ما هو الانخفاض المطابق؟
القاع المتطابق هو نمط انعكاسي صعودي يتكون من شمعتين يظهر على مخططات الشموع اليابانية. يحدث بعد اتجاه هبوطي، ومن الناحية النظرية، يشير إلى نهاية محتملة لعمليات البيع عبر شمعتين طويلتين هابطتين (سوداء أو حمراء) مع إغلاق متطابق. يتم تأكيده بتحرك السعر لأعلى بعد النمط.
في الواقع، يعمل القاع المتطابق في كثير من الأحيان كنمط استمراري نحو الاتجاه الهابط.
النقاط الرئيسية
- يتم إنشاء نمط القاع المتطابق بواسطة شمعتين هابطتين بأسعار إغلاق متشابهة أو متطابقة.
- يحدث النمط بعد انخفاض في السعر ويشير إلى قاع محتمل أو أن السعر قد وصل إلى مستوى دعم.
- في الواقع، يمكن أن يتجه السعر في أي اتجاه بعد النمط، وغالبًا ما يستمر في الاتجاه الهابط.
فهم نموذج الشمعة المتطابقة المنخفضة
نمط "المطابقة المنخفضة" هو نمط انعكاس صعودي يتكون من شمعتين وله الخصائص التالية:
- الشمعة الثانية لها جسم حقيقي أسود يغلق عند نفس مستوى سعر إغلاق الشمعة الأولى تقريبًا.
النظرية وراء هذا النمط هي أن فشل الشمعة الثانية في الإغلاق تحت إغلاق الشمعة الأولى يولد مستوى دعم لانعكاس صعودي. من المحتمل أن يحاول المشترون (Bulls) القيام بارتفاع باستخدام مستوى الدعم كنقطة انطلاق، مما يخلق اتجاهًا جديدًا نحو الأعلى.
يمكن للمتداولين البحث عن ارتداد في السعر بعد نمط القاع المتطابق، مع استخدام إغلاق اليوم السابق (أو القاع) كمستوى دعم—أو كنقطة وقف الخسارة محتملة للمركز. على سبيل المثال، إذا تحركت الشمعة الثالثة فوق قمة الشمعة الأولى أو الثانية، فقد يؤدي ذلك إلى تفعيل دخول مع وقف الخسارة أسفل قاع الشمعتين الأولى والثانية. تُسمى الشمعة الثالثة في هذه الحالة شمعة التأكيد. تتحرك في الاتجاه المتوقع.
يوصى بأن ينتظر المتداولون ظهور شمعة تأكيد قبل اتخاذ أي إجراء، خاصة مع هذا النمط. في كثير من الأحيان يعمل كنمط استمراري—حوالي 61% من الوقت، وفقًا لكتاب Encyclopedia of Candlestick Charts لتوماس بولكاوسكي. لذلك، قد يتحرك السعر للأسفل بعد ظهور النمط، ويمكن للمتداول أيضًا الدخول في مركز بيع في هذه الحالة، مع وضع وقف الخسارة فوق أعلى الشمعة الأولى أو الثانية.
مطابقة نفسية المتداول المنخفض
افترض أن السوق في اتجاه هبوطي نشط، يبني طاقة هبوطية بينما يتراجع ثقة الثيران. يغلق الشمعة الأولى أقل من الافتتاح، مع جسم حقيقي كبير، مما يشير إلى أن البائعين سيطروا في وقت مبكر من الجلسة واستمروا في السيطرة حتى جرس الإغلاق. هذا الاتجاه يزيد من الطاقة الهبوطية بينما يبقي الثيران في موقف دفاعي بسبب نقص القوة الشرائية. ومع ذلك، فإن الورقة المالية تفتح بفجوة أعلى في الشمعة الثانية، لتصل إلى النصف العلوي من الجسم الحقيقي للشمعة الأولى. هذا التحرك السعري يهز ثقة الدببة بينما يزيد من عزيمة الثيران.
يسيطر الدببة بعد افتتاح الشمعة الثانية، مما يؤدي إلى انخفاض السعر إلى إغلاق الشمعة الأولى. فشلهم في تحقيق إغلاق أقل يشير إلى انخفاض قوة البيع بينما يتم تأسيس مستوى دعم عند نقاط إغلاق الشمعتين الأولى والثانية. ومع ذلك، تظل قوة الثيران ضعيفة، مما يثني عن اتخاذ مراكز شراء جديدة حتى جرس الإغلاق.
هذا النمط عرضة للتحرك في أي اتجاه، مع وجود احتمال طفيف لأن يكون نمط استمرار بدلاً من نمط انعكاس. لذلك، يمكن للمتداولين الانتظار لرؤية ما ستفعله الشمعة الثالثة والرابعة (الشموع القليلة التالية بعد ظهور النمط). إذا ارتفع السعر بعد النمط، سيبحث المتداولون عن دخول طويل. إذا انخفض السعر تحت النمط، سيبحث المتداولون عن الخروج من المراكز الطويلة أو البيع على المكشوف.
مثال على كيفية تداول نمط الشمعة المتطابقة المنخفضة
يظهر الرسم البياني اليومي لشركة Macy's Inc. (M) نمطين متطابقين من الشموع ذات القيعان المنخفضة. المثال الأول يؤدي إلى حركة صغيرة للأعلى بمجرد أن يتحرك السعر فوق أعلى النمط المكون من شمعتين. كما أنه أدى إلى اختراق كاذب أسفل قاع النمط على الشمعة الثالثة.
حدث المثال الثاني خلال انخفاض حاد. انخفض السعر إلى ما دون أدنى مستوى للنمط في الشمعة الرابعة، مما يشير إلى اختراق نحو الأسفل وإمكانية تداول قصير. استمر السعر في الانخفاض لجلسات إضافية قبل أن يرتد للأعلى.
الفرق بين نمط "Matching Low" و"Three Stars in the South"
كلا نمطي الشموع هذين يشيران إلى احتمال وجود قاع للبيع، لكن النمطين يختلفان في التركيب. مع القيعان المتطابقة، تخلق شمعتان هابطتان إغلاقات متشابهة. مع ثلاث نجوم في الجنوب، تكون الشمعة الأولى شمعة هابطة طويلة، والشمعة الثانية أيضًا شمعة هابطة، لكنها تفشل في تحقيق قاع أدنى، والشمعة الثالثة أصغر، وليس لها ظل سفلي، وتقع ضمن نطاق الشمعة الثانية.
قيود نمط الشمعة المنخفضة المتطابقة
يعمل النمط بشكل جيد إلى حد ما حيث يميل السعر إلى التحرك بشكل جيد بعد النمط؛ ومع ذلك، فإن الاتجاه الذي سيتحرك فيه غير واضح. في الواقع، يعمل كنمط استمراري في كثير من الأحيان أكثر من كونه نمط انعكاسي. يمكن التخفيف من هذه المشكلة عن طريق انتظار التأكيد والتداول في اتجاه الاختراق بعد النمط.
لا تحتوي أنماط الشموع اليابانية على أهداف ربح محددة. لذلك، عند التداول باستخدام نمط القاع المتطابق، يعود الأمر للمتداول لتحديد الوقت المناسب لجني الأرباح.
النمط ليس شائعًا بشكل خاص، مما يعني أن الفرص لاستخدام استراتيجية تعتمد على النمط ستكون محدودة. يُوصى بأن يستخدم المتداولون طرقًا أخرى للتحليل، مثل حركة السعر، المؤشرات الفنية، أو الأنماط البيانية الأكبر، للمساعدة في تأكيد إشارات التداول المنخفضة المتطابقة.
لا تقدم خدمات أو نصائح ضريبية أو استثمارية أو مالية. يتم تقديم المعلومات دون النظر إلى أهداف الاستثمار أو تحمل المخاطر أو الظروف المالية لأي مستثمر معين وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك الخسارة المحتملة لرأس المال.