ما هو صندوق Vice؟
صندوق Vice Global، المعروف سابقًا باسم صندوق Vitium، هو صندوق استثماري مشترك تديره شركة USA Mutuals يركز استثماراته على الصناعات المرتبطة بالرذائل والتي تعتبر غالبًا استثمارات غير مسؤولة اجتماعيًا أو "أسهم الخطيئة".
قبل إنشاء هذا الصندوق، كان مصطلح "صندوق الرذيلة" عبارة عن لغة عامية غير رسمية لأي صندوق يستثمر بشكل كبير في أسهم الخطيئة المختلفة.
تم تغيير اسم صندوق Vice إلى صندوق Vitium Global في 23 مايو 2019.
تمت إعادة تسمية الصندوق إلى اسمه الأصلي، صندوق Vice، في 4 أغسطس 2021.
النقاط الرئيسية
- صندوق Vice Global، الذي كان يُعرف سابقًا باسم صندوق Vitium، هو صندوق استثماري مُدار من قبل USA Mutuals يركز استثماراته على الصناعات المرتبطة بالرذائل والتي تُعتبر غالبًا استثمارات غير مسؤولة اجتماعيًا أو "أسهم الخطيئة".
- يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الأسهم التي تحقق الجزء الأكبر من إيراداتها من صناعات الكحول والتبغ والألعاب والدفاع.
- تم تغيير اسم صندوق Vice إلى صندوق Vitium Global في 1 أكتوبر 2019، وعاد إلى اسمه الأصلي في 4 أغسطس 2021.
فهم صندوق فايس
صندوق Vice يستثمر بشكل رئيسي في الأسهم التي تحقق معظم إيراداتها من صناعات الكحول والتبغ والألعاب والدفاع. يشمل ذلك مشغلي الكازينوهات ومصنعي معدات الألعاب ومصنعي معدات الدفاع ومنتجي الكحول ومنتجي التبغ.
يستثمر الصندوق في الأسهم المحلية والدولية، حيث تتراوح استثماراته بين الشركات ذات رأس المال الصغير إلى الشركات ذات رأس المال الضخم. وقد بدأ عملياته منذ عام 2002. من مايو 2014 إلى أكتوبر 2016، كان الصندوق يُعرف باسم صندوق الحاجز.
يسعى الصندوق إلى الاستثمار في الأسهم ذات الجودة العالية التي تدفع الأرباح في الصناعات المحظورة، ويعتقد أن هذه الصناعات تمتلك حواجز دخول كبيرة، مما يجعل الشركات الناجحة مصدرًا لعوائد الأسهم الموثوقة.
يعتقد الصندوق أيضًا أن استثماراته محايدة للسوق بشكل عام، مما يعني أنها تؤدي أداءً جيدًا في الأسواق الهابطة والصاعدة على حد سواء بسبب الطلب المستمر على سلع صناعة الرذيلة عبر جميع دورات السوق.
الصندوق متنوع بشكل واسع دوليًا، مما يساعده على تجنب تقلبات السوق العامة. بالإضافة إلى ذلك، يركز على الشركات التي تدفع أرباحًا ولديها تدفق نقدي إيجابي، مما يوفر توزيعات دخل للمستثمرين.
الاستثمار في صندوق Vice
صندوق Vice Global Fund مُنظم كصندوق استثمار مشترك مفتوح النهاية مع أربع فئات من الأسهم. تشمل فئات الأسهم الخاصة به الفئات A وC وأسهم المستثمرين بالإضافة إلى الأسهم المؤسسية. لديه رسوم إدارة بنسبة 0.95% مع إجمالي نفقات تشغيل الصندوق السنوية تتراوح بين 1.24% إلى 2.24% (نسبة المصاريف الصافية).
يمكن تداول الصندوق من خلال كل من شركات الوساطة الكاملة والخصم. لا تتطلب فئاته المؤسسية والمستثمرين أي رسوم مبيعات. تفرض الأسهم من الفئة A رسوم تحميل مقدمة بنسبة 5.75% ورسوم تحميل مؤخرة بنسبة 1% من خلال الوسطاء ذوي الخدمة الكاملة. تفرض الأسهم من الفئة C رسوم تحميل مؤخرة مؤجلة مشروطة بنسبة 1% فقط خلال 12 شهرًا بعد الشراء الأولي.
أفاد الصندوق بعوائد سنوية ثابتة إلى حد ما إجمالي العوائد، حيث تساهم الأرباح الموزعة بشكل مستمر في العائد الإجمالي للصندوق. اعتبارًا من 30 يونيو 2022، حقق فئة المستثمرين عائدًا سنويًا لمدة خمس سنوات بنسبة 0.74%، وعائدًا سنويًا لمدة عشر سنوات بنسبة 6.79%.
حتى 30 يونيو 2022، يُبلغ عن عائد سنوي منذ الإنشاء بنسبة 7.82% مقابل المؤشر المرجعي المحدد عند 8.32% من قبل مؤشر MSCI لجميع دول العالم. اعتبارًا من 9 سبتمبر 2022، لديه عائد توزيعات أرباح بنسبة 0%.
اعتبارًا من 9 سبتمبر 2022، كان لدى صندوق Vice Global إجمالي الأصول تحت الإدارة بقيمة 79.2 مليون دولار. اعتبارًا من 30 يونيو 2022، تضمنت أهم الاستثمارات في الصندوق شركات Galaxy Entertainment وNorthrop Grumman وRaytheon Technologies وPhilip Morris International.