ما هو نمط الموجة الدافعة؟
نمط الموجة الدافعة هو مؤشر على حركة قوية في سعر أحد الأصول المالية تتزامن مع الاتجاه الرئيسي للاتجاه الأساسي. يمكن أن تشير الموجات الدافعة إلى الحركات الصعودية في الاتجاهات الصاعدة أو الحركات الهبوطية في الاتجاهات الهابطة.
يستخدم المصطلح بشكل متكرر من قبل مؤيدي نظرية موجات إليوت، وهي طريقة لتحليل وتوقع تحركات الأسعار في الأسواق المالية.
النقاط الرئيسية
- الموجات الدافعة هي أنماط تؤكد الاتجاه يتم تحديدها بواسطة نظرية موجات إليوت.
- تتكون موجات الاندفاع من خمس موجات فرعية تحقق حركة صافية في نفس اتجاه الاتجاه للدرجة الأكبر التالية.
- نظرية موجات إليوت هي طريقة للتحليل الفني تبحث عن أنماط أسعار طويلة الأجل متكررة ترتبط بالتغيرات المستمرة في معنويات ونفسية المستثمرين.
فهم الموجات الدافعة
الشيء المثير للاهتمام حول أنماط الموجات الدافعة في نظرية موجات إليوت هو أنها ليست محدودة بفترة زمنية معينة. يمكن أن تستمر الموجة لعدة ساعات، أو عدة سنوات، أو حتى عقود.
بغض النظر عن الإطار الزمني المستخدم، فإن الموجات الدافعة تسير دائمًا في نفس اتجاه الاتجاه ولكن بدرجة أكبر. تُظهر هذه الموجات الدافعة في الرسم التوضيحي أدناه كموجة 1، موجة 3، وموجة 5، بينما تشكل مجتمعة الموجات 1، 2، 3، 4، و5 موجة دافعة من خمس موجات بدرجة أكبر.
تتكون موجات الاندفاع من خمس موجات فرعية تحقق حركة صافية في نفس اتجاه الاتجاه العام الأكبر. يُعتبر هذا النمط هو الأكثر شيوعًا بين موجات الدافع والأكثر سهولة في التعرف عليه في السوق. وكما هو الحال مع جميع موجات الدافع، فإنه يتكون من خمس موجات فرعية: ثلاث منها هي أيضًا موجات دافعة، واثنتان منها موجات تصحيحية.
هذا يُصنّف على أنه هيكل 5-3-5-3-5 كما هو موضح أعلاه.
ومع ذلك، هناك ثلاث قواعد تحدد تكوينه. هذه القواعد لا يمكن كسرها. إذا تم انتهاك إحدى هذه القواعد، فإن الهيكل لا يعتبر موجة دافعة ويجب إعادة تسمية الموجة الدافعة المشتبه بها. القواعد الثلاث هي:
- لا يمكن للموجة 2 أن تتراجع أكثر من 100% من الموجة 1.
- لا يمكن للموجة الثالثة أن تكون الأقصر بين الموجات الأولى والثالثة والخامسة.
- لا يمكن للموجة الرابعة أن تتداخل مع الموجة الأولى.
نظرية موجات إليوت
تم صياغة نظرية موجات إليوت بواسطة ر.ن. إليوت في الثلاثينيات بناءً على دراسته لرسوم بيانية للأسهم تغطي 75 عامًا عبر فترات زمنية مختلفة. صمم إليوت نظريته لتقديم رؤى حول الاتجاه المستقبلي المحتمل للحركات السعرية الكبيرة في سوق الأسهم. يمكن استخدام النظرية بالتزامن مع طرق أخرى من التحليل الفني لتحديد الفرص المحتملة.
تسعى نظرية الموجات إلى تحديد اتجاه أسعار السوق من خلال دراسة أنماط الموجات الدافعة والموجات التصحيحية. تتكون الموجات الدافعة من خمس موجات ذات درجة أصغر تتحرك في نفس اتجاه الاتجاه الأكبر، بينما تتكون الموجات التصحيحية من ثلاث موجات ذات درجة أصغر تتحرك في الاتجاه المعاكس.
بالنسبة لمؤيدي النظرية، يتكون السوق الصاعد من خمس موجات دافعة، بينما يتكون السوق الهابط من تصحيح ارتدادي، بغض النظر عن الحجم.
عدد الموجات في موجة دافعة مكونة من خمس موجات، وعدد الموجات في تصحيح مكون من ثلاث موجات، وعدد الموجات في تركيباتها يتوافق مع أرقام فيبوناتشي، وهي تسلسل رقمي مرتبط بالنمو والانحلال في الكائنات الحية. لاحظ إليوت أن تصحيحات الموجات غالبًا ما تتوافق مع نسب فيبوناتشي، مثل 38.2% و61.8%، والتي تستند إلى النسبة الذهبية 1.618.
أنماط الموجات هي أيضًا جزء من مذبذب موجات إليوت، وهو أداة مستوحاة من نظرية موجات إليوت التي تصور أنماط الأسعار كإيجابية أو سلبية فوق أو تحت محور أفقي ثابت.
تستمر نظرية موجات إليوت في كونها أداة تداول شائعة، بفضل روبرت بريشتر وزملائه في شركة Elliott Wave International، وهي شركة أبحاث سوق تأسست لتطبيق وتعزيز عمل إليوت الأصلي من خلال دمجه مع التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.
استراتيجيات التداول وأنماط الموجة الدافعة
تهدف استراتيجيات التداول المبنية على أنماط موجات الاندفاع إلى الاستفادة من الحركات الاتجاهية التي يحددها نظرية موجات إليوت. إحدى الطرق الفعالة تتضمن اتباع الاتجاه. يحدث هذا عندما يقوم المتداولون بتحديد الموجات الخمس المميزة. غالبًا ما يكون نقطة الدخول المثلى في بداية الموجة الثالثة، وذلك لأنها تُعرف عادةً بزخمها القوي.
باستخدام الاستراتيجية المذكورة أعلاه، يمكنك حماية نفسك من مخاطر الهبوط عن طريق وضع أمر وقف الخسارة تحت أدنى مستوى حديث للموجة التصحيحية 2. هذا يحميك من الانعكاسات المحتملة للاتجاه. يتم تحديد جني الأرباح بشكل استراتيجي عند مستويات امتداد فيبوناتشي الرئيسية المتعلقة بطول الموجة 1، مما يتيح لك تأمين الأرباح مع تقدم الموجة الدافعة.
تتمحور استراتيجية أخرى حول استغلال التصحيحات داخل الموجات الاندفاعية. يكون نقطة الدخول خلال الموجة التصحيحية الثانية، متوقعين أن يتبعها موجة أخرى. هذا يكمل النمط التصحيحي قبل استئناف الموجة الاندفاعية الأكبر. لحماية أكبر ضد المخاطر مع هذه الاستراتيجية الثانية، يمكنك وضع أمر وقف الخسارة فوق أعلى نقطة للموجة التصحيحية الأولى. يتم تحديد أهداف جني الأرباح عند مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية المتوافقة مع اكتمال الموجة الثالثة.
الأخطاء الشائعة عند تحديد أنماط موجات الاندفاع
يمكن أن يكون تحديد الموجات الدافعة ضمن إطار نظرية موجات إليوت تحديًا. الوقوع في الأخطاء الشائعة يمكن أن يضر بدقة تحليلاتك، مما يعني أنك قد تكون حددت نمطًا لم يتحقق أو فشلت في تحديد نمط كان موجودًا بالفعل.
خطأ شائع هو سوء تفسير عدّ الموجات، حيث يخطئ المتداولون في تحديد الموجات الفرعية داخل موجة دافعة أو يخلطون بين موجة تصحيحية وموجة دافعة. لتجنب ذلك، يجب على المتداولين الالتزام بإرشادات نظرية موجات إليوت، مع التركيز على الهيكل الخماسي للموجات الدافعة. تذكر أن هناك خصائص مميزة للموجات الدافعة والتصحيحية.
خطأ شائع آخر يتعلق بالاعتماد المفرط على تساوي طول الموجة. يعني هذا أن المتداولين قد يفترضون أن الموجتين 1 و5 داخل الموجة الدافعة يجب أن يكون لهما نفس المسافة السعرية. بينما يمكن أن يحدث التساوي، إلا أنه ليس قاعدة صارمة. يجب على المتداولين أن يكونوا حذرين من فرض التماثل حيث لا يوجد بشكل طبيعي.
أخيرًا، يمكن للمتداولين إهمال أهمية تحليل السياق الأكبر للسوق، متجاهلين عوامل مثل خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة، أو المؤشرات التقنية الأوسع. تجاهل هذه العناصر يمكن أن يؤدي إلى رؤية معزولة وقصيرة النظر لموجات الاندفاع. صحيح أن نمط موجة التأثير قد تشكل؛ ومع ذلك، قد تؤثر عوامل أخرى خارجيًا على المعاملة التجارية الصحيحة (والتي سنتحدث عنها أكثر في القسم التالي).
قيود أنماط الموجة الدافعة
بينما توفر أنماط الموجات الدافعة ضمن نظرية موجات إليوت رؤى قيمة حول اتجاهات السوق ويمكن أن توجه قرارات التداول، فإنها تأتي مع بعض القيود. عند الاعتماد على هذه الاستراتيجية، كن على دراية بالأقسام الفرعية التالية.
الموضوعية والتفسير
إحدى التحديات الرئيسية في تحليل موجات إليوت، بما في ذلك الموجات الدافعة، هي طبيعتها الذاتية. قد يفسر المحللون المختلفون أنماط الموجات بطرق مختلفة، مما يؤدي إلى احتمالية وجود تباينات في تعداد الموجات والتنبؤات. يمكن أن تُدخل هذه الذاتية مستوى من الغموض، خاصة في ظروف السوق المعقدة. يمكن أن يكون هذا أيضًا محبطًا للمتداولين الجدد، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات تداول متسرعة.
تحليل رجعي
غالبًا ما تكون أنماط موجات إليوت أكثر وضوحًا عند النظر إليها بأثر رجعي، مما يجعلها عرضة للتحيز الاسترجاعي. قد يُغرى المتداولون بتعديل تعداد الموجات بناءً على تحركات الأسعار التاريخية، مما يمكن أن يؤدي إلى الملاءمة الزائدة وتوقعات غير موثوقة عند تطبيقها على بيانات السوق في الوقت الفعلي. كما يجب دائمًا تذكر أن حركة الأسعار التاريخية قد لا تملي حركة الأسعار المستقبلية.
التغير في أطوال الموجات
كما ذُكر في القسم الأخير، تقترح نظرية موجات إليوت إرشادات للعلاقات النموذجية بين الموجات. ومع ذلك، هناك تباين متأصل في أطوال الموجات الدافعة. يمكن أن تنحرف أطوال الموجات عن التوقعات النظرية، مما يجعل من الصعب الاعتماد فقط على القواعد الثابتة للتنبؤ بمدة وحجم كل موجة.
امتدادات وتقصيرات الموجة
يمكن للموجات الدافعة أيضًا أن تمتد أو تقصر، مما ينحرف عن الهيكل القياسي المكون من خمس موجات. هذه التغيرات تضيف عنصرًا من عدم اليقين في التنبؤ بطول واتجاه الموجات، خاصة عندما تحدث الامتدادات، مما قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير قوة الاتجاه. كما أن هذا يضيف تعقيدًا للمتداولين الجدد الذين يسعون إلى الاتساق أثناء اكتسابهم للراحة مع النمط.
ظروف السوق والاتجاهات
تفترض نظرية موجات إليوت أن الأسواق تتحرك في موجات دافعة وتصحيحية، والتي قد لا تتماشى دائمًا مع ظروف السوق الواقعية. في بعض الحالات، خاصة خلال فترات المشاعر السوقية المتطرفة، قد لا تتطور الاتجاهات وفقًا لأنماط الموجات المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر الإجراءات الحكومية عبر السياسة النقدية أو المالية أو الأخبار السوقية الخاصة بشركة معينة بشكل كبير على حركة سعر تلك الورقة المالية، بغض النظر عن النمط الذي قد تكون قد تشكلت عليه أو لم تتشكل.
هل يمكن التنبؤ بموجات الاندفاع بشكل موثوق مسبقًا؟
بينما توفر نظرية موجات إليوت إطارًا لفهم تحركات السوق، فإن موثوقية التنبؤ بالموجات الدافعة مسبقًا تتأثر بتعقيدات السوق والعوامل الخارجية. يجب على المتداولين استخدام تحليل موجات إليوت جنبًا إلى جنب مع أدوات أخرى للحصول على توقعات أكثر قوة. وعلى الرغم من أنه من الممكن تحديد الأنماط بشكل موثوق، يجب أن تكون على دراية بوجود عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار.
كيف تؤثر أخبار السوق والأحداث على أنماط الموجة الدافعة؟
يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث السوقية على تشكيل واضطراب أنماط الموجات الدافعة. قد تؤدي التطورات غير المتوقعة إلى تغييرات في المعنويات، مما يؤثر على الأنماط الموجية المتوقعة. يجب على المتداولين مراعاة كل من التحليل الفني والعوامل الخارجية.
ما هو دور معنويات السوق في تشكيل الموجات الدافعة؟
يلعب شعور السوق دورًا حاسمًا في تشكيل الموجات الدافعة. يؤثر علم النفس الجماعي للمتداولين على قوة واتجاه هذه الموجات، مما يعزز الهيكل والاتجاهات المتوقعة للأسعار.
هل تتصرف الموجات الدافعة بشكل مختلف في أسواق العملات الرقمية؟
قد تُظهر أسواق العملات الرقمية تباينات في سلوك موجات الاندفاع بسبب التقلبات العالية بشكل عام والمشاعر السوقية الأقوى التي تميز مجال العملات الرقمية.
الخلاصة
أنماط الموجات الدافعة، وهي مفهوم أساسي في نظرية موجات إليوت، تتكون من هيكل مكون من خمس موجات مع ثلاث موجات دافعة تتحرك للأعلى وموجتين تصحيحيتين تتحركان للأسفل. تعكس هذه الأنماط النفسية الجماعية للمشاركين في السوق، مما يوفر إطارًا لفهم وتوقع الاتجاهات الاتجاهية في الأسواق المالية.