ما هو شمعة المطرقة؟
نموذج المطرقة هو نمط سعري في رسم الشموع اليابانية الذي يحدث عندما يتم تداول ورقة مالية بسعر أقل بكثير من سعر الافتتاح، ولكنها ترتفع خلال الفترة لتغلق بالقرب من سعر الافتتاح. يشكل هذا النمط شمعة على شكل مطرقة، حيث يكون الظل السفلي على الأقل ضعف حجم الجسم الحقيقي. يمثل جسم الشمعة الفرق بين أسعار الافتتاح والإغلاق، بينما يظهر الظل الأسعار العالية والمنخفضة للفترة.
النقاط الرئيسية
- عادةً ما تظهر شموع المطرقة بعد انخفاض في السعر. تتميز بجسم صغير وظل سفلي طويل.
- يحدث شمعة المطرقة عندما يدخل البائعون السوق خلال انخفاض السعر. بحلول وقت إغلاق السوق، يمتص المشترون ضغط البيع ويدفعون سعر السوق بالقرب من سعر الافتتاح.
- يمكن أن يكون سعر الإغلاق أعلى أو أقل من سعر الافتتاح، على الرغم من أن الإغلاق يجب أن يكون قريبًا من الافتتاح لكي يبقى الجسم الحقيقي للشمعة صغيرًا.
- يجب أن يكون الظل السفلي على الأقل ضعف ارتفاع الجسم الحقيقي.
فهم شموع المطرقة
يظهر نمط المطرقة بعد أن يكون سعر الورقة المالية في انخفاض، مما يشير إلى أن السوق يحاول تحديد القاع.
تشير الشموع المطرقة إلى احتمال حدوث استسلام من قبل البائعين لتشكيل قاع، يرافقه ارتفاع في السعر للإشارة إلى احتمال حدوث انعكاس في اتجاه السعر. يحدث هذا كله خلال فترة واحدة، حيث ينخفض السعر بعد الافتتاح ولكنه يتجمع ليغلق بالقرب من سعر الافتتاح.
يجب أن يبدو شكل المطرقة مشابهًا لحرف "T". يشير هذا إلى إمكانية وجود شمعة المطرقة. لا تشير شمعة المطرقة إلى انعكاس في السعر نحو الأعلى حتى يتم تأكيدها.
يحدث التأكيد إذا أغلقت الشمعة التالية للمطرقة فوق سعر إغلاق المطرقة. من الناحية المثالية، تظهر شمعة التأكيد هذه قوة شراء قوية. عادةً ما يبحث متداولو الشموع عن الدخول في مراكز شراء أو الخروج من مراكز بيع خلال أو بعد شمعة التأكيد. بالنسبة لأولئك الذين يتخذون مراكز شراء جديدة، يمكن وضع وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة في ظل المطرقة.
عادةً لا تُستخدم الشموع المطرقة بشكل منفصل، حتى مع التأكيد. عادةً ما يستخدم المتداولون تحليل السعر أو تحليل الاتجاه، أو المؤشرات الفنية لتأكيد إضافي على أنماط الشموع.
تظهر الشموع المطرقة في جميع الأطر الزمنية، بما في ذلك الرسوم البيانية للدقيقة الواحدة، والرسوم البيانية اليومية، والرسوم البيانية الأسبوعية.
مثال على كيفية استخدام شمعة المطرقة
مثال على شمعة المطرقة.
يظهر الرسم البياني انخفاضًا في السعر يليه نمط المطرقة. كان لهذا النمط ظل سفلي طويل، أطول بعدة مرات من الجسم الحقيقي. أشارت المطرقة إلى احتمال انعكاس السعر نحو الأعلى.
جاء التأكيد في الشمعة التالية، التي شهدت فجوة سعرية gapped للأعلى ثم ارتفع السعر ليغلق بشكل جيد فوق سعر إغلاق المطرقة.
عادةً ما يتدخل المتداولون للشراء خلال شمعة التأكيد. يتم وضع وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة للمطرقة، أو حتى قد يكون أسفل الجسم الحقيقي للمطرقة إذا كان السعر يتحرك بشكل كبير نحو الأعلى خلال شمعة التأكيد.
الفرق بين شمعة المطرقة ودوچي
الـ دوجي هو نوع آخر من الشموع اليابانية التي تتميز بجسم حقيقي صغير. يشير الدوجي إلى التردد لأنه يحتوي على ظل علوي وسفلي. قد يشير الدوجي إلى انعكاس في السعر أو استمرار في الاتجاه، وذلك يعتمد على التأكيد الذي يتبعه. يختلف هذا عن المطرقة، التي تحدث بعد انخفاض في السعر، وتشير إلى انعكاس محتمل نحو الأعلى (إذا تبعها تأكيد)، وتحتوي فقط على ظل سفلي طويل.
قيود استخدام شموع المطرقة
لا يوجد ضمان بأن السعر سيستمر في التحرك نحو الأعلى بعد شمعة التأكيد. قد يدفع المطرقة ذات الظل الطويل وشمعة التأكيد القوية السعر إلى الارتفاع بشكل كبير خلال فترتين. قد لا يكون هذا هو المكان المثالي للشراء، حيث قد يكون وقف الخسارة بعيدًا جدًا عن نقطة الدخول، مما يعرض المتداول لمخاطر لا تبرر المكافأة المحتملة.
المطارق لا تقدم أيضًا هدف السعر، لذا فإن تحديد ما هو محتمل من حيث المكافأة لتجارة المطرقة يمكن أن يكون صعبًا. يجب أن تستند الخروج إلى أنواع أخرى من أنماط الشموع أو التحليل.
علم نفس المطرقة
كما رأينا، يظهر نمط المطرقة القابل للتنفيذ عادةً في سياق اتجاه هبوطي، أو عندما يظهر الرسم البياني تسلسلاً من قمم وقيعان أقل. يشير ظهور المطرقة إلى أن المزيد من المستثمرين المتفائلين يأخذون مراكز في السهم وأن انعكاسًا في حركة السعر الهبوطية قد يكون وشيكًا.
يشير الظل السفلي الطويل في شمعة المطرقة إلى محاولة لمواصلة الاتجاه الهبوطي للسعر، لكن الإغلاق الأعلى الذي يمثله الجسم الحقيقي يشير إلى أن البائعين لم ينجحوا في النهاية في الحفاظ على السعر عند أدنى مستوى له خلال اليوم. إن صعود السعر من أدنى مستوى له في الجلسة إلى إغلاق أعلى يوحي بأن النظرة الأكثر تفاؤلاً قد سادت في النهاية، مما يمهد الطريق لاحتمال انعكاس الاتجاه نحو الأعلى.
التطبيق العملي
إذا لاحظت شمعة المطرقة على مخطط الأسعار، قد تكون متحمسًا لإجراء صفقة والاستفادة من الحركة السعرية المحتملة القادمة. قبل أن تضع طلبك، دعنا نلقي نظرة على بعض الاعتبارات العملية التي يمكن أن تساعدك في تحقيق أقصى استفادة من صفقة تعتمد على نمط المطرقة.
إشارة المطرقة
الخطوة الأولى هي التأكد من أن ما تراه على مخطط الشموع اليابانية يتوافق بالفعل مع نمط المطرقة. إذا كنت تبحث عن إشارة المطرقة التي تشير إلى انعكاس محتمل نحو الصعود، فيجب أن تحدث في سياق اتجاه هبوطي، أو حركة سعرية متراجعة تتميز بسلسلة من القمم والقيعان الأدنى.
في ظل هذه الظروف، الإشارة التي يجب أن تراقبها هي شمعة على شكل مطرقة بظل سفلي لا يقل عن ضعف حجم الجسم الحقيقي. قد يكون سعر الإغلاق أعلى قليلاً أو أقل من سعر الافتتاح، على الرغم من أن الإغلاق يجب أن يكون قريبًا من الافتتاح، مما يعني أن الجسم الحقيقي للشمعة يظل صغيرًا.
البحث عن تأكيد
تأكيد إشارة المطرقة يحدث عندما تؤكد حركة السعر اللاحقة التوقعات بانعكاس الاتجاه. بمعنى آخر، يجب أن تؤكد الشمعة التي تلي إشارة المطرقة حركة السعر الصاعدة. المتداولون الذين يأملون في الربح من إشارة المطرقة غالبًا ما يشترون خلال تكوين هذه الشمعة التأكيدية الصاعدة.
وضع أوامر الإيقاف وجني الأرباح
كما هو الحال مع أي عملية تداول، يُنصح باستخدام أوامر وقف الخسارة لحماية مركزك في حالة عدم تحقق إشارة المطرقة بالطريقة التي تتوقعها. يعتمد المستوى الذي تحدد عنده وقف الخسارة على مدى ثقتك في الصفقة وتحملك للمخاطر. ومع ذلك، قد يكون من المفيد تحديد وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة في نمط المطرقة، مما يوفر حماية في حالة عودة الضغط الهبوطي وعدم تحقق الحركة الصعودية التي كنت تتوقعها.
من ناحية أخرى، إذا بدأ السعر في الارتفاع، مما يكافئك على التعرف على إشارة المطرقة، فسيتعين عليك تحديد مستوى مثالي للخروج من الصفقة وجني الأرباح. بمفردها، توفر إشارة المطرقة توجيهًا قليلاً حول المكان الذي يجب أن تحدد فيه أمر جني الأرباح. أثناء وضع استراتيجيتك لنقطة خروج محتملة، قد ترغب في البحث عن مستويات المقاومة الأخرى مثل القيعان المتأرجحة القريبة.
ما هو شمعة المطرقة؟
شمعة المطرقة هي نمط تداول تقني يشبه الحرف "T"، حيث ينخفض سعر الورقة المالية إلى ما دون سعر الافتتاح، مما يظهر ظلًا سفليًا طويلًا، ثم ينعكس ويغلق بالقرب من سعر الافتتاح. تحدث أنماط شمعة المطرقة بعد اتجاه هبوطي. وغالبًا ما تُعتبر إشارات لنمط انعكاسي.
هل نمط الشمعة المطرقة يعتبر صعوديًا؟
شمعة المطرقة هي نمط تداول صاعد قد يشير إلى أن السهم قد وصل إلى قاعه وهو في وضعية انعكاس الاتجاه. تحديدًا، يشير إلى أن البائعين دخلوا السوق ودفعوا السعر للأسفل، لكنهم كانوا أقل عددًا من المشترين الذين رفعوا سعر الأصل. من المهم أن يتم تأكيد انعكاس السعر الصاعد، مما يعني أن الشمعة التالية يجب أن تغلق فوق سعر إغلاق شمعة المطرقة السابقة.
ما الفرق بين شمعة المطرقة وشمعة الشهاب؟
بينما يشير نمط الشمعة المطرقة إلى انعكاس صعودي، فإن نمط الشهاب يشير إلى اتجاه سعري هبوطي. تحدث أنماط الشهاب بعد اتجاه صعودي للسهم، وتظهر ظلًا علويًا. وبشكل أساسي، يعتبر الشهاب عكس نمط الشمعة المطرقة، حيث يرتفع بعد الافتتاح ولكنه يغلق تقريبًا عند نفس مستوى فترة التداول. يشير نمط الشهاب إلى قمة الاتجاه السعري.
الخلاصة
يحدث نمط الشمعة المطرقة عندما يتداول الأمان بسعر أقل بكثير من سعر الافتتاح، ولكنه بعد ذلك يرتفع ليغلق بالقرب من سعر الافتتاح. الشمعة التي تظهر على الرسم البياني بشكل المطرقة تحتوي على ظل سفلي لا يقل عن ضعف حجم الجسم الحقيقي. يشير النمط إلى أن البائعين حاولوا دفع السعر للأسفل، لكن المشترين استعادوا السيطرة في النهاية وأعادوا السعر بالقرب من مستوى الافتتاح. يشير النمط إلى احتمال انعكاس السعر نحو الأعلى.