ما هو مؤشر توقعات تدفق الصفقات (DFP) من SS&C Intralinks؟
مؤشر تدفق الصفقات من SS&C Intralinks (DFP) هو مؤشر رائد لإعلانات الاندماج والاستحواذ (M&A). يتتبع المؤشر التفويضات والصفقات العالمية في جانب البيع sell-side التي تصل إلى مرحلة الفحص النافي للجهالة قبل الإعلان عنها علنًا، ويستخدم هذه البيانات للتنبؤ بحجم الصفقات على المستوى العالمي والإقليمي لمدة ستة أشهر في المستقبل. ثم يتم نشر هذه المعلومات كل ربع سنة.
يتم توفير DFP من قبل Intralinks، وهي مزود لغرف البيانات الافتراضية الآمنة المستندة إلى السحابة والتي يستخدمها المصرفيون الاستثماريون لإجراء العناية الواجبة على الصفقات المحتملة، وشركتها الأم، مزود برامج الخدمات المالية SS&C.
النقاط الرئيسية
- يعد مؤشر تدفق الصفقات من SS&C Intralinks (DFP) توقعًا ربع سنوي للاتجاهات المستقبلية في سوق الاندماج والاستحواذ العالمي.
- يتتبع البرنامج عدد صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A) في المراحل المبكرة التي تكون قيد التحضير أو في مرحلة الفحص النافي للجهالة.
- باستخدام هذه البيانات الخاصة، يتم التنبؤ بحجم الصفقات لمدة ستة أشهر في المستقبل، على الصعيد العالمي والإقليمي.
- للتحقق من الطبيعة التنبؤية لمؤشر تدفق الصفقات (Deal Flow Predictor)، تقوم شركتا SS&C وIntralinks بمقارنة البيانات الأساسية لمؤشر DFP مع بيانات حجم الصفقات المعلن عنها لاحقًا والتي يتم الإبلاغ عنها بواسطة Refinitiv.
- تم التحقق من SS&C Intralinks DFP بشكل مستقل كأداة دقيقة للتنبؤ بالإعلانات المستقبلية لصفقات الاندماج والاستحواذ.
فهم مؤشر تدفق الصفقات من SS&C Intralinks (DFP)
يتتبع مؤشر التنبؤ بتدفق الصفقات (DFP) عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في المراحل المبكرة التي تكون قيد التحضير أو في مرحلة الفحص النافي للجهالة. باستخدام هذه البيانات الخاصة، يتنبأ مؤشر DFP بحجم الصفقات لمدة ستة أشهر في المستقبل، على المستوى العالمي والإقليمي.
تم التحقق من SS&C Intralinks DFP بشكل مستقل كأداة دقيقة للتنبؤ بعدد إعلانات صفقات الاندماج والاستحواذ المستقبلية. قامت شركة Analysis & Interference، وهي شركة مستقلة للمعلومات والاستشارات في الأسواق الاقتصادية والمالية العالمية، بتقييم النموذج وتكراره وتقييمه. أظهرت تحليلاتهم أن SS&C Intralinks DFP يتمتع بمستوى عالٍ جدًا من الأهمية الإحصائية، مع احتمال يزيد عن 99.9% بأنه مؤشر تنبؤي ذو دلالة إحصائية لإعلانات الصفقات على مدى ستة أشهر.
منهجية مؤشر توقع تدفق الصفقات من SS&C Intralinks
تقوم شركتا SS&C وIntralinks بمقارنة البيانات الأساسية لمؤشر DFP مع بيانات حجم الصفقات المعلنة لاحقًا والتي يتم الإبلاغ عنها من قبل Refinitiv لبناء نموذج اقتصادي قياسي (باستخدام تقنيات إحصائية قياسية مناسبة لتقدير نموذج الانحدار الخطي) للتنبؤ بحجم الإعلانات عن صفقات الاندماج والاستحواذ المستقبلية قبل فصلين، كما تسجلها Refinitiv.
وفقًا لشركتي SS&C وIntralinks، "تمثل الإحصائيات الواردة في... مؤشر تدفق الصفقات حجم الغرف الافتراضية للبيانات (VDRs) التي تم إنشاؤها أو المقترح إنشاؤها من خلال Intralinks أو مزودين آخرين. تُستخدم الغرف الافتراضية للبيانات لإجراء العناية الواجبة على الصفقات المقترحة، بما في ذلك بيع الأصول، والتصفية، والطرح الخاص، والتمويل، وجمع رأس المال، والمشاريع المشتركة، والشراكات. هذه الإحصائيات غير معدلة للتغيرات في حصة Intralinks من سوق الغرف الافتراضية للبيانات أو التغيرات في الطلب على خدمات الغرف الافتراضية للبيانات."
كيف تكون البيانات مفيدة للمستثمرين؟
معرفة الأماكن الجغرافية التي قد تحدث فيها عمليات الاندماج والاستحواذ والقطاعات التي قد تحدث فيها يمكن أن يساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول الأماكن التي قد يرغبون في شراء أو بيع الأوراق المالية فيها. كما يمكنهم مقارنة آرائهم الخاصة حول تأثير عمليات الاندماج والاستحواذ على استراتيجيتهم الاستثمارية مع آراء الآخرين حول العالم.
أين يمكنني الحصول على تقرير SS&C Intralinks Deal Flow Predictor (DFP)؟
يمكنك الوصول إلى التقرير الأحدث هنا. ستحتاج إلى ملء نموذج سريع لتنزيل التقرير. سيُطلب منك تقديم تفاصيل الاتصال ومعلومات حول مهنتك.
ما هو الاندماج والاستحواذ (M&A)؟
M&A هو اختصار لعمليات الاندماج والاستحواذ، وهي عندما تتعاون الشركات أو تستحوذ على بعضها البعض. غالبًا ما تُستخدم مصطلحات "الاندماج" و"الاستحواذ" بالتبادل، لكنها تختلف في المعنى. في الاندماج، تتحد شركتان تقريبًا بنفس الحجم. أما في الاستحواذ، فتقوم شركة واحدة بشراء شركة أخرى بالكامل وتصبح مالكتها.
هل مؤشر تدفق الصفقات من SS&C Intralinks (DFP) دقيق؟
تدعي الشركات التي تقف وراء DFP أنه تم التحقق منه بشكل مستقل ليكون مؤشرًا موثوقًا للغاية لنشاط الصفقات المعلن عنها في المستقبل. كما يقولون إنهم يقومون بانتظام بفحص ما إذا كانت توقعاتهم تتحقق. ومع ذلك، لا توجد ضمانات، ومن المستحسن لأي شخص يعتمد على هذه البيانات أن يقوم بإجراء العناية الواجبة الخاصة به واستشارة خدمات أخرى أيضًا.
الخلاصة
عمليات الاندماج والاستحواذ لها تأثيرات كبيرة على الشركات والاقتصاد. عندما تستحوذ الشركات على بعضها البعض أو تندمج، يمكن أن يؤدي ذلك إلى توسع هائل وتآزر أو إلى انهيار مالي. هذه الصفقات يمكن أن تؤثر على الوظائف والأسعار وجودة السلع والخدمات.
مع مؤشر تدفق الصفقات من SS&C Intralinks (DFP)، يمكن الحصول على فكرة عن الاتجاه الذي قد تتجه إليه نشاطات الاندماج والاستحواذ (M&A)، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي أو حسب البلد. يتتبع DFP عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في مراحلها المبكرة التي تكون قيد التحضير أو في مرحلة الفحص النافي للجهالة، وينشر توقعاته لحجم الصفقات للأشهر الستة المقبلة كل ربع سنة.