ما هو التداول ضمن النطاق؟
التداول ضمن نطاق محدد هو استراتيجية تداول تهدف إلى تحديد والاستفادة من الأوراق المالية، مثل الأسهم، التي تتداول ضمن قنوات سعرية. بعد تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية وربطها بخطوط اتجاه أفقية، يمكن للمتداول شراء ورقة مالية عند دعم خط الاتجاه السفلي (أسفل القناة) وبيعها عند مقاومة خط الاتجاه العلوي (أعلى القناة).
النقاط الرئيسية
- استراتيجية التداول ضمن نطاق محدد تشير إلى طريقة يقوم فيها المتداولون بالشراء عند خط الاتجاه الداعم والبيع عند مستوى خط الاتجاه المقاوم لسهم أو خيار معين.
- يضع المتداولون نقاط وقف الخسارة مباشرة فوق خطوط الاتجاه العلوية والسفلية لتجنب تكبد خسائر كبيرة من الاختراقات ذات الحجم الكبير.
- عادةً ما يستخدم المتداولون التداول ضمن النطاق بالتزامن مع مؤشرات أخرى، مثل الحجم، لزيادة فرص نجاحهم.
فهم التداول ضمن نطاق محدد
تتضمن استراتيجيات التداول ضمن النطاق ربط القمم والقيعان بردود الفعل بخطوط اتجاه أفقية لتحديد مناطق الدعم والمقاومة. تعتمد قوة أو موثوقية خط الاتجاه كمجال للدعم أو المقاومة على عدد المرات التي تفاعل فيها السعر معه. على سبيل المثال، إذا تحرك السعر للأسفل من خط اتجاه المقاومة خمس أو أربع مرات، فإنه يعتبر أكثر موثوقية من إذا تحرك السعر منه مرتين فقط.
يحدث نطاق التداول عندما يتم تداول ورقة مالية بين أسعار عالية ومنخفضة بشكل ثابت لفترة من الزمن. غالبًا ما يوفر الجزء العلوي من نطاق تداول الورقة المالية مقاومة سعرية، بينما يقدم الجزء السفلي من نطاق التداول عادةً دعمًا سعريًا.
يستفيد المتداولون من التداول في نطاق محدد عن طريق الشراء المتكرر عند خط الاتجاه الداعم والبيع عند خط الاتجاه المقاوم حتى يخرج الأمان من قناة السعر. الفكرة هي أن السعر من المرجح أن يرتد من هذه المستويات بدلاً من اختراقها، مما يجعل نسبة المخاطرة إلى العائد لصالحهم، على الرغم من أنه من المهم دائمًا مراقبة احتمالية حدوث اختراق أو انهيار.
يضع معظم المتداولين نقاط وقف الخسارة فوق خطوط الاتجاه العلوية والسفلية لتقليل مخاطر الخسائر الكبيرة الناتجة عن اختراق أو انهيار ذو حجم كبير. على سبيل المثال، إذا كان للأوراق المالية خط اتجاه دعم سفلي عند 10.00 دولار وخط اتجاه مقاومة علوي عند 15.00 دولار، فقد يقوم المتداول بشراء السهم عند 11.00 دولار، بعد ارتداد بسيط، مع وقف خسارة عند 9.00 دولار. هذا يحمي المتداول في حال انخفض السهم عن خط اتجاه الدعم.
يستخدم العديد من المتداولين أيضًا أشكالًا أخرى من التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع قنوات الأسعار لزيادة فرص نجاحهم. على سبيل المثال، قد يراقب المتداولون حجم التداول المرتبط بالارتداد من مستوى الدعم لتقييم احتمالية حدوث انهيار أو اختراق. يُعتبر مؤشر القوة النسبية (RSI) أيضًا مؤشرًا مفيدًا لقوة الاتجاه في أي نقطة معينة داخل قناة السعر.
مثال على التداول ضمن نطاق محدد
يوضح الرسم البياني التالي مثالاً لاستراتيجية تداول ضمن نطاق محدد مع وجود أسهم تشير إلى صفقات شراء وبيع محتملة.
في هذا الرسم البياني، قد يكون المتداول قد لاحظ أن السهم بدأ في تشكيل قناة سعرية في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر. بعد تكوّن القمم الأولية، ربما بدأ المتداول في وضع صفقات شراء وبيع بناءً على هذه خطوط الاتجاه، مع إجمالي أربع صفقات بيع وصفقتين شراء. يشير اختراق السهم لمقاومة خط الاتجاه العلوي إلى نهاية التداول ضمن النطاق.
استراتيجيات نطاق التداول
على سبيل المثال، يمكن للمتداول الدخول في مركز شراء عندما يكون سعر السهم يتداول عند مستوى الدعم ويعطي مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة تشير إلى التشبع البيعي تحت 30. بدلاً من ذلك، قد يقرر المتداول فتح مركز بيع عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية إلى منطقة التشبع الشرائي فوق 70. يجب وضع أمر وقف الخسارة خارج نطاق التداول بقليل لتقليل المخاطر.
الاختراقات والانهيارات: يمكن للمتداولين الدخول في اتجاه الاختراق أو الانهيار من نطاق التداول. لتأكيد أن الحركة صحيحة، يجب على المتداولين استخدام مؤشرات أخرى مثل الحجم وحركة السعر.
على سبيل المثال، يجب أن يكون هناك زيادة كبيرة في حجم التداول عند الاختراق الأولي أو الانهيار، بالإضافة إلى عدة إغلاقات خارج نطاق التداول. بدلاً من ملاحقة السعر، قد يرغب المتداولون في الانتظار لحدوث تراجع قبل الدخول في صفقة. على سبيل المثال، يمكن وضع أمر شراء محدد فوق قمة نطاق التداول مباشرة، والذي يعمل الآن كمستوى دعم. يمكن وضع أمر وقف الخسارة على الجانب المقابل من نطاق التداول للحماية من فشل الاختراق.