ما هو استجابة سعر التداول؟
الاستجابة لسعر التداول هي تقنية لدخول أو خروج التداول تعتمد على ما يفعله سعر الورقة المالية بعد وصوله إلى مستوى سعر رئيسي. عادةً ما تكون مستويات السعر الرئيسية هي مناطق المقاومة والدعم التي يحددها المتداول. بعد أن تتفاعل الورقة المالية مع المستوى، يتم استخدام رد الفعل الإيجابي أو السلبي للورقة المالية لتحديد أو إغلاق التداولات.
النقاط الرئيسية
- استجابة سعر التداول تعني الدخول أو الخروج من الصفقات بناءً على كيفية تفاعل السعر عند مستويات الأسعار الرئيسية التي يحددها المتداول.
- تعتبر مستويات الأسعار الرئيسية عادةً مستويات الدعم والمقاومة.
- يمكن استخدام استجابة سعر التداول في أي إطار زمني.
- الإرشادات الخاصة بالاستراتيجية مرنة، لذا يجب على المتداولين تحديد كيفية التداول بالضبط بناءً على الإشارات المولدة، وتحت أي ظروف.
كيف يعمل استجابة سعر التداول
افترض أن مستوى 25 دولارًا كان مستوى مهمًا من المقاومة لسهم معين. في المرات القليلة الأخيرة التي وصل فيها السعر إلى هذا المستوى، انخفض بعد ذلك بوقت قصير. سيكون رد الفعل التجاري هو إعداد صفقة بناءً على ما يفعله السعر بمجرد أن يصل إلى مستوى 25 دولارًا مرة أخرى.
إذا تحرك السعر بالقرب من 25 دولارًا، ثم بدأ في الانخفاض، يمكن البدء في اتخاذ مركز بيع، حيث تشير الأدلة الأولية إلى أن المقاومة تصمد مرة أخرى.
من ناحية أخرى، إذا تحرك السعر فوق مستوى 25 دولارًا، قد يقوم المتداول بالدخول في مركز شراء توقعًا بأن السعر سيتجه للأعلى بعد اختراق هذا المستوى الحرج من المقاومة.
يمكن أيضًا استخدام استجابة سعر التداول لإغلاق الصفقات. قد يكون المتداول يحتفظ بمركز شراء طويل، ولكن إذا تحرك السعر دون مستوى الدعم، فإنه يغلق المركز. إذا استمر مستوى الدعم أو ارتفع السعر عن الدعم، يتم الاحتفاظ بالمركز الطويل.
يمكن استخدام هذه التقنية على أي إطار زمني. يمكن للمتداولين المتأرجحين Swing traders استخدام طريقة الدخول أو الخروج على الرسوم البيانية اليومية أو الساعية للأسعار. يمكن للمتداولين اليوميين استخدامها على الرسوم البيانية ذات الدقيقة الواحدة أو الخمس دقائق.
يمكن أن تكون استراتيجية استجابة سعر التداول نشطة للغاية، اعتمادًا على كيفية اختيار المتداول لتداولها. على سبيل المثال، إذا تحرك السعر فوق مستوى المقاومة، فقد يدخل في صفقة شراء. وإذا انخفض السعر مرة أخرى تحت مستوى المقاومة، فقد يغلق صفقة الشراء ويدخل في صفقة بيع.
يجب على كل متداول تحديد كيفية رد فعله عندما يصل السعر إلى مستوى رئيسي. على سبيل المثال، إذا كان السهم في اتجاه صعودي، فقد يرغبون في اتخاذ مراكز شراء فقط، ولكن لا يتخذون مراكز بيع. قد يختارون أيضًا إعطاء كل صفقة بعض المساحة، والتحكم في المخاطر باستخدام وقف الخسارة، وعدم الخروج في كل مرة ينخفض فيها السعر مرة أخرى تحت مستوى رئيسي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث عدة تذبذبات.
تُوضَع إرشادات حول كيفية تداول استراتيجية معينة في خطة التداول.
بالإضافة إلى قواعد الدخول والخروج، يجب أن تأخذ الاستراتيجية أيضًا في الاعتبار حجم المركز (position size)—كمية رأس المال المخصصة لكل صفقة وكمية هذا رأس المال المعرضة للخطر.
مثال على كيفية استخدام استجابة سعر التداول
يمكن استخدام استجابة سعر التداول لتداول شركة Alphabet Inc. (GOOG) عندما تحركت فوق مستوى مقاومة قصير الأجل (الخط الأفقي الأزرق). كان السعر في اتجاه صعودي عام وخلق قمة تأرجح بالقرب من 1365 دولارًا. تحرك السعر فوق هذا المستوى، مما أدى إلى تفعيل صفقة شراء طويلة. يتم وضع وقف الخسارة أسفل القاع التأرجحي الأخير.
هذه أمثلة، ويمكن تعديلها بناءً على كيفية اختيار المتداول للتداول حول المستوى.
قيود استخدام استجابة سعر التداول
لن يتحرك السعر دائمًا كما هو متوقع عندما يصل إلى مستوى رئيسي، ولن يتحرك دائمًا في اتجاه واحد فقط. قد يتذبذب السعر ذهابًا وإيابًا عبر مستوى رئيسي. يجب على المتداول الذي يستجيب للتداول أن يحدد ما إذا كان سيدخل ويخرج، وربما يعكس، مركزه في كل من هذه التحركات السعرية، أو إذا كان سيمنح التداول بعض المساحة عن طريق وضع وقف خسارة على مسافة محددة بعيدًا عن المستوى الرئيسي.
استخدام استجابة سعر التداول يمكن أن يحد من الربح في الصفقة. نادرًا ما يتحرك السعر بشكل عمودي لفترة طويلة؛ بل يتحرك السعر صعودًا وهبوطًا باستمرار، لكنه يحقق تقدمًا في اتجاه واحد أكثر من الآخر. إذا اختار المتداول فقط الخروج بالقرب من المستويات الرئيسية، فقد يفوت فرصة جني الأرباح إذا انعكس السعر قبل الوصول إلى مستوى رئيسي. كما يمكن أن يحد من إمكانات الربح إذا خرج في كل مرة يتحرك فيها السعر بشكل طفيف ضد مركزه.
يُفضل استخدام استجابة سعر التداول بالتزامن مع تحليل الاتجاهات، وأشكال أخرى من تداول حركة السعر، وربما استخدام أنماط فنية أخرى أو المؤشرات الفنية.
كيف يتم استخدام حركة السعر في التداول؟
تحليل حركة السعر هو استراتيجية تُستخدم لتحليل الاتجاهات في أسعار الأسهم. يمكن للمتداولين استخدام هذا التحليل لتحديد نقاط الدخول والخروج. من المهم أن نتذكر أن الاتجاهات السابقة في كيفية تصرف السهم عند أسعار مختلفة لا تضمن النتائج المستقبلية. ومع ذلك، فإن فهم الحركة التاريخية للأوراق المالية يمكن أن يساعد في تحديد الأنماط التي قد تكون مفيدة في التخطيط للتداولات المستقبلية.
هل يستخدم المتداولون المحترفون استجابة سعر التداول؟
يستخدم المتداولون المحترفون مجموعة متنوعة من الأدوات لتخطيط وتنفيذ صفقاتهم. يمكن أن تشمل هذه الأدوات أنماط حركة السعر مثل استجابة سعر التداول.
هل استجابة سعر التداول استراتيجية جيدة للمبتدئين؟
لن تكون استجابة سعر التداول استراتيجية مناسبة للمستثمرين المبتدئين إذا كانوا يتوقعون أن تكون طريقة مضمونة للتنبؤ بما سيفعله السوق. تُعتبر أنماط حركة السعر إحدى الطرق لفهم السوق وإجراء التنبؤات حول كيفية تصرفه. سيكون المتداولون الذين يستخدمون هذه الأنماط لوضع استراتيجية استجابة سعر التداول أكثر نجاحًا إذا استخدموا أدوات أخرى أيضًا.
الخلاصة
استجابة سعر التداول هي نوع من استراتيجيات التداول بناءً على حركة السعر. تستخدم هذه الاستراتيجية البيانات التاريخية حول كيفية تفاعل سعر السهم مع مستويات سعرية رئيسية لتحديد ما إذا كان يجب الخروج من التداولات أو الدخول فيها عند تلك المستويات.
يمكن استخدام استجابة سعر التداول في أي إطار زمني، لكنها ليست نهجًا عقائديًا أو طريقة مضمونة للتنبؤ بما سيفعله السوق. يمكن أن يوفر الأداء السابق للسهم عند مستويات سعرية مختلفة بيانات قيمة، لكنه لا يضمن السلوك المستقبلي. سيعتمد المتداولون الناجحون في تداولاتهم على مجموعة متنوعة من المعلومات حول السوق وأي سهم معين.