ما هو مؤشر القوة؟
مؤشر القوة هو مؤشر تقني يقيس مقدار القوة المستخدمة لتحريك سعر الأصل. تم تطوير المصطلح وصيغته من قبل عالم النفس والمتداول ألكسندر إلدر ونُشر في كتابه لعام 1993 التداول من أجل العيش.
النقاط الرئيسية
- يساعد ارتفاع مؤشر القوة، فوق الصفر، في تأكيد ارتفاع الأسعار.
- يساعد مؤشر القوة الهابط، عندما يكون أقل من الصفر، في تأكيد انخفاض الأسعار.
- يساعد الاختراق، أو الارتفاع المفاجئ، في مؤشر القوة على تأكيد الاختراق في السعر.
- إذا كان مؤشر القوة يصنع قممًا منخفضة بينما يصنع السعر قممًا مرتفعة، فهذا يُعتبر تباعدًا هبوطيًا ويحذر من أن السعر قد ينخفض قريبًا.
- إذا كان مؤشر القوة يصنع قيعان متأرجحة أعلى بينما السعر يصنع قيعان متأرجحة أقل، فهذا يُعتبر تباينًا صعوديًا ويحذر من أن السعر قد يتجه قريبًا نحو الأعلى.
- عادةً ما يكون مؤشر القوة لفترة 13 فترة، ولكن يمكن تعديل ذلك بناءً على التفضيل الشخصي. كلما زادت الفترات المستخدمة، أصبحت حركات المؤشر أكثر سلاسة، وهو ما يفضله عادةً المتداولون على المدى الطويل.
تريدنج فيو (TradingView).
فهم مؤشر القوة
يستخدم مؤشر القوة السعر والحجم لتحديد مقدار القوة وراء حركة السعر. المؤشر هو مذبذب، يتذبذب بين المناطق الإيجابية والسلبية. وهو غير محدود، مما يعني أن المؤشر يمكن أن يرتفع أو ينخفض إلى ما لا نهاية. يُستخدم لتأكيد الاتجاهات والاختراقات، وكذلك لاكتشاف نقاط التحول المحتملة من خلال البحث عن التباينات.
المعادلة هي:
مؤشر القوة (FI) لفترة واحدة يساوي الفرق بين سعر الإغلاق الحالي (CCP) وسعر الإغلاق السابق (PCP) مضروبًا في مؤشر حجم القوة (VFI). مؤشر القوة لفترة 13 يساوي المتوسط المتحرك الأسي لفترة 13 لمؤشر القوة لفترة واحدة.
حيث:
- FI = مؤشر القوة
- CCP = سعر الإغلاق الحالي
- PCP = سعر الإغلاق السابق
- VFI = مؤشر حجم القوة
- EMA = المتوسط المتحرك الأسي
الحساب هو كما يلي:
- قم بتجميع أحدث سعر إغلاق (الحالي)، وسعر الإغلاق للفترة السابقة، وحجم التداول للفترة الأحدث (حجم التداول الحالي).
- احسب مؤشر القوة لفترة واحدة باستخدام هذه البيانات.
- احسب المتوسط المتحرك الأسي باستخدام حسابات متعددة لمؤشر القوة لفترة واحدة. على سبيل المثال، حساب مؤشر القوة (20) سيتطلب على الأقل 20 حسابًا لمؤشر القوة (1).
- استمر في تكرار الخطوات بعد انتهاء كل فترة.
مؤشر القوة لفترة واحدة يقارن السعر الحالي بسعر سابق ثم يضرب ذلك في حجم التداول خلال تلك الفترة. يمكن أن تكون القيمة إيجابية أو سلبية. عادةً ما يتم حساب متوسط مؤشر القوة على عدة فترات، مثل 13 أو 100. لذلك، يشير مؤشر القوة إلى ما إذا كان السعر قد حقق تقدمًا أكبر صعودًا أو هبوطًا، وأيضًا مقدار الحجم أو القوة وراء الحركة.
تُرتبط قراءات مؤشر القوة العالية بتحركات سعرية قوية جدًا وحجم تداول مرتفع جدًا. التحركات السعرية الكبيرة التي تفتقر إلى الحجم ستؤدي إلى مؤشر قوة ليس مرتفعًا أو منخفضًا (مقارنةً بما إذا كان الحجم كبيرًا). نظرًا لأن مؤشر القوة يساعد في قياس قوة السوق أو القوة، يمكن استخدامه للمساعدة في تأكيد الاتجاهات والاختراقات.
يجب أن تشهد الارتفاعات القوية في الأسعار أيضًا ارتفاعًا في مؤشر القوة. خلال التراجعات والحركات الجانبية، غالبًا ما يعود المؤشر إلى المتوسط نحو الصفر لأن حجم التداول أو حجم تحركات الأسعار يصبح أصغر.
أثناء الانخفاضات القوية، يجب أن ينخفض مؤشر القوة. خلال ارتفاعات السوق الهابطة أو التصحيحات الجانبية، سيعود مؤشر القوة إلى الصفر أيضًا لأن حجم التداول وحجم تحركات الأسعار عادة ما يتراجعان.
عادةً ما يتم تأكيد الاختراقات، مثل تلك الناتجة عن نمط الرسم البياني، بزيادة في الحجم. نظرًا لأن مؤشر القوة يأخذ في الاعتبار كل من السعر والحجم، فإن ارتفاع مؤشر القوة في اتجاه الاختراق يمكن أن يساعد في تأكيد اختراق السعر. قد يعني نقص الحجم، أو عدم التأكيد من مؤشر القوة، أن الاختراق من المرجح أن يفشل.
عندما تفشل الإرشادات المذكورة أعلاه، قد يشير ذلك إلى مشكلة في السعر/الاتجاه، وبالتالي احتمال انعكاس السعر. على سبيل المثال، إذا كان السعر يحقق قممًا أعلى ولكن مؤشر القوة يحقق قممًا أقل، يُطلق على ذلك تباعد هبوطي وقد يكون السعر مستعدًا للانخفاض. إذا كان السعر يحقق قيعانًا أقل ومؤشر القوة يحقق قاعًا أعلى، فهذا يُسمى تباعد صعودي وقد يرتفع السعر قريبًا.
مؤشر القوة مقابل مؤشر تدفق المال (MFI)
مؤشر تدفق الأموال (money flow index)، مثل مؤشر القوة، يستخدم السعر والحجم للمساعدة في تقييم قوة الاتجاه وتحديد الانعكاسات المحتملة للأسعار. ومع ذلك، فإن حسابات المؤشرات مختلفة تمامًا، حيث يستخدم مؤشر تدفق الأموال صيغة أكثر تعقيدًا تتضمن السعر النموذجي (المرتفع + المنخفض + الإغلاق / 3) بدلاً من استخدام أسعار الإغلاق فقط. كما أن مؤشر تدفق الأموال محصور بين الصفر و100. نظرًا لأن مؤشر تدفق الأموال محصور ويستخدم حسابًا مختلفًا، فإنه سيقدم معلومات مختلفة عن مؤشر القوة.
قيود مؤشر القوة
مؤشر القوة هو مؤشر متأخر. يستخدم بيانات السعر والحجم السابقة، ثم تُستخدم هذه البيانات لحساب متوسط (EMA). نظرًا لأن البيانات تُوضع عادةً في متوسط، فقد يكون أحيانًا بطيئًا في تقديم إشارات التداول. على سبيل المثال، قد يستغرق الأمر بضع فترات حتى يبدأ مؤشر القوة في الارتفاع بعد اختراق صعودي، ولكن بحلول هذا الوقت قد يكون السعر قد تحرك بالفعل بشكل كبير بعد نقطة الاختراق وبالتالي قد لا يبرر الدخول بعد ذلك.
يؤدي استخدام مؤشر القوة لفترة زمنية أقصر (مثل 10، 13، و20) إلى حدوث الكثير من التذبذبات، حيث يمكن أن تتسبب حتى التحركات السعرية المعتدلة أو زيادات الحجم في تقلبات كبيرة في المؤشر. بينما لن يتسبب مؤشر القوة لفترة زمنية أطول (مثل 50، 100، أو 150) في حدوث العديد من التقلبات، لكنه سيكون أبطأ في الاستجابة للتغيرات السعرية وسيكون أكثر تأخيرًا في توفير إشارات التداول.