ما هي خطوط الاتجاه؟
الخطوط الاتجاهية هي خطوط يمكن التعرف عليها بسهولة يرسمها المتداولون على الرسوم البيانية لربط سلسلة من الأسعار معًا أو لإظهار أفضل ملاءمة لبعض البيانات. يتم استخدام الخط الناتج بعد ذلك لإعطاء المتداول فكرة جيدة عن الاتجاه الذي قد يتحرك فيه قيمة الاستثمار.
الخط الاتجاهي هو خط يُرسم فوق القمم المحورية أو تحت القيعان المحورية لإظهار الاتجاه السائد للسعر. تُعتبر الخطوط الاتجاهية تمثيلًا بصريًا للدعم والمقاومة في أي إطار زمني. فهي تُظهر اتجاه وسرعة السعر، وتصف أيضًا الأنماط خلال فترات انكماش السعر.
النقاط الرئيسية
- تشير خطوط الاتجاه إلى أفضل ملاءمة لبعض البيانات باستخدام خط أو منحنى واحد.
- يمكن تطبيق خط اتجاه واحد على الرسم البياني لتقديم صورة أوضح عن الاتجاه.
- يمكن تطبيق خطوط الاتجاه على القمم والقيعان لإنشاء قناة.
- تختلف الفترة الزمنية التي يتم تحليلها والنقاط المحددة المستخدمة لإنشاء خط الاتجاه من متداول إلى آخر.
ماذا تخبرك خطوط الاتجاه؟
يُعتبر خط الاتجاه من أهم الأدوات التي يستخدمها المحللون الفنيون. بدلاً من النظر إلى الأداء التجاري السابق أو غيره من العوامل الأساسية، يبحث المحللون الفنيون عن الاتجاهات في حركة السعر. يساعد خط الاتجاه المحللين الفنيين في تحديد الاتجاه الحالي لأسعار السوق. يعتقد المحللون الفنيون أن الاتجاه هو صديقك، وتحديد هذا الاتجاه هو الخطوة الأولى في عملية إجراء صفقة جيدة.
لإنشاء خط اتجاه، يجب أن يكون لدى المحلل على الأقل نقطتان على مخطط الأسعار. يفضل بعض المحللين استخدام أطر زمنية مختلفة مثل دقيقة واحدة أو خمس دقائق. بينما ينظر آخرون إلى المخططات اليومية أو المخططات الأسبوعية. يختار بعض المحللين تجاهل الوقت تمامًا، ويفضلون رؤية الاتجاهات بناءً على فترات التيك بدلاً من فترات الزمن. ما يجعل خطوط الاتجاه شائعة في الاستخدام وجذابة هو أنها يمكن أن تُستخدم للمساعدة في تحديد الاتجاهات بغض النظر عن الفترة الزمنية أو الإطار الزمني أو الفاصل المستخدم.
إذا كانت الشركة A تتداول بسعر 35 دولارًا وتتحرك إلى 40 دولارًا في يومين وإلى 45 دولارًا في ثلاثة أيام، فإن المحلل لديه ثلاث نقاط لرسمها على الرسم البياني، بدءًا من 35 دولارًا، ثم التحرك إلى 40 دولارًا، ثم التحرك إلى 45 دولارًا. إذا قام المحلل برسم خط بين جميع النقاط السعرية الثلاث، فإنه يحصل على اتجاه صاعد. الخط الاتجاهي المرسوم له ميل إيجابي وبالتالي يخبر المحلل بالشراء في اتجاه الاتجاه. إذا انخفض سعر الشركة A من 35 دولارًا إلى 25 دولارًا، فإن الخط الاتجاهي يكون له ميل سلبي ويجب على المحلل البيع في اتجاه الاتجاه.
مثال على استخدام خط الاتجاه
تُعتبر خطوط الاتجاه سهلة الاستخدام نسبيًا. يحتاج المتداول ببساطة إلى رسم بيانات الأسعار بشكل طبيعي، باستخدام سعر الافتتاح، الإغلاق، الأعلى والأدنى. أدناه توجد بيانات لمؤشر Russell 2000 في مخطط الشموع اليابانية مع تطبيق خط الاتجاه على ثلاثة مستويات منخفضة خلال فترة شهرين.
يظهر خط الاتجاه الاتجاه الصاعد في Russell 2000 ويمكن اعتباره دعمًا عند دخول مركز. في هذه الحالة، قد يختار المتداول الدخول في مركز شراء بالقرب من خط الاتجاه ثم تمديده إلى المستقبل. إذا اخترق حركة السعر خط الاتجاه نحو الأسفل، يمكن للمتداول استخدام ذلك كإشارة لإغلاق المركز. هذا يسمح للمتداول بالخروج عندما يبدأ الاتجاه الذي يتبعه في الضعف.
الخطوط الاتجاهية هي بالطبع نتاج للفترة الزمنية. في المثال أعلاه، لا يحتاج المتداول إلى إعادة رسم الخط الاتجاهي بشكل متكرر. ومع ذلك، على مقياس زمني بالدقائق، قد تحتاج الخطوط الاتجاهية والصفقات إلى إعادة التعديل بشكل متكرر.
الفرق بين خطوط الاتجاه والقنوات
يمكن تطبيق أكثر من خط اتجاه على الرسم البياني. غالبًا ما يستخدم المتداولون خط اتجاه يربط بين القمم لفترة معينة بالإضافة إلى آخر لربط القيعان من أجل إنشاء قنوات. تضيف القناة تمثيلًا بصريًا لكل من الدعم والمقاومة للفترة الزمنية التي يتم تحليلها. وبالمثل مع خط الاتجاه الواحد، يبحث المتداولون عن ارتفاع أو اختراق لإخراج حركة السعر من القناة. قد يستخدمون هذا الاختراق كنقطة خروج أو نقطة دخول اعتمادًا على كيفية إعدادهم لتداولهم.
قيود خط الاتجاه
الخطوط الاتجاهية لها قيود مشتركة مع جميع أدوات الرسم البياني، حيث يجب إعادة ضبطها مع وصول المزيد من بيانات الأسعار. قد يستمر الخط الاتجاهي لفترة طويلة، ولكن في النهاية ستنحرف حركة السعر بما يكفي ليحتاج إلى تحديث. علاوة على ذلك، غالبًا ما يختار المتداولون نقاط بيانات مختلفة للربط بينها. على سبيل المثال، قد يستخدم بعض المتداولين أدنى المستويات، بينما قد يستخدم آخرون فقط أدنى أسعار الإغلاق لفترة معينة. وأخيرًا، يمكن أن تكون الخطوط الاتجاهية المطبقة على الأطر الزمنية الأصغر حساسة لحجم التداول. قد يتم كسر خط اتجاهي تم تشكيله على حجم تداول منخفض بسهولة مع زيادة الحجم خلال الجلسة.
ما هي استخدامات خطوط الاتجاه للأسهم؟
يستخدم المحللون الفنيون خطوط الاتجاه للتنبؤ باتجاه سهم أو أي ورقة مالية أخرى. ومع وجود فهم أوضح للاتجاه المحتمل، يمكن للمحللين اتخاذ قرارات أفضل بشأن تداول الأسهم.
من يستخدم خطوط الاتجاه؟
عادةً ما ترتبط خطوط الاتجاه بالمحللين الماليين الفنيين. ومع ذلك، يمكن لأي مستثمر استخدام خطوط الاتجاه للحصول على فهم أعمق لاتجاه الأسهم أو السلع أو العملات أو أي استثمار آخر.
ما هي الأنواع المختلفة لخطوط الاتجاه؟
هناك عدد من الأنواع المختلفة من خطوط الاتجاه. الأكثر شيوعًا يتم تصنيفها كخطوط خطية، لوغاريتمية، متعددة الحدود، قوة، أسية، ومتوسط متحرك.