ما هو التداول الشبكي؟
التداول الشبكي هو عندما يتم وضع أوامر فوق وتحت سعر محدد، مما يخلق شبكة من الأوامر بأسعار تتزايد وتنخفض تدريجيًا. يُرتبط التداول الشبكي بشكل شائع مع سوق الصرف الأجنبي. بشكل عام، تسعى هذه التقنية إلى الاستفادة من التقلبات السعرية الطبيعية في الأصل من خلال وضع أوامر شراء وبيع على فترات منتظمة معينة فوق وتحت سعر أساسي محدد مسبقًا.
على سبيل المثال، يمكن لمتداول الفوركس وضع أوامر شراء كل 15 نقطة (pips) فوق سعر محدد، بينما يضع أيضًا أوامر بيع كل 15 نقطة تحت ذلك السعر. هذا يستفيد من الاتجاهات. كما يمكنهم أيضًا وضع أوامر شراء تحت سعر محدد، وأوامر بيع فوقه. هذا يستفيد من ظروف النطاق.
النقاط الرئيسية
- التداول الشبكي يتضمن وضع أوامر شراء وبيع على فترات محددة حول سعر محدد.
- يمكن إنشاء الشبكة لتحقيق الربح من الاتجاهات أو النطاقات.
- للاستفادة من الاتجاهات، قم بوضع أوامر شراء على فترات زمنية أعلى من السعر المحدد، وأوامر بيع أقل من السعر المحدد.
- للاستفادة من النطاقات، قم بوضع أوامر الشراء على فترات زمنية أقل من السعر المحدد، وأوامر البيع فوق السعر المحدد.
فهم التداول الشبكي
ميزة التداول الشبكي هي أنه يتطلب القليل من التنبؤ باتجاه السوق ويمكن بسهولة أتمتته. ومع ذلك، فإن العيوب الرئيسية تشمل إمكانية تكبد خسائر كبيرة إذا لم يتم الالتزام بحدود وقف الخسارة، بالإضافة إلى التعقيد المرتبط بإدارة أو إغلاق مراكز متعددة في شبكة كبيرة.
الفكرة وراء التداول الشبكي مع الاتجاه هي أنه إذا تحرك السعر في اتجاه مستمر، فإن المركز يصبح أكبر للاستفادة من ذلك. عندما يرتفع السعر، يتم تفعيل المزيد من أوامر الشراء مما يؤدي إلى تكبير المركز. يصبح المركز أكبر وأكثر ربحية كلما استمر السعر في التحرك في ذلك الاتجاه.
هذا يؤدي إلى معضلة. في النهاية، يجب على المتداول تحديد متى ينهي الشبكة، ويخرج من الصفقات، ويحقق الأرباح. وإلا، فقد ينعكس السعر وتختفي تلك الأرباح. بينما يتم التحكم في الخسائر من خلال أوامر البيع، التي تكون متباعدة بشكل متساوٍ أيضًا، بحلول الوقت الذي يتم فيه الوصول إلى تلك الأوامر، قد تكون الوضعية قد انتقلت من مربحة إلى خسارة.
لهذا السبب، يقوم المتداولون عادةً بتحديد شبكتهم لعدد معين من الأوامر، مثل خمسة أوامر. على سبيل المثال، يضعون خمسة أوامر شراء فوق سعر محدد. إذا ارتفع السعر ليشمل جميع أوامر الشراء، فإنهم يخرجون من الصفقة محققين ربحًا. يمكن القيام بذلك دفعة واحدة أو عبر شبكة بيع تبدأ من مستوى مستهدف.
إذا كان تحرك السعر متقلبًا، فقد يؤدي ذلك إلى تفعيل أوامر الشراء فوق السعر المحدد وأوامر البيع تحت السعر المحدد، مما يؤدي إلى خسارة. هنا تتعثر شبكة التداول مع الاتجاه. في النهاية، تكون هذه الاستراتيجية أكثر ربحية إذا تحرك السعر في اتجاه مستمر. عادةً ما لا يؤدي تذبذب السعر ذهابًا وإيابًا إلى نتائج جيدة.
في الأسواق المتذبذبة أو المتراوحة، يكون تداول الشبكة ضد الاتجاه أكثر فعالية. على سبيل المثال، يقوم المتداول بوضع أوامر شراء على فترات منتظمة تحت سعر محدد، ويضع أوامر بيع على فترات منتظمة فوق السعر المحدد. عندما ينخفض السعر، يصبح المتداول في وضعية شراء long. وعندما يرتفع السعر، يتم تفعيل أوامر البيع لتقليل وضعية الشراء وربما الدخول في وضعية بيع short. يحقق المتداول الربح طالما استمر السعر في التذبذب بشكل جانبي، مما يؤدي إلى تفعيل أوامر الشراء والبيع.
المشكلة مع شبكة التداول ضد الاتجاه هي أن المخاطر غير محكومة. قد ينتهي الأمر بالمتداول بتجميع مركز خاسر أكبر وأكبر إذا استمر السعر في التحرك في اتجاه واحد بدلاً من التذبذب. في النهاية، يجب على المتداول تحديد مستوى وقف الخسارة، حيث لا يمكنه الاستمرار في الاحتفاظ بمركز خاسر (ناهيك عن جعله أكبر) إلى ما لا نهاية.
بناء التداول الشبكي
لبناء شبكة، هناك عدة خطوات يجب اتباعها.
- اختر فترة زمنية، مثل 10 نقاط، 50 نقطة، أو 100 نقطة، على سبيل المثال.
- حدد السعر الابتدائي للشبكة.
- حدد ما إذا كانت الشبكة ستكون مع الاتجاه أو ضد الاتجاه.
في شبكة مع الاتجاه، افترض أن المتداول يختار نقطة بداية عند 1.1550 وفاصل 10 نقاط. ضع أوامر شراء عند 1.1560، 1.1570، 1.1580، 1.1590، و1.1600. ضع أوامر بيع عند 1.1540، 1.1530، 1.1520، 1.1510، و1.1500. تتطلب هذه الاستراتيجية الخروج عندما تسير الأمور بشكل جيد من أجل تأمين الأرباح.
افترض أن المتداول يختار استخدام شبكة ضد الاتجاه. كما يختار 1.1550 كنقطة بداية وفاصل 10 نقاط. يقوم بوضع أوامر شراء عند 1.1540، 1.1530، 1.1520، 1.1510، و1.1500. ويضع أوامر بيع عند 1.1560، 1.1570، 1.1580، 1.1590، و1.1600. ستقوم هذه الاستراتيجية بتأمين الأرباح عند تفعيل أوامر الشراء والبيع، ولكنها تتطلب وقف الخسارة إذا تحرك السعر في اتجاه واحد.
مثال على التداول الشبكي في زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD)
افترض أن متداول اليوم يرى أن EURUSD يتراوح بين 1.1400 و1.1500. السعر حاليًا قريب من 1.1450، لذا يختار المتداول استخدام شبكة ضد الاتجاه بفاصل 10 نقاط للاستفادة المحتملة من هذا النطاق.
يقوم المتداول بوضع أمر بيع عند 1.1460، 1.1470، 1.1480، 1.1490، 1.1500، و1.1510. يتم وضع وقف الخسارة عند 1.1530. يضمن هذا وجود حد أقصى للمخاطرة. تكون المخاطرة 270 نقطة إذا تم تفعيل جميع أوامر البيع، ولم يتم تفعيل أي أوامر شراء شبكية، وتم الوصول إلى وقف الخسارة.
كما يقومون بوضع أوامر شراء عند 1.1440، 1.1430، 1.1420، 1.1410، 1.1400، و1.1390. ويضعون وقف الخسارة عند 1.1370. المخاطرة هي 270 نقطة إذا تم تفعيل جميع أوامر الشراء، ولم يتم تفعيل أي أوامر بيع في الشبكة، وتم الوصول إلى وقف الخسارة.
يأمل المتداول أن يتحرك السعر لأعلى ولأسفل، أو لأسفل ولأعلى ضمن النطاق بين 1.1510 و1.1390. على الرغم من أنهم يأملون أيضًا ألا يتحرك السعر بعيدًا جدًا خارج هذا النطاق، وإلا سيضطرون للخروج بخسارة من أجل التحكم في مخاطرهم.