قناة فيبوناتشي: ما هي، كيف تعمل، وما هي القيود

ما هو قناة فيبوناتشي؟

قناة فيبوناتشي هي أداة تحليل فني تُستخدم لتقدير مستويات الدعم والمقاومة بناءً على أرقام فيبوناتشي. وهي تعتبر نوعًا من أداة تصحيح فيبوناتشي، ولكن في القناة تكون الخطوط مائلة بدلاً من أفقية.

هذه الخطوط تسير بالتوازي مع القمم أو القيعان المختارة، وذلك اعتمادًا على ما إذا كان السهم يمر باتجاه هبوطي (قمم) أو اتجاه صعودي (قيعان). تشير حدود القناة إلى مناطق الدعم والمقاومة المستقبلية.

النقاط الرئيسية

• توفر قناة فيبوناتشي نفس مستويات التصحيح والامتداد مثل أدوات تصحيح وامتداد فيبوناتشي.

• مع قناة فيبوناتشي، تكون الخطوط مائلة وتعمل بالتوازي مع قمتين محددتين في اتجاه هبوطي، أو قاعين محددين في اتجاه صعودي.

• يمكن استخدام قناة فيبوناتشي مع أنواع متعددة من الاتجاهات، بما في ذلك الاتجاهات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، بالإضافة إلى الاتجاهات الصاعدة والهابطة.

• بمجرد تحديد قناة فيبوناتشي، تشير الخطوط القطرية إلى مناطق الدعم والمقاومة المستقبلية.

• يمكن للمتداولين اختيار القمم والقيعان التي يستخدمونها عند رسم القناة، مما يجعلها أداة ذاتية.

فهم قنوات فيبوناتشي

من أجل رسم قناة فيبوناتشي، يجب على المتداول أولاً تحديد اتجاه الاتجاه. يمكن تطبيق قناة فيبوناتشي على الاتجاهات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، وكذلك على الاتجاهات الصاعدة والهابطة. تُرسم الخطوط عند نسب 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 76.4%، 100%، ومستويات الامتداد التي تبلغ 161.8%، 200%، 261.8%، 361.8%، و423.6%، وذلك وفقًا لتقدير المتداول.

لا تتطلب قناة فيبوناتشي صيغة. يتم رسم القنوات عند نسب معينة من حركة السعر التي يحددها المتداول. يمكن للمتداولين إنشاء قنوات فيبوناتشي على معظم منصات برامج الرسوم البيانية الرئيسية.

للإتجاه الصاعد

لإنشاء قناة فيبوناتشي مع الاتجاه الصاعد:

1. اختر نقطة بداية (نقطة منخفضة) ثم نقطة منخفضة أعلى. هذه النقاط تشكل الخط الصفري، وهو المكان الذي تبدأ منه القنوات. هذا الخط يحدد زاوية القنوات. جميع الخطوط الأخرى تُرسم بالتوازي مع هذا الخط.
2. اختر القمة السعرية (swing high) بين القاعين.
3. المسافة بين النقطة المنخفضة والنقطة العالية هي 100%. ستمتد خط 100% إلى اليمين بنفس الزاوية مثل خط الصفر المرسوم.
4. يتم استخدام المسافة بين نقطة البداية والقمة لإنشاء مستويات النسبة المئوية الإضافية. إذا كانت المسافة 1 دولار، فإن مستوى 161.8% سيبدأ عند 1.62 دولار فوق نقطة البداية، ثم يبدأ في الارتفاع بزاوية مماثلة لزاوية الخط الصفري المرسوم. ينطبق نفس المفهوم على جميع النسب المئوية الأخرى.

للاتجاه الهابط

تنطبق نفس المفاهيم على الاتجاه الهابط:

1. اختر نقطة بداية (قمة) ثم قمة أقل منها. هذه النقاط تشكل خط الصفر.
2. اختر القاع المتأرجح بين القمتين.
3. المسافة بين النقطة العالية والنقطة المنخفضة هي 100%. ستمتد خط الـ 100% إلى اليمين بنفس الزاوية مثل خط الصفر المرسوم.
4. يتم استخدام المسافة بين نقطة البداية والنقطة الأدنى لإنشاء مستويات النسبة المئوية الإضافية. إذا كانت المسافة تساوي 1 دولار، فإن مستوى 38.2% سيبدأ عند 0.38 دولار أسفل نقطة البداية، ثم يبدأ في الانحدار بنفس زاوية الخط الصفري المرسوم. ينطبق نفس المفهوم على جميع النسب المئوية الأخرى.

كيفية استخدام قنوات فيبوناتشي

قناة فيبوناتشي هي أداة للمساعدة في تحديد الأماكن التي قد يتطور فيها الدعم والمقاومة في المستقبل. إذا كان من المتوقع استمرار الاتجاه الصاعد، فإن مستويات 100% و161.8% والمستويات الأعلى الأخرى تعتبر أهدافًا محتملة للأسعار. ينطبق نفس المفهوم على الاتجاهات الهابطة إذا كان من المتوقع استمرار الاتجاه الهابط.

في الاتجاه الصاعد، تعتبر الخط الصفري مثل خط الاتجاه العادي trendline، حيث يساعد في تقييم الاتجاه العام للسوق. إذا انخفض السعر دونه، فقد يحتاج الخط إلى تعديل بناءً على حركة السعر الأحدث، أو قد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصاعد قد انتهى وأن السعر يتجه نحو الانخفاض.

يعتبر تطبيق قنوات فيبوناتشي أمرًا ذاتيًا لأن المتداولين لديهم حرية اختيار القمم والقيعان التي يستخدمونها لرسم قنواتهم.

في الاتجاه الهابط، يعمل الخط الصفري أيضًا مثل خط الاتجاه. عندما يكون السعر أدنى منه، فإنه يساعد في تأكيد الاتجاه الهابط. إذا تحرك السعر فوقه، فقد يحتاج المؤشر إلى إعادة الرسم أو أن السعر يتحرك لأعلى خارج اتجاهه الهابط.

السعر الذي يتحرك إلى مستوى 161.8% أو أكثر يظهر أن الاتجاه الحالي يتسارع، حيث يقوم بتحركات أكبر مما كان عليه عندما تم رسم المؤشر. إذا كانت حركة السعر محصورة بشكل كبير بين خط الصفر ومستوى 100%، فإن الاتجاه لديه نفس القوة تقريبًا كما كان عندما تم رسم المؤشر. إذا بدأ السعر في الفشل في الوصول إلى خط 100%، وتحرك عبر خط الصفر، فهذه كلاهما إشارات على أن الاتجاه الحالي قد تباطأ وقد يكون في طريقه للانعكاس.

قيود استخدام قنوات فيبوناتشي

بينما يمكن إضافة مستويات ومؤشرات فيبوناتشي متعددة إلى الرسم البياني، إلا أنها يمكن أن تزدحم بسرعة. مع تكوين كل موجة سعرية، ستوفر قناة فيبوناتشي جديدة معلومات جديدة.

قنوات فيبوناتشي تعتبر ذات طابع شخصي للغاية. يختار المتداول ثلاث نقاط يراها مهمة، ومع ذلك قد لا يعتبر السوق هذه النقاط مهمة وبالتالي قد لا يحترم أو يتفاعل مع المستويات المرسومة كما هو متوقع.

إحدى الشكاوى المتعلقة بتحليل فيبوناتشي بشكل عام، وخاصة في الرسوم البيانية قصيرة الأجل، هي أن هناك العديد من المستويات التي من المحتمل أن ينعكس السعر عندها أو يصل إلى أحدها. المشكلة تكمن في معرفة أي مستوى سيكون مهمًا مسبقًا.

لهذا السبب، يُشجَّع المتداولون على استخدام أشكال أخرى من التحليل، مثل حركة السعر ومؤشرات فنية أو أساسية أخرى، للمساعدة في اتخاذ قراراتهم التجارية.

ما هو تصحيح فيبوناتشي؟

مستويات تصحيح فيبوناتشي هي خطوط أفقية على مخطط الأسهم تستند إلى تسلسل فيبوناتشي. تشير هذه الخطوط إلى الأماكن التي من المحتمل أن يحدث فيها الدعم والمقاومة.

هل قناة فيبوناتشي مؤشر استباقي أم متأخر؟

قناة فيبوناتشي هي أداة تقنية يستخدمها المتداولون لتحليل مستويات الدعم والمقاومة، حيث قد يكون من المحتمل حدوث توقف أو انعكاس في الاتجاه. وبما أنها تُستخدم للتنبؤ بالحركة المستقبلية للاتجاهات، يمكن اعتبارها مؤشرًا رائدًا.

هل قنوات فيبوناتشي هي نفسها شوكة أندرو؟

قنوات فيبوناتشي وشوكة أندرو هما أدوات مختلفة، على الرغم من أنهما يخدمان وظيفة مشابهة. يتم استخدامهما لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في المستقبل بناءً على مستويات الأسعار من الماضي. تحاول قنوات فيبوناتشي القيام بذلك باستخدام نسب مئوية لحركة سعر محددة. ثم يتم إسقاط هذه النسب إلى المستقبل. تستخدم شوكة أندرو ثلاث خطوط اتجاه موازية ومائلة بناءً على ثلاثة مستويات سعر يختارها المتداول. تُستخدم هذه الخطوط لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، بالإضافة إلى مستويات الانهيار والاختراق المحتملة.

الخلاصة

قناة فيبوناتشي هي أداة تحليل فني يستخدمها المتداولون لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في المستقبل. تشبه هذه الأداة تصحيح فيبوناتشي، لكن الخطوط تُرسم بشكل مائل وتكون موازية لاثنين من القمم المختارة في اتجاه هبوطي، أو اثنين من القيعان المختارة في اتجاه صعودي.

قنوات فيبوناتشي هي أدوات ذاتية لأن المتداولين يمكنهم اختيار القمم والقيعان التي يستخدمونها عند رسم القناة. كما أنها تتبع العديد من المستويات بحيث يمكن أن يكون من الصعب تحديد أي المستويات ستكون مهمة مسبقًا. بسبب هذه القيود، من الأفضل استخدام قنوات فيبوناتشي مع مؤشرات فنية أخرى.