ما هو السكالبينج في الفوركس؟
السكالبينج في الفوركس هو أسلوب تداول يومي يستخدمه متداولو الفوركس ويتضمن شراء أو بيع أزواج العملات لفترة احتفاظ قصيرة في محاولة لتحقيق سلسلة من الأرباح السريعة. يسعى المتداول الذي يستخدم السكالبينج إلى إجراء عدد كبير من الصفقات، مستفيدًا من التحركات السعرية الصغيرة التي تحدث بشكل شائع طوال اليوم. بينما يحاول السكالبينج التقاط مكاسب صغيرة، مثل خمسة إلى 20 نقطة لكل صفقة، يمكن تضخيم الربح من هذه الصفقات عن طريق زيادة حجم المركز.
عادةً ما يحتفظ المتداولون في سوق الفوركس الذين يستخدمون استراتيجية السكالبينج بالصفقات لفترات قصيرة تتراوح من ثوانٍ إلى دقائق، ويفتحون ويغلقون مراكز متعددة خلال يوم واحد.
النقاط الرئيسية
- يتضمن السكالبينج في الفوركس تداول العملات مع فترة احتفاظ قصيرة جدًا، وتنفيذ العديد من الصفقات كل يوم.
- يحاول متداولو الفوركس الذين يستخدمون استراتيجية السكالبينج الحفاظ على المخاطر صغيرة في محاولة لاقتناص تحركات سعرية صغيرة لتحقيق الربح. يمكن أن تصبح هذه التحركات السعرية الصغيرة مبالغ كبيرة من المال عند استخدام الرافعة المالية وأحجام المراكز الكبيرة.
- عادةً ما يستخدم المتداولون السريعون في سوق الفوركس حسابات الفوركس من نوع ECN، حيث قد يضعهم الحساب العادي في وضع غير ملائم.
- الرافعة المالية، والفروق السعرية، والرسوم، والانزلاق السعري هي جميعها مخاطر يجب على المتداول السريع التحكم فيها وإدارتها وأخذها في الاعتبار قدر الإمكان.
فهم التداول السريع في سوق الفوركس
عادةً ما يستخدم المتداولون في سوق الفوركس الرافعة المالية، والتي تسمح بأحجام مراكز أكبر، بحيث يساوي التغير الطفيف في السعر ربحًا محترمًا. على سبيل المثال، تحقيق ربح قدره خمس نقاط في زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على مركز بقيمة 10,000 دولار (ميني لوت) يساوي 5 دولارات، بينما على مركز بقيمة 100,000 دولار (ستاندرد لوت) فإن حركة الخمس نقاط تعادل 50 دولارًا.
يمكن أن تكون استراتيجيات السكالبينج في الفوركس يدوية أو آلية. يتضمن النظام اليدوي جلوس المتداول أمام شاشة الكمبيوتر، والبحث عن الإشارات، وتفسير ما إذا كان يجب الشراء أو البيع. في نظام التداول الآلي، تُستخدم البرامج لإبلاغ برنامج التداول بموعد الشراء والبيع بناءً على المعايير المدخلة.
يعتبر السكالبينج شائعًا في اللحظات التي تلي إصدارات البيانات المهمة، مثل تقرير التوظيف في الولايات المتحدة وإعلانات معدلات الفائدة. تتسبب هذه الأنواع من الأخبار ذات التأثير الكبير في تحركات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعتبر مثاليًا للمتداول الذي يرغب في الدخول والخروج من الصفقات بسرعة.
نظرًا لزيادة التقلبات، قد يتم تقليل حجم المراكز لتقليل المخاطر. بينما قد يحاول المتداول عادةً تحقيق 10 نقاط في صفقة، فإنه بعد إعلان إخباري كبير قد يتمكن من تحقيق 20 نقطة أو أكثر، على سبيل المثال.
مخاطر السكالبينج في الفوركس
مثل جميع أساليب التداول، فإن السكالبينج في الفوركس ليس خاليًا من المخاطر. بينما يمكن أن تتراكم الأرباح بسرعة إذا تم تنفيذ العديد من الصفقات المربحة، يمكن أن تتزايد الخسائر بسرعة أيضًا إذا لم يكن المتداول يعرف ما يفعله أو كان يستخدم نظامًا معيبًا. حتى عند المخاطرة بمبلغ صغير لكل صفقة، فإن تنفيذ العديد من الصفقات قد يعني حدوث انخفاض كبير في السحب إذا انتهت العديد من تلك الصفقات بالخسارة.
يمكن أن يشكل الرفع المالي وزيادة حجم المراكز مخاطرة أيضًا. لنفترض أن لدى المتداول 10,000 دولار في حسابه ولكنه يستخدم حجم مركز يبلغ 100,000 دولار. هذا يعادل رافعة مالية بنسبة 10:1. لنفترض أن المتداول مستعد للمخاطرة بخمس نقاط في كل صفقة، ويحاول الخروج عندما يحقق ربحًا قدره 10 نقاط.
هذا نظام قابل للتطبيق، ولكن في بعض الأحيان قد لا يتمكن المتداول من الخروج بخسارة خمس نقاط. قد يحدث فجوة في السوق من خلال نقطة وقف الخسارة الخاصة بهم، مما يؤدي إلى خروج المتداول بخسارة 20 نقطة وخسارة أربعة أضعاف ما كان متوقعًا.
هذا السيناريو، المعروف باسم الانزلاق السعري، شائع حول الإعلانات الإخبارية الرئيسية، ويمكن أن يؤدي عدد قليل من هذه السيناريوهات إلى استنزاف الحساب بسرعة.
اعتبارات خاصة
يتطلب المتداولون في سوق الفوركس الذين يعتمدون على استراتيجية السكالبينج حساب تداول يتميز بفروق أسعار صغيرة وعمولات منخفضة والقدرة على وضع الأوامر بأي سعر. عادةً ما تُقدم كل هذه الميزات فقط في حسابات الفوركس ECN.
تسمح حسابات الفوركس ECN للمتداول بالتصرف مثل صانع السوق واختيار الشراء بسعر الطلب والبيع بسعر العرض. تتطلب حسابات الفوركس التقليدية من العملاء الأفراد الشراء بسعر العرض والبيع بسعر الطلب. كما أن حسابات الفوركس التقليدية تثبط أو لا تسمح بالتداول السريع (Scalping).
إذا كانت الفروقات أو العمولات مرتفعة جدًا، أو كان السعر الذي يمكن للمتداول التداول به مقيدًا للغاية، فإن فرص نجاح المتداول في سوق الفوركس تتضاءل بشكل كبير.
استراتيجيات السكالبينج في الفوركس
هناك عدد لا يحصى من استراتيجيات التداول، على الرغم من أنها ستندرج عادةً ضمن عدد قليل من الفئات العامة:
- يبحث المتداولون الإحصائيون عن الأنماط أو الشذوذات التي تميل إلى الحدوث في ظل ظروف معينة. قد يشمل ذلك شراء/بيع والاحتفاظ بالمركز لمدة خمس دقائق إذا ظهر نمط معين في الرسم البياني في وقت معين من اليوم، على سبيل المثال. غالبًا ما تستند استراتيجيات السكالبينج في الفوركس الإحصائية إلى الوقت أو السعر أو يوم الأسبوع أو أنماط الرسوم البيانية.
مثال على المضاربة السريعة لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي
افترض أن متداول الفوركس الذي يعمل بطريقة السكالبينج يتداول زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي باستخدام استراتيجية تداول الاتجاه. يقوم بتحديد الاتجاه الأخير، وينتظر حدوث تراجع في السعر، ثم يشتري عندما يبدأ السعر في التحرك مرة أخرى في اتجاه الاتجاه السائد.
اعتمادًا على التقلبات، يخاطر المتداول عادةً بأربع نقاط ويحقق الربح عند ثماني نقاط. المكافأة هي ضعف المخاطرة، وهو ما يعتبر نسبة المخاطرة/المكافأة مواتية. إذا كانت التقلبات أعلى من المعتاد، سيخاطر المتداول بعدد أكبر من النقاط ويحاول تحقيق ربح أكبر، لكن حجم المركز سيكون أصغر مقارنةً بوقف الخسارة عند أربع نقاط.
لنفترض أن المتداول لديه حساب بقيمة 10,000 دولار وهو مستعد للمخاطرة بنسبة 0.5% من حسابه في كل صفقة. هذا يعني أنه يمكنه خسارة 50 دولارًا لكل صفقة. هو يخاطر بأربعة نقاط. كل لوت قياسي (100,000 دولار) يعادل 10 دولارات في الربح أو الخسارة لكل نقطة. بما أن المتداول يخاطر بأربعة نقاط، يمكنه تداول 1.25 لوت قياسي (50 دولار / (4 نقاط × 10 دولارات)). إذا خسر أربعة نقاط على 1.25 لوت قياسي، فسوف يخسر 50 دولارًا، وهو الحد الأقصى للمخاطرة لكل صفقة. ربحه هو الضعف، لذا إذا حقق ثمانية نقاط، سيكسب 100 دولار.
الحساب يحتوي على 10,000 دولار، ومع ذلك يستخدم المتداول حجم مركز يبلغ 100,000 دولار. هذا يعني استخدام رافعة مالية بنسبة 10:1.
يوضح الرسم البياني التالي أربع صفقات، بناءً على اتجاه الاتجاه الأخير. الصفقة الأولى هي رابحة بثماني نقاط، أو 100 دولار. الصفقة الثانية هي خسارة بأربع نقاط، أو 50 دولارًا. أما الصفقتان التاليتان فهما رابحتان بثماني نقاط، أو 100 دولار لكل منهما.
الربح الإجمالي لليوم هو ثلاثة رابحين (300 دولار) ناقص خاسر واحد (50 دولار)، أي 250 دولارًا. على حساب بقيمة 10,000 دولار، هذا يمثل عائدًا بنسبة 2.5% لليوم. هذا يوضح قوة الفائدة المركبة في استراتيجية السكالبينج.
على الجانب الآخر، ليس من السهل العثور على صفقات رابحة، وحتى مع المخاطرة بنسبة 0.5% من الحساب لكل صفقة، إذا لم يكن لدى المتداول طريقة سليمة، يمكن أن تتراكم الخسائر بسرعة.
الصفقات المذكورة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وليست مقصودة كنصيحة أو توصية.