ما هو مذبذب منطقة السعر؟
مؤشر منطقة السعر (PZO) هو مؤشر فني يقيس السعر الحالي مقابل الأسعار التاريخية المتوسطة. يقوم المؤشر بحساب متوسطين متحركين أسيين وهو النسبة بينهما. مثل المؤشرات الأخرى، يساعد في تحديد مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط المحتملة التي قد تشير إلى فرص بيع أو شراء.
النقاط الرئيسية
- يحتوي مذبذب منطقة السعر على مستويات رئيسية عند 15، 40، 60، -5، -40، و-60.
- تمثل هذه المستويات إشارات شراء أو بيع اعتمادًا على الاتجاه الذي يعبر منه المؤشر، واتجاه الاتجاه العام في السعر.
- مؤشر آخر، وهو ADX، يُستخدم عادةً بالتزامن مع PZO لتحديد قوة الاتجاهات السعرية.
- يقوم مؤشر PZO بحساب الفرق بين متوسطين متحركين أسيين، الأول يأخذ في الاعتبار ما إذا كان السعر قد ارتفع أو انخفض، والثاني يتم حسابه بناءً على سعر الإغلاق.
صيغة حساب مؤشر منطقة السعر وكيفية حسابه
يمكن حساب المذبذب باستخدام الصيغة التالية:
مؤشر منطقة السعر = 100 (معدّل إغلاق المركز ÷ إجمالي الإغلاق)
حيث:
معدّل إغلاق المركز (Closing Position) = المتوسط المتحرك الأسي لفترة n (الإغلاق الموجب أو السالب)
إجمالي الإغلاق (Total Close) = المتوسط المتحرك الأسي لفترة n (الإغلاق)
إليك كيفية حساب مؤشر منطقة السعر، حيث يتضمن ذلك عدة خطوات.
- حدد الإشارة لليوم، + أو -. إذا كان الإغلاق أعلى من الإغلاق السابق، فهو إيجابي. إذا كان أقل، فهو سلبي.
- احسب القيمة الرقمية: = إشارة (الإغلاق - الإغلاق السابق)
- احسب CP، وهو المتوسط المتحرك الأسي (EMA) للقيمة الرقمية على مدى n فترة.
- احسب TC وهو المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لأسعار الإغلاق على مدى n فترة.
- حساب PZO: 100 * (CP / TC)
ماذا يخبرك مؤشر منطقة السعر؟
يتم حساب المؤشر كنسبة مئوية بين متوسطين متحركين أسيين (EMAs) ويستخدمه المتداولون ومؤقتو السوق لتحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط، بالإضافة إلى فرص الانعكاس المحتملة.
القيمة القصوى الممكنة هي 100 والقيمة الدنيا الممكنة هي -100، ولكن المتداولين يراقبون أيضًا المستويات الرئيسية بينهما للحصول على إشارات التداول (سيتم مناقشتها أدناه).
يتم استخدام المتوسطات المتحركة الأسية لتنعيم المذبذب في منطقة السعر بدلاً من استخدام الأسعار الخام فقط.
استخدام مؤشر منطقة السعر (Price Zone Oscillator)
يستخدم المتداولون مؤشر Price Zone Oscillator مثل أي مؤشر تذبذب آخر من خلال البحث عن حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط. وفقًا للمقال الأصلي للمؤلف الذي ظهر في مجلة التحليل الفني للأسهم والسلع، تشمل المستويات الرئيسية لمؤشر التذبذب التي يجب مراقبتها -60، -40، -5، +15، +40، و+60.
يستخدم معظم المتداولين مؤشر Price Zone Oscillator بالتزامن مع مؤشرات فنية أخرى أو أنماط بيانية، مثل مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)، الذي يقيس القوة المحتملة للاتجاهات. وصفت المقالة الأصلية للمؤلف عدة إرشادات للشراء والبيع بناءً على استخدام PZO وADX معًا.
- +60: إذا كان المؤشر فوق هذا المستوى وانخفض، فكر في البيع إذا كنت في مركز شراء في سوق يتجه نحو الصعود (ADX فوق 18).
- +40: إذا انخفض PZO من هذا المستوى من الأعلى، فهذا يعتبر إشارة بيع في سوق غير متجه (ADX<18). فكر في اتخاذ مركز بيع إذا كان الأصل في اتجاه هبوطي (ADX>18).
- +15: عندما يتجاوز PZO هذا المستوى من الأسفل، فكر في الشراء إذا كان السوق غير متجه (ADX<18).
- -5: عندما يتجاوز PZO هذا المستوى من الأعلى، فكر في البيع على المكشوف إذا لم يكن الأصل في اتجاه تصاعدي (ADX<18)
- -40: عندما يتجاوز مؤشر PZO هذا المستوى من الأسفل إلى الأعلى، فكر في الشراء إذا كان اتجاه السعر صاعدًا (مؤشر ADX أكبر من 18). يمكن أن يكون أيضًا إشارة شراء إذا لم يكن السعر في اتجاه محدد (مؤشر ADX أقل من 18).
- يمكن أيضًا استخدام الخط الصفري لفتح أو إغلاق المراكز اعتمادًا على ما إذا كان هناك اتجاه صاعد أو هابط (ADX>18) موجود.
يمكن للمتداولين أيضًا وضع قواعدهم الخاصة لكيفية تفسير واستخدام المؤشر.
يوضح الرسم البياني التالي مؤشر PZO لمدة 21 يومًا المطبق على سهم Meta (META).
مؤشر منطقة السعر مقابل مؤشر القوة النسبية
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب آخر ومؤشر للزخم يقارن حجم التحركات السعرية الأخيرة بالتحركات السعرية السابقة. كما يوفر مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط، والتي تكون عادة عند 70 أو 80، و20 أو 30، على التوالي.
قيود مؤشر منطقة السعر (Price Zone Oscillator)
تم تصميم مؤشر PZO ليتم استخدامه مع مؤشرات أخرى، مما يعني أنه قد لا يكون مفيدًا بمفرده.
يميل إلى أن يكون هناك الكثير من النشاط حول خط الصفر، مما قد يجعل من الصعب تفسير الإشارات الصحيحة في هذه المنطقة. أيضًا، نظرًا لأن المؤشر يمكن أن يكون متقلبًا إلى حد ما، فإن المستويات الأخرى تواجه مشاكل مشابهة، ولكن عادةً بدرجة أقل.
لا يوجد شيء متنبئ بطبيعته في هذا المؤشر. فهو يقوم بحساب البيانات السابقة. إنه مؤشر متأخر lagging indicator. يُفضل استخدام المؤشر مع أشكال أخرى من التحليل، وتصفية النتائج باستخدام مؤشرات أخرى.
لا تقدم خدمات أو نصائح ضريبية أو استثمارية أو مالية. يتم تقديم المعلومات دون النظر إلى أهداف الاستثمار أو تحمل المخاطر أو الظروف المالية لأي مستثمر معين وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك احتمال فقدان رأس المال.