مثلث الهبوط: ما هو، ماذا يشير، أمثلة

ما هو المثلث الهابط؟

نموذج المثلث الهابط هو نمط بياني يُستخدم في التحليل الفني يتم إنشاؤه عن طريق رسم خط اتجاه واحد يربط سلسلة من القمم المنخفضة وخط اتجاه أفقي ثانٍ يربط سلسلة من القيعان.

يُعتبر نموذج المثلث الهابط العادي عادةً نموذجًا بيانيًا هبوطيًا أو نموذج استمرار مع اتجاه هبوطي قائم. ومع ذلك، يمكن أن يكون نموذج المثلث الهابط أيضًا صعوديًا، مع حدوث اختراق في الاتجاه المعاكس، ويُعرف كنموذج انعكاسي.

النقاط الرئيسية

• يمكن اكتشاف المثلث الهابط من خلال خطوط الاتجاه المرسومة لأعلى المستويات وأدناها على الرسم البياني.

ماذا يخبرك المثلث الهابط؟

نمط الرسم البياني الشائع الذي يستخدمه المتداولون، المثلثات الهابطة، يوضح بوضوح أن الطلب على الأصل أو المشتق أو السلعة يتراجع. عندما ينخفض السعر دون مستوى الدعم الأدنى، فهذا يشير إلى أن الزخم الهبوطي من المرجح أن يستمر.

لدى المتداولين الفنيين فرصة لتحقيق أرباح كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. غالبًا ما يراقبون حركة تحت خط الاتجاه الداعم السفلي، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي يتزايد وأن الانهيار وشيك. غالبًا ما يدخل المتداولون في مراكز بيع لخفض سعر الأصل بشكل أكبر.

كيفية تحديد المثلث الهابط

المثلث الهابط هو واحد من ثلاثة أنماط مثلثية تُستخدم في التحليل الفني.

نمط المثلث الهابط يتميز بالخصائص التالية:

• وجود اتجاه هبوطي قائم قبل ظهور نمط المثلث الهابط.
• يمكن رسم خط اتجاه علوي هابط عن طريق توصيل النقاط العلوية، مما يشير إلى أن البائعين يدفعون الأسعار نحو الانخفاض.
• يعمل خط الاتجاه الأفقي السفلي كدعم مع اقتراب الأسعار من هذا المستوى حتى يحدث الاختراق.
• يستمر الاتجاه الهبوطي بعد الاختراق ويظهر بوضوح أسفل خط الاتجاه السفلي.

كيفية التداول باستخدام نموذج المثلث الهابط

غالبًا ما يبدأ المتداولون في فتح مركز بيع بعد حدوث انهيار بحجم تداول كبير من خط الدعم السفلي في نمط الرسم البياني للمثلث الهابط.

بشكل عام، يكون الهدف السعري لنموذج الرسم البياني مساويًا لسعر الدخول مطروحًا منه الارتفاع العمودي بين خطي الاتجاه عند نقطة الانهيار. كما يعمل خط الاتجاه العلوي كمستوى وقف الخسارة للمتداولين للحد من خسائرهم المحتملة.

غالبًا ما يختار المتداولون الطريقة الأبسط لاستخدام نمط المثلث الهابط ويقومون بشراء الاختراق للمثلث، وهي واحدة من عدة استراتيجيات شائعة لتحقيق الأرباح باستخدام هذا النمط.

استراتيجية اختراق نمط المثلث الهابط

تتوقع هذه الاستراتيجية حدوث اختراق من نمط المثلث الهابط وتستخدم مزيجًا من أحجام التداول وتأكيد الاتجاه لالتقاط الأرباح قصيرة الأجل. عندما يكون السهم في اتجاه هابط أو في مرحلة تماسك، يراقب المتداولون تكوين قمم أقل وقيعان أقل.

المثلثات الهابطة مع مخططات Heikin-Ashi

يمكن تطبيق مخططات Heikin-Ashi على أي سوق وهي أداة تداول تُستخدم بالتزامن مع التحليل الفني للمساعدة في تحديد الاتجاهات. تتحول شموع Heikin Ashi إلى الاتجاه الصعودي قبل حدوث الاختراق. في هذه الاستراتيجية، يراقب المتداولون نمط المثلث الهابط ليتشكل وينتظرون بدء الاتجاه الصعودي باستخدام مخططات Heikin Ashi.

مثلث هابط مع المتوسطات المتحركة

يمكن للمتداولين دمج تقنيات الأسعار، مثل المتوسط المتحرك، وأنماط الرسوم البيانية مع المؤشرات الفنية. في هذه الاستراتيجية، يستخدم المتداولون نمط المثلث الهابط للتنبؤ بالاختراقات المحتملة، وتعمل مؤشرات المتوسط المتحرك على إطلاق الإشارة لبدء التداول.

نموذج الانعكاس المثلث الهابط—القمة

يظهر هذا النمط عندما ينخفض حجم التداول وتكون الارتفاعات الجديدة في أسعار الأسهم محدودة. يشير النمط إلى أن المرحلة الصعودية تقترب من نهايتها. يبدأ فترة التداول عندما يتم الكشف عن نمط انعكاس المثلث الهابط قبل حدوث الاختراق.

نموذج المثلث الهابط العكسي—القاع

نمط الانعكاس المثلث الهابط في نهاية الاتجاه الهبوطي هو المكان الذي يتوقف فيه حركة السعر ويحدد مستوى دعم أفقي القاع. إذا اخترقت حركة السعر إلى الأعلى من نمط الانعكاس المثلث الهابط في القاع، يمكن للمتداول اختيار مراكز شراء طويلة.

المثلثات الهابطة مقابل المثلثات الصاعدة

كلا من المثلث الصاعد والمثلث الهابط هما أنماط استمرارية. يتميز المثلث الهابط بخط اتجاه سفلي أفقي وخط اتجاه علوي هابط. بينما يتميز المثلث الصاعد بخط اتجاه أفقي عند القمم وخط اتجاه صاعد عند القيعان.

المثلثات تكشف عن فرصة للبيع على المكشوف وتقترح هدفًا للربح، لذا فإن كلا المثلثين هما مجرد وجهات نظر مختلفة لانهيار محتمل. يمكن أن تتشكل المثلثات الصاعدة أيضًا عند انعكاس الاتجاه الهابط، لكنها تُعتبر بشكل أكثر شيوعًا نمط استمرار صعودي.

حدود المثلث الهابط

نظرًا لأن أي نمط من الرسوم البيانية ليس مثاليًا وغالبًا ما تكون التحليلات ذاتية، فإن استخدام المثلثات الهابطة له حدوده. قد يحدث انهيار زائف، أو قد تحتاج خطوط الاتجاه إلى إعادة رسم إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس. إذا لم يحدث انهيار، فقد يرتد السهم لإعادة اختبار مقاومة خط الاتجاه العلوي قبل أن يقوم بحركة أخرى للأسفل لإعادة اختبار مستويات دعم خط الاتجاه السفلي. كلما زاد عدد مرات لمس السعر لمستويات الدعم والمقاومة، كلما كان نمط الرسم البياني أكثر موثوقية.

ما هو اختراق المثلث الهابط؟

الأنماط المثلثية الهابطة هي نمط هبوطي يتوقع حدوث اختراق في الاتجاه النزولي. يحدث الاختراق عندما يتحرك سعر الأصل فوق منطقة مقاومة، أو تحت منطقة الدعم.

ما هو الفرق بين الانهيار والاختراق في التحليل الفني؟

يشير الاختراق إلى حركة السعر فوق منطقة المقاومة أو تحت منطقة الدعم. تشير الاختراقات إلى إمكانية بدء السعر في الاتجاه في اتجاه الاختراق. الانهيار هو حركة هبوطية في سعر الورقة المالية، عادةً من خلال مستوى دعم محدد، مما يتنبأ بمزيد من الانخفاضات.

ما الفرق بين المثلث الهابط والوتد الهابط؟

يظهر الوتد الهابط في اتجاه هبوطي ويشير إلى انعكاس صعودي. يظهر المثلث الهابط بعد اتجاه هبوطي مع احتمال استمرار الانهيار. يظهر الوتد الهابط في اتجاه هبوطي ولكنه يشير إلى انعكاس صعودي.

الخلاصة

النموذج المثلث الهابط هو نمط بياني يُستخدم في التحليل الفني. عادةً ما يتشكل هذا النمط في نهاية الاتجاه الهابط، ولكنه يمكن أن يحدث أيضًا كنوع من التماسك في الاتجاه الصاعد. يُعتبر النموذج المثلث الهابط العادي عادةً نمطًا بيانيًا هابطًا مع اتجاه هابط مُثبت. ومع ذلك، قد يكون النموذج المثلث الهابط صعوديًا، مع اختراق في الاتجاه المعاكس، ويُعرف هذا بنمط الانعكاس.