ما هو السكالبينج في التداول؟
السكالبينج هو استراتيجية تداول تهدف إلى الربح من التغيرات الطفيفة في سعر السهم. يقوم المتداولون الذين يطبقون هذه الاستراتيجية بتنفيذ ما بين 10 إلى بضع مئات من الصفقات في يوم واحد، مع الاعتقاد بأن التحركات الصغيرة في أسعار الأسهم أسهل في الالتقاط من التحركات الكبيرة. يُعرف المتداولون الذين يطبقون هذه الاستراتيجية باسم السكالبيرز. يمكن أن تتراكم العديد من الأرباح الصغيرة بسهولة لتصبح مكاسب كبيرة إذا تم استخدام استراتيجية خروج صارمة لمنع الخسائر الكبيرة.
النقاط الرئيسية
- السكالبينج هو استراتيجية تداول حيث يحقق المتداولون أرباحًا من التغيرات الصغيرة في سعر السهم.
- يعتمد السكالبينج على التحليل الفني، مثل مخططات الشموع البيانية وMACD، للتنفيذ.
- يمكن أن تتضاعف الأرباح الصغيرة المكتسبة بهذه التقنية، بشرط أن يستخدم المتداول استراتيجية خروج باستمرار، وذلك لتقليل الخسائر وجني الأرباح.
فهم استراتيجية السكالبينج
السكالبينج يستخدم أحجام مراكز أكبر لتحقيق مكاسب سعرية أصغر في أقصر فترة زمنية للاحتفاظ. يتم تنفيذها خلال اليوم intraday. الهدف الرئيسي هو شراء أو بيع عدد من الأسهم بسعر العرض أو الطلب ثم بيعها بسرعة بسعر أعلى أو أقل ببضعة سنتات لتحقيق الربح.
يمكن أن تتراوح أوقات الاحتفاظ من ثوانٍ إلى دقائق وفي بعض الحالات تصل إلى عدة ساعات. يتم إغلاق المركز قبل نهاية جلسة التداول الكلية للسوق.
يحتاج المتداولون السريعون إلى أن يكونوا منضبطين وأن يلتزموا بنظام تداولهم بشكل دقيق. يجب أن تُتخذ أي قرارات بثقة. لكن يجب أن يكون المتداولون السريعون أيضًا مرنين للغاية لأن ظروف السوق متغيرة للغاية، وإذا لم تسر الصفقة كما هو متوقع، فسيحتاجون إلى تصحيح الوضع بأسرع ما يمكن دون تكبد خسائر كبيرة.
خصائص السكالبينج
السكالبينج هو نشاط سريع الوتيرة للمتداولين الرشيقين. يتطلب توقيتًا دقيقًا وتنفيذًا محكمًا. يستخدم المتداولون في السكالبينج قوة الشراء اليومية برافعة مالية أربعة إلى واحد لتعظيم الأرباح بأكبر عدد من الأسهم في أقصر فترة احتفاظ ممكنة.
يتطلب هذا التركيز على الرسوم البيانية للفترات الزمنية الأصغر مثل رسوم الشموع اليابانية ذات الدقيقة الواحدة والخمس دقائق. تُستخدم مؤشرات الزخم مثل مؤشر الستوكاستيك، ومؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)، ومؤشر القوة النسبية (RSI) بشكل شائع. تُستخدم مؤشرات الرسوم البيانية للأسعار مثل المتوسطات المتحركة، وشرائط بولينجر، ونقاط الارتكاز كنقاط مرجعية لمستويات دعم ومقاومة الأسعار.
يتطلب السكالبينج أن يكون رصيد الحساب أكبر من الحد الأدنى 25,000 دولار لتجنب انتهاك قاعدة المتداول اليومي النمطي (PDT). يتطلب تنفيذ صفقات البيع على المكشوف وجود هامش.
استراتيجيات السكالبينج
يقوم المتداولون السريعون بشراء الأسهم بسعر منخفض وبيعها بسعر مرتفع، أو شراء الأسهم بسعر مرتفع وبيعها بسعر أعلى، أو البيع على المكشوف بسعر مرتفع وتغطية المراكز بسعر منخفض، أو البيع على المكشوف بسعر منخفض وتغطية المراكز بسعر أقل. يميلون إلى استخدام المستوى 2 ونوافذ توقيت المبيعات لتوجيه الأوامر إلى أكثر صناع السوق وشبكات الاتصالات الإلكترونية سيولة من أجل تنفيذ سريع.
يُعتبر التنفيذ بنمط النقرة والنقر من خلال نافذة المستوى الثاني أو باستخدام مفاتيح الاختصار المبرمجة مسبقًا هو الطريقة الأسرع لملء الأوامر بسرعة فائقة. يعتمد السكالبينج بشكل كامل على التحليل الفني وتقلبات الأسعار قصيرة الأجل. نظرًا للاستخدام المكثف للرافعة المالية، يُعتبر السكالبينج أسلوب تداول عالي المخاطر.
بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتداولون السريعون تشمل التنفيذ السيء، الاستراتيجية الضعيفة، عدم اتخاذ وقف الخسائر، الإفراط في استخدام الرافعة المالية، الدخول المتأخر، الخروج المتأخر، والتداول المفرط. يولد التداول السريع عمولات كبيرة بسبب العدد الكبير من المعاملات. هيكل تسعير العمولة لكل سهم يكون مفيدًا للمتداولين السريعين، خاصة لأولئك الذين يميلون إلى تقسيم القطع الصغيرة دخولًا وخروجًا من المراكز.
مثال على السكالبينج
افترض أن متداولًا يستخدم استراتيجية السكالبينج لتحقيق الربح من تحركات الأسعار لسهم ABC الذي يتم تداوله بسعر 10 دولارات. سيقوم المتداول بشراء وبيع كمية كبيرة من أسهم ABC، لنقل 50,000 سهم، وبيعها خلال تحركات الأسعار المناسبة بمبالغ صغيرة.
على سبيل المثال، قد يختارون الشراء والبيع بزيادات سعرية قدرها 0.05 دولار، مما يحقق أرباحًا صغيرة تتجمع في نهاية اليوم لأنهم يقومون بالشراء والبيع بكميات كبيرة.
هل التداول السريع (Scalp Trading) غير قانوني؟
لا، التداول السريع (scalp trading) ليس غير قانوني. إن عملية شراء وبيع المعاملات الكبيرة مع تحركات سعرية صغيرة قانونية تمامًا بموجب اللوائح المالية؛ ومع ذلك، فهي استراتيجية محفوفة بالمخاطر تتطلب المعرفة والانضباط.
لماذا يعتبر السكالبينج محفوفًا بالمخاطر؟
لتحقيق الأرباح من خلال استراتيجية السكالبينج، يجب عليك إجراء عدد كبير من المعاملات لتحقيق أرباح ضئيلة. بالنسبة لبعض المتداولين، فإن المخاطرة في تداول معاملات كبيرة لا تستحق الأرباح الصغيرة. بشكل عام، يتعين على المتداولين الذين يستخدمون السكالبينج إجراء عشرات إلى مئات الصفقات يوميًا وإغلاق تلك الصفقات في نفس اليوم، مما يتطلب الكثير من الوقت والتركيز والمراقبة.
لماذا لا يحب الوسطاء التداول السريع (Scalping)؟
قد لا يحب الوسطاء استراتيجية السكالبينج لأنها تضع ضغطًا كبيرًا على أنظمتهم بسبب عمليات الشراء والبيع المستمرة التي يقوم بها المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، مع وجود العديد من الصفقات التي يتم شراؤها وبيعها باستمرار بأعداد كبيرة، يصبح من الصعب على الوسطاء إدارة المخاطر.
الخلاصة
السكالبينج هو نوع محدد جدًا من التداول اليومي الذي قد لا يكون مناسبًا لجميع المتداولين. يتطلب المرونة والانضباط لتحقيق الربح من التحركات السعرية الصغيرة على الطلبات الكبيرة. إذا كنت تفكر في السكالبينج، تأكد من أنك متداول ذو خبرة بالفعل أو قم بالتدرب قبل استخدام أموال حقيقية.