات أسعار الأمان. الخط المركزي هو الاتجاه متوسط الأجل وعادة ما يكون SMA لمدة 20 يومًا لأسعار الإغلاق. يتم رسم الخطوط العلوية والسفلية على مسافة من SMA يتم تحديدها بعدد معين من الانحرافات المعيارية، عادةً اثنين، فوق وتحت الخط المركزي.
لحساب النطاقات، يجب أولاً تحديد عدد الفترات المستخدمة لكل من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والانحراف المعياري، وعدد الانحرافات المعيارية للنطاقات العلوية والسفلية يجب أن يكون من الخط المركزي. بينما يمكن تعديل الإعدادات بناءً على استراتيجيتك، في معظم الأحيان، ستستخدم متوسط متحرك بسيط لمدة 20 يومًا وانحرافين معياريين.
يتم العثور على النطاق العلوي عن طريق إضافة انحرافين معياريين إلى خط المتوسط المتحرك البسيط (SMA) المركزي، بينما يتم حساب النطاق السفلي عن طريق طرح انحرافين معياريين من الخط المركزي. تتسع النطاقات تلقائيًا عندما تزداد تقلبات الأسعار وتضيق عندما تنخفض التقلبات.
لا تحتاج إلى استخدام الآلة الحاسبة أو ورق الرسم البياني: العديد من منصات التداول الشهيرة، مثل TradingView، تتضمن هذا المؤشر الفني كميزة قياسية. وبالتالي، يمكنك بسهولة إضافة نطاقات بولينجر إلى الرسوم البيانية للأسعار. يمكنك أيضًا عادة تخصيص إعدادات نطاقات بولينجر (زيادة أو تقليل الفترات والانحرافات المعيارية) لتناسب احتياجاتك.
نظرًا لأن النطاقات تُرسم على بعد انحرافين معياريين من المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، فإنها يمكن أن تشير إلى متى تكون الأسعار مرتفعة أو منخفضة إحصائيًا. يعتبر العديد من المتداولين المنطقة القريبة من النطاق العلوي منطقة شراء مفرط—حيث يكون السعر مهيأ للانخفاض—ومستوى مقاومة محتمل حيث قد يتدخل البائعون. وعلى العكس، تُعتبر المنطقة القريبة من النطاق السفلي غالبًا منطقة بيع مفرط—حيث يكون السعر مهيأ للارتفاع—ومستوى دعم محتمل حيث يمكن للمشترين دخول السوق.
كيفية التداول باستخدام نطاقات بولينجر
المتداولون والمستثمرون في الخيارات يستخدمون نطاقات بولينجر لتقييم تقلبات السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. تعتمد الأداة على فكرة أن الأسعار تميل إلى البقاء ضمن الحدود العليا والسفلى للنطاقات.
إحدى الاستخدامات هي لـ تحليل الاتجاهات. يمكن أن يشير اتجاه الشريط الأوسط إلى قوة الاتجاه: عندما يتجه الشريط الأوسط نحو الأعلى، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي، والعكس صحيح عندما يتجه نحو الأسفل. بالإضافة إلى ذلك، يعكس عرض الأشرطة تقلبات السوق. تشير الأشرطة الضيقة إلى تقلبات أقل، مما يعني أن حركة سعر كبيرة قد تكون وشيكة. يُعرف هذا باسم "الضغط". وعلى العكس، تشير الأشرطة الواسعة إلى تقلبات أكبر.
طريقة أخرى لاستخدام الأداة هي تحديد متى يكون الأصل في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط. عندما يلامس السعر أو يتحرك خارج النطاق العلوي، قد يكون في حالة شراء مفرط، مما يشير إلى فرصة محتملة للبيع أو البيع على المكشوف. وبالمثل، إذا لامس السعر أو انخفض خارج النطاق السفلي، فقد يكون الأصل في حالة بيع مفرط، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة.
يمكن أن تساعد النطاقات أيضًا في تحديد أهداف الأسعار. على سبيل المثال، بعد أن "يرتد" السعر عن النطاق السفلي، يصبح النطاق العلوي نقطة خروج محتملة إذا انعكس اتجاه السعر. وبالمثل، بعد حركة سعر تلامس النطاقات العلوية، يصبح النطاق السفلي هدفًا محتملاً إذا حدث انعكاس.
استراتيجية أخرى تُسمى "الارتداد من بولينجر". تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن الأسعار تميل إلى العودة إلى النطاق الأوسط. قد يقوم المتداولون بالشراء أو البيع بناءً على الارتداد من النطاق العلوي أو السفلي نحو النطاق الأوسط، خاصة في السوق المتذبذبة.
فيما يلي جدول يوضح الطرق المختلفة التي يمكن أن تتحرك بها خطوط بولينجر، وما تشير إليه، وكيف يتفاعل المتداولون غالبًا معها. سنقوم بعد ذلك بشرح هذه التحركات بمزيد من التفصيل حتى تتمكن من فهم الاستراتيجيات بشكل أفضل.
ورقة الغش لخطوط بولينجر
إجراءات نطاقات بولينجر
ماذا يشير هذا؟
رد فعل محتمل
الحد الأوسط العلوي
يشير إلى اتجاه صعودي
شراء أو الاحتفاظ بالمراكز الطويلة
النطاق الأوسط الهابط
يشير إلى اتجاه هبوطي.
بيع أو الاحتفاظ بالمراكز القصيرة
النطاقات الضيقة (الضغط)
تقلب أقل؛ إمكانية حدوث حركة سعرية كبيرة
استعد لاختراق السوق؛ فكر في نقاط الدخول.
ملامسة السعر أو تحركه خارج النطاق العلوي
محتمل أن يكون مبالغ في شرائه (مستعد للانخفاض في السعر)
فكر في البيع أو البيع على المكشوف أو تشديد أوامر وقف الخسارة.
ملامسة السعر أو انخفاضه خارج النطاق السفلي
من المحتمل أن يكون مباعًا بأقل من قيمته (مستعد للارتفاع)
شراء أو تشديد أوامر وقف الخسارة
يرتد السعر عن النطاق السفلي
يصبح النطاق العلوي نقطة خروج محتملة إذا انعكس الاتجاه.
فكر في جني الأرباح أو إعداد وقف الخسارة المتحرك.
السعر يلامس الحد العلوي
يصبح النطاق السفلي هدفًا محتملاً إذا حدث الانعكاس.
فكر في جني الأرباح أو تحديد وقف الخسارة المتحرك.
ارتداد الأسعار من النطاقات العلوية أو السفلية نحو النطاق الأوسط.
فرصة محتملة للشراء أو البيع، خاصة في الأسواق ذات النطاق المحدود ("ارتداد بولينجر")
ادخل مراكز طويلة أو قصيرة؛ قم بتعيين أوامر وقف الخسارة
التحرك السعري الذي يبدأ عند الحد العلوي ويستمر خارجه، مع زيادة في حجم التداول.
يشير إلى احتمال حدوث اختراق.
ادخل في مراكز الشراء؛ وضع أوامر وقف الخسارة أسفل أدنى المستويات الأخيرة.
تحرك حاسم أسفل النطاق السفلي، مع حجم تداول مرتفع.
قد يعني ذلك انهيارًا أو بداية اتجاه هبوطي جديد.
ادخل في مراكز البيع؛ وضع أوامر وقف الخسارة فوق الارتفاعات الأخيرة.
اتساع النطاقات بعد الانكماش
قد يشير إلى اختراق وشيك
استعد للدخول، وراقب إشارات التأكيد.
توسيع النطاقات
إشارات زيادة في التقلبات وإمكانية بداية اتجاه قوي للأسعار
قم بتعديل إدارة المخاطر؛ ضع في اعتبارك استراتيجيات تتبع الاتجاه
تضييق النطاقات (الضغط)
يشير إلى فترة من انخفاض التقلبات والتوحيد؛ وغالبًا ما يكون مقدمة لتحرك سعري كبير أو اختراق.
استعد للانطلاق؛ فكر في نقاط الدخول؛ قم بتضييق أوامر وقف الخسارة.
ضغط أطول
قد يشير إلى اختراق أكثر قوة قادم.
استعد لتحرك سعري أكبر؛ قم بزيادة حجم المركز.
تشديد النطاقات
قد يعني ذلك أنه لا يوجد إجماع في السوق حول اتجاه السعر المستقبلي.
تعديل إدارة المخاطر؛ انتظر إشارات أوضح قبل الدخول في المراكز.
التحركات داخل النطاقات
استخدام انحرافين معياريين في بناء Bollinger Bands يعتمد على الخصائص الإحصائية للتوزيع الطبيعي ومفهوم التقلب. في هذا السياق، يقيس الانحراف المعياري مدى تباعد الأسعار عادةً عن المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، وهو الشريط الأوسط.
من خلال تحديد النطاقات العليا والسفلى على بعد انحرافين معياريين من المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، تُنشئ نطاقات بولينجر نطاقًا يُتوقع أن يحتوي على حوالي 95% من تحركات أسعار الورقة المالية خلال فترة معينة. يعتمد هذا الافتراض على القاعدة الإحصائية التي تشير إلى أن حوالي 95% من نقاط البيانات ستقع ضمن انحرافين معياريين عن المتوسط في مجموعة بيانات موزعة بشكل طبيعي. اختيار انحرافين معياريين يوفر مقياسًا ذا دلالة إحصائية للتقلبات بينما يظل عمليًا لتحليل السوق. يمكن للنطاقات التكيف مع التغيرات في التقلبات، مما يجعلها مناسبة لمختلف ظروف السوق.
عندما تتحرك الأسعار خارج النطاقات العلوية أو السفلية، فإن هذا يشير إلى أن الورقة المالية تتداول عند مستوى مرتفع أو منخفض إحصائيًا بالنسبة لتاريخها السعري الحديث. وهذا يدل على حالات محتملة من الشراء المفرط أو البيع المفرط، على التوالي. ومع ذلك، يمكن أن تبقى الأسعار خارج النطاقات لفترات طويلة خلال الاتجاهات القوية.
الإشارات عند النطاق العلوي
من خلال فحص العلاقة بين السعر والحد العلوي، يمكنك البحث عن حالات الشراء المفرط، والتحقق من احتمالية انعكاس السعر أو تباطؤ الزخم، ومعرفة متى تتوسع التقلبات، وتحديد أهداف السعر بناءً على استراتيجيات العودة إلى المتوسط، وتحديد قوة الاتجاه.
عندما يلامس السعر أو يخترق الحد العلوي، يُعتبر ذلك غالبًا إشارة إلى أن الورقة المالية مُشتراة بشكل مفرط. وذلك لأن الأصل مُسعّر أعلى من نطاق تقييمه المعتاد، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس أو تباطؤ في الزخم.
عندما يصل السعر إلى الحد العلوي أو يتجاوزه، فهذا يشير إلى زيادة في التقلبات. نظرًا لأن نطاقات بولينجر تتكيف مع التقلبات، فإن اتساع الفجوة بين النطاق العلوي والسفلي يعني أن السوق يشهد تقلبات سعرية أوسع، والتي قد تكون ناتجة عن أخبار اقتصادية وسوقية، تقارير الأرباح، وأحداث سوقية أخرى.
بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون استراتيجيات العودة إلى المتوسط، يمكن أن يعمل النطاق العلوي كهدف سعري في سوق متذبذب. إذا كان السعر يتأرجح بين النطاقين العلوي والسفلي دون وجود اتجاه واضح، فإن الوصول إلى النطاق العلوي يمكن أن يكون إشارة للبيع أو اتخاذ مراكز قصيرة لأن المتداولين يتوقعون أن يتحرك السعر مرة أخرى نحو النطاق الأوسط أو أدنى منه.
بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك اتجاه صعودي قوي، قد يلامس السعر أو يبقى فوق النطاق العلوي لفترات طويلة. هذا الاستمرار فوق النطاق العلوي قد يشير إلى حماس قوي من المشترين ويشير إلى أن الاتجاه من المحتمل أن يستمر. ومع ذلك، غالبًا ما يبحث المتداولون والمستثمرون عن تأكيد ذلك باستخدام مؤشرات أو تقنيات أخرى.
يمكن أن يكون الشريط العلوي أيضًا موقعًا لحدوث اختراق. حركة السعر التي تبدأ عند الشريط العلوي وتستمر في الدفع خارجه يمكن أن تشير إلى ذلك، خاصة إذا كان هناك زيادة في حجم التداول. هذا يشير إلى أن الأصل يبدأ في اتجاه جديد أو يسرع في اتجاه موجود بالفعل. يمكنك استخدام هذه الإشارة للتداول في اتجاه الاختراق.
الإشارات عند النطاق السفلي
يساعد الشريط السفلي من Bollinger Bands في تحديد حالات البيع المفرط. كما أنه يعتبر خط مرجعي لأولئك الذين يستخدمون استراتيجيات العودة إلى المتوسط أو يبحثون عن انعكاسات محتملة. إذا بقيت الأسعار تحت هذا الشريط، فقد يعني ذلك بداية اتجاه هبوطي جديد، خاصة إذا كان هناك حجم تداول كبير.
عندما يصل سعر الأصل إلى الحد الأدنى أو ينخفض دونه، قد يعني ذلك أن الأصل مقيم بأقل من قيمته الحقيقية أو أن ضغط البيع قد تجاوز الحد، مما قد يؤدي إلى انعكاس أو توقف في الاتجاه النزولي.
تمامًا كما يشير لمس النطاق العلوي إلى زيادة في التقلبات، فإن وصول السعر إلى النطاق السفلي يدل على زيادة في التقلبات في سياق حركة هبوطية. ومع ذلك، عندما تضيق النطاقات بعد فترة من التقلبات الواسعة، يكون هناك انخفاض في التقلبات، مما قد يعني حركة سعرية كبيرة مع استقرار السعر.
بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون استراتيجيات العودة إلى المتوسط أو يبحثون عن فرص للارتداد، يمكن استخدام الحد الأدنى كهدف لفرص الشراء. الفكرة هنا هي أنه إذا انخفض السعر إلى الحد الأدنى، فقد يرتد نحو الحد الأوسط أو الأعلى، خاصة في سوق متذبذب بدون اتجاه هبوطي قوي.
ومع ذلك، إذا بقي السعر تحت الحد الأدنى، فإن هذا يشير إلى اتجاه هبوطي قوي. الاتصال المستمر مع الحد أو تسجيل مستويات منخفضة جديدة قد يشير إلى أن الشعور الهبوطي قوي ومن المحتمل أن يستمر. ومع ذلك، يجب عليك تأكيد ذلك باستخدام مؤشرات أخرى لتجنب الإشارات الخاطئة أو الفخاخ.
يمكن أن يشير التحرك الحاسم أسفل النطاق السفلي إلى حدوث انهيار أو بداية اتجاه هبوطي جديد، خاصة إذا كان حجم التداول مرتفعًا وهناك إشارات هبوطية أخرى. نظرًا لأن الانخفاضات الإضافية قد تحدث، يمكنك استخدام هذا كإشارة محتملة للبيع أو الدخول في مركز بيع.
ماذا تعني اتساع النطاقات؟
عندما تتسع النطاقات، يشير ذلك إلى زيادة في التقلبات لأن الانحراف المعياري للسعر يزداد. وبالتالي، تكون تحركات الأسعار أكثر أهمية مما كانت عليه في الماضي القريب.
الإعلانات الاقتصادية، تقارير الأرباح، الأحداث الجيوسياسية، أو التحولات المفاجئة في معنويات السوق يمكن أن تكون وراء هذه التغيرات. يرى المتداولون أن زيادة التقلبات تمثل فرصة لتحقيق مكاسب كبيرة وخطرًا لخسائر أكبر.
اتساع النطاقات يمكن أن يشير إلى بداية اتجاه سعري كبير. مع زيادة التقلبات، تزداد فرصة حدوث حركة سعرية كبيرة ومستدامة في اتجاه واحد. ومع ذلك، يجب عليك تأكيد ذلك باستخدام مؤشرات أخرى أو أنماط سعرية قبل المضي قدمًا.
عندما تتسع النطاقات بعد فترة من الانكماش خلال "الضغط"، يعتبر الكثيرون هذا إشارة إلى أن هناك اختراقًا على وشك الحدوث. على الرغم من أن النطاقات نفسها لا تشير إلى اتجاه الاختراق، يمكن للمستثمرين تقييم الاتجاه المحتمل من خلال مقارنة حركة السعر مع النطاقات ومؤشرات أخرى.
قد تدفع زيادة التقلبات التي تشير إليها توسع نطاقات بولينجر المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجيات إدارة المخاطر الخاصة بهم. قد يقومون بتقليص مراكزهم أو تنويع ممتلكاتهم لإدارة المخاطر الأعلى المرتبطة بتقلبات الأسعار الأكبر.
ماذا تعني نطاقات التشديد
يشير انكماش النطاقات إلى أن السوق يشهد تقلبات أقل. تكون تحركات الأسعار أكثر احتواءً، وقد يكون هناك حجم تداول أقل أو اهتمام أقل بالسوق على المدى القصير. يمكن اعتبار فترة التقلبات المنخفضة هذه كوقت لـ التجميع.
بينما تشير نطاقات التضييق إلى تقلبات أقل، يعتبر المحللون في السوق هذا غالبًا مؤشرًا على تحركات سعرية كبيرة أو اختراقات. يراقب المتداولون هذه الضغوط عن كثب لأنها تشير إلى أن السوق يبني طاقة لتغيير كبير. كلما طال أمد الضغط، كان من المتوقع أن يكون الاختراق اللاحق أكثر قوة. يستند هذا إلى المبدأ الذي ينص على أن فترات التقلب المنخفض غالبًا ما تتبعها فترات تقلب عالية. ومع ذلك، هذا لا يعني أنك ستعرف الاتجاه الذي سيتجه إليه الاختراق.
خلال فترة التشديد، قد يقوم المتداولون بتعديل استراتيجيات إدارة المخاطر الخاصة بهم، مثل تقليص أوامر وقف الخسارة لتعكس انخفاض التقلبات مع الاستعداد لاحتمال زيادة في المستقبل.
قد يعني تضييق نطاقات بولينجر أيضًا أنه لا يوجد توافق بين المشاركين في السوق حول الاتجاه المستقبلي للسعر. يمكن أن تؤدي هذه الحيرة إلى تذبذب السعر ضمن نطاق أضيق حتى تصل معلومات جديدة أو يجبر السوق على حدوث اختراق.
ما مدى موثوقية نطاقات بولينجر؟
تعتمد فعالية هذه الأداة على الأصل المعني، والإعدادات المستخدمة، وعوامل أخرى:
- الأصول المعنية: لكل ورقة مالية خصائص تقلب مختلفة، مما يؤثر على مدى فعالية الأداة في التنبؤات. الأصول التي عادة ما تشهد تغييرات مفاجئة في التقلب قد لا تظهر السلوك المتوقع داخل النطاقات.
- المعلمات: الإعداد الافتراضي لخطوط بولينجر هو متوسط متحرك بسيط (SMA) لفترة 20 مع خطوط محددة على بعد انحرافين معياريين. ومع ذلك، قد لا يكون هذا الخيار الأفضل لجميع سيناريوهات التداول أو الأطر الزمنية. قد يؤدي تعديل الإعدادات إلى تحسين فعاليتها ولكنه يتطلب فهمًا جيدًا للأسواق والأصول.
- الحالات الشاذة: تعتمد النطاقات على مقياس إحصائي للانحراف المعياري، والذي يفترض أن عوائد أسعار الأصول تتبع توزيعًا طبيعيًا. ومع ذلك، تُعرف الأسواق المالية بامتلاكها ذيولًا ثقيلة تؤدي أحيانًا إلى تحركات غير متوقعة تتجاوز النطاقات.
ما هي المؤشرات الفنية المشابهة لخطوط بولينجر؟
هناك العديد من الأدوات، بما في ذلك قنوات كيلتنر، مغلفات المتوسط المتحرك، قنوات دونشيان، متوسط المدى الحقيقي، ومؤشر الانحراف المعياري. كل أداة تقدم رؤية مختلفة لتغيرات السوق.
ما هي بعض القيود لاستخدام نطاقات بولينجر؟
أولاً، تُعتبر خطوط بولينجر مؤشرًا متأخرًا، مما يعني أنها تستجيب للتغيرات في الأسعار بدلاً من التنبؤ بها، وقد تُعلمك بالتغيرات بعد حدوثها بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تولد إشارات خاطئة خلال فترات السوق ذات التقلبات العالية عندما تتوسع الخطوط. ثالثًا، قد لا تكون الإعدادات القياسية لخطوط بولينجر (المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا وانحرافين معياريين) هي الأفضل لجميع سيناريوهات التداول. وأخيرًا، غالبًا ما تكون خطوط بولينجر أكثر فعالية عند استخدامها مع مؤشرات أخرى، مثل الحجم أو مؤشرات الزخم. الاعتماد فقط على خطوط بولينجر دون تأكيد إضافي يمكن أن يؤدي إلى قرارات تداول سيئة.
كيف يمكنني تجنب الإشارات الخاطئة من نطاقات بولينجر؟
يجب أن تفكر في استخدامها مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتأكيد الاتجاهات والإشارات. يمكن أن يساعد استخدام مؤشرات الزخم مثل RSI أو MACD في تحديد ما إذا كان السوق في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط عندما تصل الأسعار إلى الحدود أو تخترقها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمؤشرات الحجم أن تخبرك عن القوة وراء الحركة، حيث يمكن أن تؤكد التغيرات الكبيرة في الأسعار مع حجم تداول مرتفع الإشارات من Bollinger Bands. يمكنك أيضًا تعديل إعدادات Bollinger Bands عن طريق زيادة فترة المتوسط المتحرك أو عدد الانحرافات المعيارية، مما قد يساعد في تصفية التحركات السعرية الأقل أهمية.
الخلاصة
تُعتبر خطوط بولينجر أداة تحليل فني متعددة الاستخدامات يمكنها توفير وضوح أكبر حول تقلبات السوق واتجاهات الأسعار. من خلال تحديد حركة الأسعار بحدود علوية وسفلية تُضبط عند الانحرافات المعيارية حول متوسط متحرك مركزي، يتكيف المؤشر مع التقلبات في الوقت الفعلي، مما يوفر تمثيلًا بصريًا لكيفية تحرك الأسعار بالنسبة للمعايير التاريخية. وعلى الرغم من أنها قيمة في تسليط الضوء على الانعكاسات المحتملة، والاختراقات، وقوة الاتجاهات، إلا أن خطوط بولينجر تكون عادةً أكثر فعالية عند استخدامها مع مؤشرات وأساليب أخرى.