تعريف تقنية Heikin-Ashi والصيغة الخاصة بها

ما هي تقنية Heikin-Ashi؟

تقنية Heikin-Ashi تقوم بتوسيط بيانات الأسعار لإنشاء مخطط الشموع اليابانية الذي يقوم بتصفية ضوضاء السوق.

تشارك مخططات Heikin-Ashi، التي طورها مونيهيسا هومما في القرن الثامن عشر، بعض الخصائص مع مخططات الشموع اليابانية القياسية، لكنها تختلف بناءً على القيم المستخدمة لإنشاء كل شمعة. بدلاً من استخدام الافتتاح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق مثل مخططات الشموع اليابانية القياسية، تستخدم تقنية Heikin-Ashi صيغة معدلة تعتمد على متوسطات لفترتين. هذا يعطي المخطط مظهراً أكثر سلاسة، مما يسهل اكتشاف الاتجاهات والانعكاسات، ولكنه أيضاً يخفي الفجوات وبعض بيانات الأسعار.

النقاط الرئيسية

• تقنية Heikin-Ashi هي نمط من الشموع اليابانية يهدف إلى تقليل بعض الضوضاء في السوق، مما يخلق رسمًا بيانيًا يبرز اتجاه الاتجاه بشكل أفضل من الرسوم البيانية التقليدية للشموع اليابانية.
• الجانب السلبي لـ Heikin-Ashi هو أن بعض بيانات الأسعار تُفقد بسبب المتوسط، مما قد يؤثر على المخاطر.
• الشموع الطويلة الهابطة ذات الظلال العلوية الصغيرة تمثل ضغط بيع قوي، بينما الشموع الطويلة الصاعدة ذات الظلال السفلية الصغيرة أو بدون ظلال سفلية تشير إلى ضغط شراء قوي.

الصيغة المستخدمة في تقنية Heikin-Ashi هي:

إغلاق Heikin-Ashi = (الافتتاح 0 + الأعلى 0 + الأدنى 0 + الإغلاق 0) مقسومًا على 4

افتتاح Heikin-Ashi = (افتتاح HA للفترة السابقة + إغلاق HA للفترة السابقة) مقسومًا على 2

أعلى Heikin-Ashi = القيمة العظمى (الأعلى 0، افتتاح HA 0، إغلاق HA 0)

أدنى Heikin-Ashi = القيمة الصغرى (الأدنى 0، افتتاح HA 0، إغلاق HA 0)

حيث:

• الافتتاح 0 وما إلى ذلك = القيم من الفترة الحالية
• الافتتاح للفترة السابقة وما إلى ذلك = القيم من الفترة السابقة
• HA = Heikin-Ashi

إغلاق Heikin-Ashi = (الافتتاح 0 + الأعلى 0 + الأدنى 0 + الإغلاق 0) مقسومًا على 4

افتتاح Heikin-Ashi = (افتتاح HA للفترة السابقة + إغلاق HA للفترة السابقة) مقسومًا على 2

أعلى Heikin-Ashi = القيمة العظمى (الأعلى 0، افتتاح HA 0، إغلاق HA 0)

أدنى Heikin-Ashi = القيمة الصغرى (الأدنى 0، افتتاح HA 0، إغلاق HA 0)

حيث:

• الافتتاح 0 وما إلى ذلك = القيم من الفترة الحالية
• الافتتاح للفترة السابقة وما إلى ذلك = القيم من الفترة السابقة
• HA = Heikin-Ashi

كيفية حساب هيكين-آشي

1. استخدم فترة واحدة لإنشاء أول شمعة Heikin-Ashi (HA)، باستخدام الصيغ. على سبيل المثال، استخدم السعر الأعلى، الأدنى، الافتتاح، والإغلاق لإنشاء أول سعر إغلاق HA. استخدم الافتتاح والإغلاق لإنشاء أول سعر افتتاح HA. سيكون أعلى سعر في الفترة هو أول سعر HA عالي، وأدنى سعر هو أول سعر HA منخفض.
2. بعد حساب أول HA، أصبح من الممكن الآن الاستمرار في حساب شموع HA وفقًا للمعادلات.
3. لحساب الإغلاق التالي، استخدم سعر الافتتاح، وسعر الأعلى، وسعر الأدنى، وسعر الإغلاق من تلك الفترة.
4. لحساب سعر الافتتاح التالي، استخدم سعر الافتتاح السابق وسعر الإغلاق السابق.
5. لحساب القمة التالية، اختر الحد الأقصى من القمة الحالية للفترة، أو الافتتاح أو الإغلاق الحالي لـ HA.
6. لحساب القاع التالي، اختر الحد الأقصى بين قاع الفترة الحالية، أو سعر الافتتاح أو الإغلاق لـ HA في الفترة الحالية.
7. بالنسبة للخطوتين الخامسة والسادسة، تذكر أن الفتح والإغلاق في Heikin-Ashi (HA) ليسا نفس الفتح والإغلاق للفترة الزمنية. تم حساب الفتح والإغلاق في Heikin-Ashi في الخطوتين الثالثة والرابعة.

ماذا يخبرك Heikin-Ashi؟

تُستخدم تقنية Heikin-Ashi من قبل المتداولين الفنيين لتحديد الاتجاه بسهولة أكبر. تُستخدم الشموع البيضاء المجوفة (أو الخضراء) بدون ظلال سفلية للإشارة إلى وجود اتجاه صعودي قوي، بينما تُستخدم الشموع السوداء المملوءة (أو الحمراء) بدون ظلال علوية لتحديد اتجاه هبوطي قوي.

الانعكاس باستخدام تقنية Heikin-Ashi يشبه أنماط الانعكاس التقليدية للشموع اليابانية؛ حيث تتميز بأجسام صغيرة وظلال علوية وسفلية طويلة. لا توجد فجوات في مخطط Heikin-Ashi لأن الشمعة الحالية تُحسب باستخدام معلومات من الشمعة السابقة.

لأن تقنية Heikin-Ashi تقوم بتنعيم معلومات الأسعار على مدار فترتين، فإنها تجعل من السهل تحديد الاتجاهات وأنماط الأسعار ونقاط الانعكاس. الشموع في مخطط الشموع اليابانية التقليدي تتغير بشكل متكرر من الصعود إلى الهبوط، مما قد يجعلها صعبة التفسير. عادةً ما تحتوي مخططات Heikin-Ashi على شموع ملونة متتالية أكثر، مما يساعد المتداولين على تحديد حركات الأسعار السابقة بسهولة.

تقلل تقنية Heikin-Ashi من الإشارات التجارية الخاطئة في الأسواق الجانبية والمتذبذبة لمساعدة المتداولين على تجنب وضع الصفقات خلال هذه الأوقات. على سبيل المثال، بدلاً من الحصول على شمعتين خاطئتين للانعكاس قبل بدء الاتجاه، من المرجح أن يحصل المتداول الذي يستخدم تقنية Heikin-Ashi على الإشارة الصحيحة فقط.

مخططات Heikin-Ashi مقابل مخططات Renko

يتم بناء مخططات Heikin-Ashi بناءً على المتوسطات على مدى فترتين. أما مخططات Renko، فهي تُنشأ من خلال إظهار الحركات ذات الحجم المعين فقط.

بينما يحتوي مخطط رينكو على محور زمني، فإن الصناديق أو الطوب لا تحكمها الزمن، بل الحركة فقط. في حين أن شمعة هايكين آشي جديدة ستتشكل في كل فترة، فإن مخطط رينكو سينتج فقط طوبة/صندوق جديد عندما يتحرك السعر بمقدار معين.

هيكين-آشي.

قيود تقنية Heikin-Ashi

نظرًا لأن تقنية Heikin-Ashi تستخدم معلومات الأسعار من فترتين، فإن إعداد الصفقة يستغرق وقتًا أطول للتطور. عادةً، لا يمثل هذا مشكلة للمتداولين المتأرجحين swing traders الذين لديهم الوقت للسماح لصفقاتهم بالتحقق. ومع ذلك، قد يجد المتداولون اليوميون الذين يحتاجون إلى استغلال التحركات السريعة للأسعار أن مخططات Heikin-Ashi ليست سريعة الاستجابة بما يكفي لتكون مفيدة.

تخفي البيانات المتوسطة أيضًا معلومات سعرية مهمة. تُعتبر أسعار الإغلاق اليومية مهمة بالنسبة للعديد من المتداولين، ومع ذلك فإن السعر الفعلي للإغلاق اليومي لا يظهر على مخطط Heikin-Ashi. يرى المتداول فقط قيمة الإغلاق المتوسطة لـ HA. من أجل التحكم في المخاطر، من المهم أن يكون المتداول على دراية بالسعر الفعلي، وليس فقط القيم المتوسطة لـ HA.

عنصر مهم آخر في التحليل الفني الذي يغيب عن مخططات Heikin-Ashi هو الفجوات السعرية. يستخدم العديد من المتداولين الفجوات لتحليل زخم السعر، وتحديد مستويات وقف الخسارة، أو تفعيل نقاط الدخول.

مثال باستخدام شموع Heikin-Ashi

يمكن تطبيق مخططات هيكن-آشي على أي سوق، ومعظم منصات الرسوم البيانية الآن تتضمنها كوظيفة. هناك خمس إشارات رئيسية تحدد الاتجاهات وفرص الشراء:

1. الشموع المجوفة أو الخضراء التي لا تحتوي على "ظلال" سفلية تشير إلى اتجاه صعودي قوي: دع أرباحك تستمر!
2. الشموع المجوفة أو الخضراء تشير إلى اتجاه صاعد: قد ترغب في إضافة إلى المركز الطويل والخروج من المراكز القصيرة.
3. الشموع ذات الجسم الصغير المحاطة بظلال علوية وسفلية تشير إلى تغيير في الاتجاه: قد يقوم المتداولون المحبون للمخاطرة بالشراء أو البيع هنا، بينما سينتظر الآخرون التأكيد قبل اتخاذ مراكز طويلة أو قصيرة.
4. الشموع المملوءة أو الحمراء تشير إلى اتجاه هبوطي: قد ترغب في زيادة مركزك القصير والخروج من المراكز الطويلة.
5. الشموع المملوءة أو الحمراء بدون ظلال عليا تشير إلى اتجاه هبوطي قوي: استمر في البيع حتى يحدث تغيير في الاتجاه.

قد تجعل هذه الإشارات من السهل تحديد الاتجاهات أو فرص التداول مقارنة بالشموع التقليدية. لا تتعرض الاتجاهات للانقطاع بسبب الإشارات الخاطئة بشكل متكرر، وبالتالي يمكن اكتشافها بسهولة أكبر.

هيكين-آشي.

يوضح المثال أعلاه كيف يمكن استخدام مخططات Heikin-Ashi للتحليل واتخاذ قرارات التداول. على اليسار، توجد شموع حمراء طويلة، وفي بداية الانخفاض، تكون الظلال السفلية صغيرة جدًا. ومع استمرار انخفاض السعر، تصبح الظلال السفلية أطول، مما يشير إلى أن السعر انخفض ثم تم دفعه للأعلى مرة أخرى. يبدأ الضغط الشرائي في التزايد. يتبع ذلك حركة قوية نحو الأعلى.

الحركة الصعودية قوية ولا تعطي مؤشرات كبيرة على انعكاس، حتى تظهر عدة شموع صغيرة متتالية، مع ظلال على كلا الجانبين. هذا يدل على التردد. يمكن للمتداولين النظر إلى الصورة الأكبر للمساعدة في تحديد ما إذا كان ينبغي عليهم اتخاذ مراكز شراء أو بيع.

يمكن استخدام الرسوم البيانية أيضًا لإبقاء المتداول في الصفقة بمجرد بدء الاتجاه. من الأفضل عادةً البقاء في الصفقة حتى تتغير ألوان شموع Heikin-Ashi. ومع ذلك، فإن تغيير اللون لا يعني دائمًا نهاية الاتجاه—قد يكون مجرد توقف مؤقت.