ما هو المثلث الصاعد؟
المثلث الصاعد هو نمط بياني يُستخدم في التحليل الفني. يتم إنشاؤه من خلال تحركات الأسعار التي تسمح برسم خط أفقي على القمم المتأرجحة وخط اتجاه صاعد على القيعان المتأرجحة. تشكل الخطوط المثلث. غالبًا ما يراقب المتداولون الاختراقات من أنماط المثلث. يمكن أن يحدث الاختراق إما لأعلى أو لأسفل.
غالبًا ما يُطلق على المثلثات الصاعدة اسم أنماط الاستمرار لأن السعر عادةً ما يخرج في نفس اتجاه الاتجاه الذي كان موجودًا قبل تكوين المثلث مباشرة.
المثلث الصاعد يمكن تداوله لأنه يوفر نقطة دخول واضحة، وهدف ربح، ومستوى وقف الخسارة. يمكن مقارنته مع المثلث الهابط.
النقاط الرئيسية
- يجب أن تمتد خطوط الاتجاه للمثلث على الأقل عبر قمتين متأرجحتين وقاعين متأرجحين.
- تُعتبر المثلثات الصاعدة نمطًا استمراريًا، حيث إن السعر عادةً ما يخرج من المثلث في اتجاه السعر السائد قبل المثلث، على الرغم من أن هذا لن يحدث دائمًا. يُعتبر الاختراق في أي اتجاه أمرًا جديرًا بالملاحظة.
- يتم عادةً وضع وقف الخسارة خارج النموذج مباشرةً على الجانب المقابل من نقطة الانكسار.
ماذا يخبرك المثلث الصاعد؟
يُعتبر المثلث الصاعد عادةً نمط استمراري، مما يعني أن النمط يكون ذو أهمية إذا حدث ضمن اتجاه صاعد أو هابط. بمجرد حدوث الاختراق من المثلث، يميل المتداولون إلى الشراء أو البيع بشكل مكثف للأصل اعتمادًا على الاتجاه الذي اخترق فيه السعر.
يساعد زيادة الحجم في تأكيد الاختراق، حيث يُظهر اهتمامًا متزايدًا مع تحرك السعر خارج النمط.
يتطلب تشكيل خطوط الاتجاه للمثلث الصاعد وجود قمتين متأرجحتين على الأقل وقاعين متأرجحين. ولكن، يميل عدد أكبر من اللمسات لخط الاتجاه إلى إنتاج نتائج تداول أكثر موثوقية. نظرًا لأن خطوط الاتجاه تتقارب مع بعضها البعض، إذا استمر السعر في التحرك داخل المثلث لعدة تأرجحات، فإن حركة السعر تصبح أكثر انضغاطًا، مما يؤدي على الأرجح إلى اختراق أقوى في النهاية.
يميل حجم التداول إلى أن يكون أقوى خلال فترات الاتجاه مقارنة بفترات التماسك. المثلث هو نوع من التماسك، وبالتالي يميل حجم التداول إلى الانكماش خلال المثلث الصاعد. كما ذكرنا، يبحث المتداولون عن زيادة في حجم التداول عند حدوث اختراق، حيث يساعد ذلك في تأكيد أن السعر من المرجح أن يستمر في الاتجاه الذي حدث فيه الاختراق. إذا اخترق السعر بحجم تداول منخفض، فهذا يعد إشارة تحذير بأن الاختراق يفتقر إلى القوة. قد يعني هذا أن السعر سيعود إلى النمط. يُطلق على هذا اسم اختراق كاذب.
لأغراض التداول، يتم عادةً اتخاذ قرار الدخول عندما يحدث اختراق في السعر. قم بالشراء إذا حدث الاختراق نحو الأعلى، أو قم بالبيع/البيع على المكشوف إذا حدث الاختراق نحو الأسفل. يتم وضع وقف الخسارة مباشرة خارج الجانب المقابل للنمط. على سبيل المثال، إذا تم اتخاذ صفقة شراء عند حدوث اختراق نحو الأعلى، يتم وضع وقف الخسارة مباشرة أسفل خط الاتجاه السفلي.
يمكن تقدير هدف الربح بناءً على ارتفاع المثلث المضاف أو المخصوم من سعر الاختراق. يتم استخدام الجزء الأكثر سمكًا من المثلث. إذا كان ارتفاع المثلث 5 دولارات، أضف 5 دولارات إلى نقطة الاختراق الصعودية للحصول على هدف السعر. إذا انخفض السعر، فإن هدف الربح هو نقطة الاختراق ناقص 5 دولارات.
مثال على كيفية تفسير المثلث الصاعد
هنا يتشكل مثلث صاعد خلال اتجاه هبوطي، ويستمر السعر في الانخفاض بعد حدوث الاختراق. بمجرد حدوث الاختراق، تم تحقيق هدف الربح. حدث إشارة الدخول القصير أو إشارة البيع عندما كسر السعر أسفل خط الاتجاه السفلي. يمكن وضع وقف الخسارة فوق خط الاتجاه العلوي مباشرة.
تقدم الأنماط الواسعة مثل هذه نسبة المخاطرة/المكافأة أعلى من الأنماط التي تصبح أضيق بشكل كبير مع مرور الوقت. عندما يضيق النمط، يصبح وقف الخسارة أصغر لأن المسافة إلى نقطة الاختراق تصبح أصغر، ومع ذلك يظل هدف الربح مستندًا إلى الجزء الأكبر من النمط.
الفرق بين المثلث الصاعد والمثلث الهابط
هذان النوعان من المثلثات هما نماذج استمرارية، إلا أنهما يختلفان في الشكل. المثلث الهابط يحتوي على خط سفلي أفقي، بينما يكون خط الاتجاه العلوي هابطًا. وهذا عكس المثلث الصاعد، الذي يحتوي على خط اتجاه سفلي صاعد وخط علوي أفقي.
قيود التداول باستخدام نموذج المثلث الصاعد
المشكلة الرئيسية مع المثلثات وأنماط الرسوم البيانية بشكل عام، هي إمكانية حدوث اختراقات كاذبة. قد يتحرك السعر خارج النمط فقط ليعود إليه مرة أخرى، أو قد يستمر السعر في الاختراق إلى الجانب الآخر. قد يحتاج النمط إلى إعادة الرسم عدة مرات حيث يتجاوز السعر خطوط الاتجاه ولكنه يفشل في توليد أي زخم في اتجاه الاختراق.
بينما توفر المثلثات الصاعدة هدفًا للربح، فإن هذا الهدف هو مجرد تقدير. قد يتجاوز السعر هذا الهدف بكثير، أو قد يفشل في الوصول إليه.
علم النفس وراء المثلث الصاعد
مثل الأنماط البيانية الأخرى، تشير المثلثات الصاعدة إلى نفسية المشاركين في السوق التي تكمن وراء حركة السعر. في هذه الحالة، يقوم المشترون بدفع السعر للأعلى بشكل متكرر حتى يصل إلى الخط الأفقي في قمة المثلث الصاعد. يمثل الخط الأفقي مستوى من المقاومة — النقطة التي يتدخل فيها البائعون لإعادة السعر إلى مستويات أقل.
عندما ينخفض السعر من مستوى المقاومة الأفقي، يبدأ المشترون في إظهار عزمهم، ويفشل السعر في الوصول إلى القاع الأخير، ويتحول الاتجاه مرة أخرى إلى الأعلى عند قاع تأرجح أعلى. بعبارة أخرى، فإن خط الاتجاه المائل للأعلى الذي يشكل الحد السفلي للمثلث الصاعد يعمل كـ دعم - وهو المستوى الذي يتدخل فيه المشترون ويمنعون السعر من الانخفاض أكثر.
في نمط مثلث صاعد محدد جيدًا، يتذبذب السعر بين خط المقاومة الأفقي وخط الاتجاه السفلي. في النهاية، تتقارب خطوط المثلث، مما يمهد الطريق لمواجهة بين الضغط الصاعد والهابط التي قد تحدد الاتجاه الذي سيتحرك فيه السعر خارج النمط. عندما يقترب من قمة المثلث، إما أن يخترق السعر مستوى المقاومة، مما يشير إلى مكاسب إضافية في المستقبل، أو ينخفض تحت مستوى الدعم، مما يزيد من احتمال تراجع السعر.
ما هو نمط الاستمرارية؟
عندما تحدد نمط استمراري على الرسم البياني، فإن ذلك يشير إلى أن سعر الأصل لديه احتمال أكبر للخروج من النمط في نفس الاتجاه الذي كان يتحرك فيه سابقًا. هناك عدة أنماط استمرارية، بما في ذلك المثلث الصاعد، التي يستخدمها المحللون الفنيون كإشارات على أن الاتجاه السعري الحالي من المرجح أن يستمر. أمثلة أخرى على الأنماط الاستمرارية تشمل الأعلام، الرايات، والمستطيلات.
ما هي مستويات الدعم والمقاومة؟
تمثل مستويات الدعم والمقاومة نقاطًا على مخطط الأسعار حيث يوجد احتمال لتوقف أو انعكاس الاتجاه السائد. يحدث الدعم حيث يُتوقع أن يتوقف الاتجاه الهابط بسبب تركيز الطلب، بينما تحدث المقاومة حيث يُتوقع أن يتوقف الاتجاه الصاعد بسبب تركيز العرض. في نمط المثلث الصاعد، يشير خط الاتجاه السفلي المائل للأعلى إلى الدعم، بينما يمثل الحد العلوي الأفقي للمثلث المقاومة.
كيف تتداول باستخدام نمط الرسم البياني للمثلث الصاعد؟
عادةً ما يدخل المتداولون في مركز على ورقة مالية عندما يكسر سعرها فوق أو تحت حدود مثلث صاعد. إذا قفز السعر فوق مستوى المقاومة الأفقي، فقد يكون الوقت مناسبًا للشراء، بينما يشير التحرك تحت خط الاتجاه السفلي إلى أن بيع أو بيع الأصول على المكشوف قد يكون خطوة مربحة. غالبًا ما يحمي المتداولون مراكزهم بوضع وقف الخسارة خارج الجانب المقابل للنمط. لتحديد هدف الربح، يمكن أن يكون من المفيد البدء من نقطة الاختراق ثم إضافة أو طرح ارتفاع المثلث عند أسمك نقطة فيه.
الخلاصة
النموذج المثلث الصاعد هو نمط تحليل فني يظهر عندما يتذبذب سعر الأصل بين خط اتجاه علوي أفقي وخط اتجاه سفلي مائل للأعلى. نظرًا لأن السعر يميل إلى الانفجار في نفس اتجاه الاتجاه الموجود قبل تشكيل المثلث، فإن المثلثات الصاعدة غالبًا ما تُسمى أنماط الاستمرارية. غالبًا ما ينتظر المتداولون حتى يكسر السعر فوق أو تحت النمط قبل الدخول في صفقة. يعتبر نموذج المثلث الصاعد مفيدًا بشكل خاص للمتداولين لأنه يقترح نقطة دخول واضحة، وهدف ربح، ومستوى وقف الخسارة.